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银河聚星两年定开债券 - 基金主页(代码:007890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1553亿
最近资产：80.96亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊吴欣雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.02%	0.12%	0.34%	1.80%	4.11%	6.12%	13.06%
同类排名	2550/2695	1124/2730	1635/2723	2330/2710	2154/2659	1532/2369	1728/1897	-

银河聚星两年定开债券(007890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0482	0.03%
2026-09-11	1.0479	0.02%
2026-09-04	1.0477	0.02%
2026-08-28	1.0475	0.04%
2026-08-21	1.0471	0.02%

银河聚星两年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-20	分红	每份派现金0.0152元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0450元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0270元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	分红	每份派现金0.0170元

银河聚星两年定开债券(007890)基金档案

基金代码	007890	基金简称	银河聚星两年定开债券	基金全称
发行日期	2019-10-29~2019-12-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊吴欣雨	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	80.96亿	最近份额	79.1553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%