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格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询(017448)

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今天最新净值 1.0417 0.0001 0.01% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0902
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.1005亿
最近资产：41.54亿元
基金公司：
基金经理：杜钧天

近一季格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0417	1.0902	1.0416	1.0901	0.0001	0.01%
2025-12-31	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0416	1.0901	1.0418	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0418	1.0903	1.0413	1.0898	0.0005	0.05%
2025-12-19	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0413	1.0898	1.0407	1.0892	0.0006	0.06%
2025-12-12	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0407	1.0892	1.0402	1.0887	0.0005	0.05%
2025-12-05	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0402	1.0887	1.0409	1.0894	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0409	1.0894	1.0414	1.0899	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0414	1.0899	1.0408	1.0893	0.0006	0.06%
2025-11-14	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0408	1.0893	1.0401	1.0886	0.0007	0.07%
2025-11-07	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0401	1.0886	1.0404	1.0889	-0.0003	-0.03%

2025-10-31	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0404	1.0889	1.0381	1.0866	0.0023	0.22%
2025-10-24	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0381	1.0866	1.0378	1.0863	0.0003	0.03%
2025-10-17	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0378	1.0863	1.0367	1.0852	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%