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诺德汇盈一年定开基金净值查询(008654)

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今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2444
成立日期：2020-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7569亿
最近资产：7.39亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

近一季诺德汇盈一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德汇盈一年定开(008654)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	008654	诺德汇盈一年定开	1.0404	1.2444	1.0403	1.2443	0.0001	0.01%
2025-12-26	008654	诺德汇盈一年定开	1.0403	1.2443	1.0394	1.2434	0.0009	0.09%
2025-12-19	008654	诺德汇盈一年定开	1.0394	1.2434	1.0387	1.2427	0.0007	0.07%
2025-12-12	008654	诺德汇盈一年定开	1.0387	1.2427	1.0382	1.2422	0.0005	0.05%
2025-12-05	008654	诺德汇盈一年定开	1.0382	1.2422	1.0392	1.2432	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	008654	诺德汇盈一年定开	1.0392	1.2432	1.0493	1.2433	-0.0101	-0.97%
2025-11-28	008654	诺德汇盈一年定开	1.0493	1.2433	1.0503	1.2443	-0.0010	-0.10%
2025-11-21	008654	诺德汇盈一年定开	1.0503	1.2443	1.0500	1.2440	0.0003	0.03%
2025-11-14	008654	诺德汇盈一年定开	1.0500	1.2440	1.0491	1.2431	0.0009	0.09%
2025-11-07	008654	诺德汇盈一年定开	1.0491	1.2431	1.0484	1.2424	0.0007	0.07%

2025-10-31	008654	诺德汇盈一年定开	1.0484	1.2424	1.0452	1.2392	0.0032	0.31%
2025-10-24	008654	诺德汇盈一年定开	1.0452	1.2392	1.0433	1.2373	0.0019	0.18%
2025-10-17	008654	诺德汇盈一年定开	1.0433	1.2373	1.0412	1.2352	0.0021	0.20%
2025-10-10	008654	诺德汇盈一年定开	1.0412	1.2352	1.0403	1.2343	0.0009	0.09%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略精选	1.2173	0.62%
诺德新享	1.5402	0.22%
诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1820	0.15%
诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1787	0.15%
诺德安承利率债	1.0248	0.11%
诺德天富	1.0560	0.05%
诺德安盛	1.0266	0.04%
诺德安瑞39个月定开	1.0038	0.03%
诺德丰景90天持有债券A	1.0131	0.02%
诺德短债A	1.1603	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%