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诺德汇盈一年定开(008654)基金分红送配

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今天最新净值 1.0707 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2747
成立日期：2020-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7569亿
最近资产：7.39亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0100元
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-02	每份派现金0.0390元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0450元
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-29	每份派现金0.0750元
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	每份派现金0.0350元

基金动态

诺德汇盈一年定开【机构调研记录】诺德基金调研五洲新春、奥比中光等7只个股（附名单）

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%