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诺德汇盈一年定开 - 基金主页(代码:008654)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0707 0.0009 0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2747
  • 成立日期：2020-02-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7569亿
  • 最近资产：7.39亿
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：赵滔滔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.91% 0.08% 0.37% 0.64% 3.65% 6.36% 14.25% 26.68%
同类排名 16/220 11/221 4/221 103/221 14/220 12/209 4/198 -
诺德汇盈一年定开(008654)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0717 0.09%
2026-09-11 1.0707 0.08%
2026-09-04 1.0698 0.08%
2026-08-28 1.0689 0.03%
2026-08-21 1.0686 0.08%
诺德汇盈一年定开分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-03 2025-12-03 2025-12-04 分红 每份派现金0.0100元
2025-09-01 2025-09-01 2025-09-02 分红 每份派现金0.0390元
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 分红 每份派现金0.0450元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-29 分红 每份派现金0.0750元
2021-08-11 2021-08-11 2021-08-12 分红 每份派现金0.0350元
诺德汇盈一年定开基金动态
诺德汇盈一年定开(008654)基金档案
基金代码 008654 基金简称 诺德汇盈一年定开 基金全称
发行日期 2020-01-17~2020-02-11 成立日期 2020-02-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵滔滔 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 7.39亿 最近份额 6.7569亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.4509 3.88%
诺德天富 1.0549 3.63%
诺德价值发现 0.9553 2.43%
诺德新生活A 3.4293 2.38%
诺德新生活C 3.4181 2.38%
诺德周期 6.5280 2.37%
诺德策略精选 1.0592 2.18%
诺德研发创新100 1.7746 2.01%
诺德价值 3.2311 1.85%
诺德量化蓝筹A 1.1803 1.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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