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东方红鑫裕两年定开信用债基金净值查询(008428)

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今天最新净值 1.1080 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2030
成立日期：2020-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2137亿
最近资产：0.23亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：陈觉平高德勇

近一季东方红鑫裕两年定开信用债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红鑫裕两年定开信用债(008428)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1090	1.2040	1.1080	1.2030	0.0010	0.09%
2025-12-12	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1080	1.2030	1.1079	1.2029	0.0001	0.01%
2025-12-05	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1079	1.2029	1.1060	1.2010	0.0019	0.17%
2025-11-28	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1060	1.2010	1.1060	1.2010	0.0000	0.00%
2025-11-21	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1060	1.2010	1.1055	1.2005	0.0005	0.05%
2025-11-14	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1055	1.2005	1.1048	1.1998	0.0007	0.06%
2025-11-07	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1048	1.1998	1.1044	1.1994	0.0004	0.04%
2025-10-31	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1044	1.1994	1.1030	1.1980	0.0014	0.13%
2025-10-24	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1030	1.1980	1.1027	1.1977	0.0003	0.03%
2025-10-17	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1027	1.1977	1.1007	1.1957	0.0020	0.18%

2025-10-10	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1007	1.1957	1.1000	1.1950	0.0007	0.06%
2025-09-30	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1000	1.1950	1.0993	1.1943	0.0007	0.00%
2025-09-26	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0993	1.1943	1.1009	1.1959	-0.0016	0.00%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红产业	4.7200	1.33%
东方红优享红利混合A	2.6128	0.85%
东方红睿轩三年持有混合	2.2697	0.84%
东方红京东大数据混合A	3.6060	0.84%
东方红恒阳五年持有混合	1.1615	0.82%
东方红新动力混合A	5.7100	0.78%
东方红启东三年持有混合	1.5416	0.68%
东方红睿华LOF	1.7609	0.66%
东方红恒元五年持有混合	1.5963	0.61%
东方红睿逸	2.2450	0.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%