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格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询(017448)

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今天最新净值 1.0349 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1124
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1005亿
最近资产：40.71亿
基金公司：
基金经理：杜钧天高洁尹鲁晋

近一季格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0349	1.1124	1.0344	1.1119	0.0005	0.05%
2026-09-04	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0344	1.1119	1.0330	1.1105	0.0014	0.14%
2026-08-28	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0330	1.1105	1.0335	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0335	1.1110	1.0625	1.1110	-0.0290	-2.81%
2026-08-14	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0625	1.1110	1.0614	1.1099	0.0011	0.10%
2026-08-07	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0614	1.1099	1.0606	1.1091	0.0008	0.08%
2026-07-31	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0606	1.1091	1.0602	1.1087	0.0004	0.04%
2026-07-24	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0602	1.1087	1.0596	1.1081	0.0006	0.06%
2026-07-17	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0596	1.1081	1.0594	1.1079	0.0002	0.02%
2026-07-10	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0594	1.1079	1.0586	1.1071	0.0008	0.08%

2026-07-03	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0586	1.1071	1.0591	1.1076	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0591	1.1076	1.0586	1.1071	0.0005	0.05%
2026-06-26	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0586	1.1071	1.0583	1.1068	0.0003	0.03%
2026-06-18	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0583	1.1068	1.0565	1.1050	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%