东方红鑫裕两年定开信用债基金净值查询(008428)
今天最新净值
1.0696
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1646
- 成立日期：2020-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9459亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：陈觉平 高德勇
近一季,东方红鑫裕两年定开信用债(008428)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0715 |
1.1665 |
1.0716 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0716 |
1.1666 |
1.0710 |
1.1660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0710 |
1.1660 |
1.0681 |
1.1631 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0681 |
1.1631 |
1.0677 |
1.1627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0696 |
1.1646 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0738 |
1.1688 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0703 |
1.1653 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0675 |
1.1625 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0651 |
1.1601 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008428 |
东方红鑫裕两年定开信用债 |
1.0648 |
1.1598 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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