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东方红鑫裕两年定开信用债基金净值查询(008428)

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今天最新净值 1.1293 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：2020-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2137亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：李林

近一季东方红鑫裕两年定开信用债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红鑫裕两年定开信用债(008428)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1293	1.2243	1.1290	1.2240	0.0003	0.03%
2026-09-04	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1290	1.2240	1.1287	1.2237	0.0003	0.03%
2026-08-28	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1287	1.2237	1.1289	1.2239	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1289	1.2239	1.1268	1.2218	0.0021	0.19%
2026-08-14	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1268	1.2218	1.1267	1.2217	0.0001	0.01%
2026-08-07	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1267	1.2217	1.1255	1.2205	0.0012	0.11%
2026-07-31	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1255	1.2205	1.1255	1.2205	0.0000	0.00%
2026-07-24	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1255	1.2205	1.1255	1.2205	0.0000	0.00%
2026-07-17	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1255	1.2205	1.1254	1.2204	0.0001	0.01%
2026-07-10	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1254	1.2204	1.1250	1.2200	0.0004	0.04%

2026-07-03	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1250	1.2200	1.1253	1.2203	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1253	1.2203	1.1251	1.2201	0.0002	0.02%
2026-06-26	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1251	1.2201	1.1249	1.2199	0.0002	0.02%
2026-06-18	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1249	1.2199	1.1238	1.2188	0.0011	0.10%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%