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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 1.0439 1.0439 1.0557 1.0557 -0.0118 -1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.3018 0.3018 0.3052 0.3052 -0.0034 -1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.5741 0.5741 0.5806 0.5806 -0.0065 -1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2513 1.2513 1.2654 1.2654 -0.0141 -1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C 1.2442 1.2442 1.2583 1.2583 -0.0141 -1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023967 嘉实新消费股票C 2.4710 2.4710 2.4990 2.4990 -0.0280 -1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560710 船舶ETF 0.9416 0.9416 0.9522 0.9522 -0.0106 -1.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0957 1.0957 1.1082 1.1082 -0.0125 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9433 0.9433 -0.0106 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9162 0.9162 -0.0103 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8398 0.8398 0.8494 0.8494 -0.0096 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018290 广发龙头优选混合C 2.3923 2.3923 2.4198 2.4198 -0.0275 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022055 富国中证消费50ETF联接E 1.1222 1.1222 1.1351 1.1351 -0.0129 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022521 中欧农业产业混合发起A 1.0947 1.0947 1.1072 1.1072 -0.0125 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022522 中欧农业产业混合发起C 1.0858 1.0858 1.0982 1.0982 -0.0124 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8934 0.8934 0.9036 0.9036 -0.0102 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168104 九泰锐丰LOF 0.8389 1.2986 0.8485 1.3082 -0.0096 -1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001484 天弘新价值混合A 1.7630 2.0021 1.7833 2.0224 -0.0203 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003298 嘉实物流产业股票A 2.0860 2.0860 2.1100 2.1100 -0.0240 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003299 嘉实物流产业股票C 2.0080 2.0080 2.0310 2.0310 -0.0230 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005910 广发龙头优选混合A 2.4307 2.4307 2.4586 2.4586 -0.0279 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006724 深红利联接C 0.9918 1.6024 1.0033 1.6139 -0.0115 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.1245 1.1245 1.1374 1.1374 -0.0129 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016246 天弘新价值混合C 1.7364 1.9707 1.7564 1.9907 -0.0200 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8258 0.8258 0.8353 0.8353 -0.0095 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8901 0.8901 0.9003 0.9003 -0.0102 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168101 九泰锐智LOF 1.3970 1.8900 1.4130 1.9060 -0.0160 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 168111 九泰锐丰C 0.8024 0.8024 0.8116 0.8116 -0.0092 -1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002282 平安安享灵活配置混合A 1.5994 1.6594 1.6181 1.6781 -0.0187 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015233 银华富裕主题混合C 4.3101 4.3101 4.3601 4.3601 -0.0500 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016166 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8131 0.8131 -0.0094 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017230 宝盈价值成长混合A 1.1878 1.1878 1.2016 1.2016 -0.0138 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017231 宝盈价值成长混合C 1.1681 1.1681 1.1817 1.1817 -0.0136 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017740 鹏华睿见混合A 0.9542 0.9542 0.9653 0.9653 -0.0111 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159670 消费50ETF国联安 0.8501 0.8501 0.8600 0.8600 -0.0099 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180012 银华富裕主题混合A 4.3932 5.3462 4.4442 5.3972 -0.0510 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典 2.5060 5.2820 2.5350 5.3110 -0.0290 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481012 深红利联接A 1.0026 1.8169 1.0142 1.8285 -0.0116 -1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007663 平安安享灵活配置混合C 1.5891 1.6491 1.6077 1.6677 -0.0186 -1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017741 鹏华睿见混合C 0.9296 0.9296 0.9405 0.9405 -0.0109 -1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013896 宝盈成长精选混合C 1.0085 1.0085 1.0205 1.0205 -0.0120 -1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016167 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 0.7875 0.7875 0.7968 0.7968 -0.0093 -1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159506 港股通创新药医疗ETF富国 1.2395 1.2395 1.2541 1.2541 -0.0146 -1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159798 消费ETF易方达 0.8404 0.8404 0.8504 0.8504 -0.0100 -1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 515650 消费50 1.0467 1.0467 1.0591 1.0591 -0.0124 -1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 520880 港股通创新药ETF 0.4394 0.8788 0.4446 0.8892 -0.0052 -1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001195 工银农业 1.0120 1.0120 1.0240 1.0240 -0.0120 -1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013895 宝盈成长精选混合A 1.0323 1.0323 1.0446 1.0446 -0.0123 -1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0771 1.0771 -0.0127 -1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 520690 恒生港药 0.7122 0.7122 0.7207 0.7207 -0.0085 -1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.1032 1.1032 -0.0131 -1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516130 消费龙头 0.6658 0.6658 0.6738 0.6738 -0.0080 -1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159316 港股通创新药ETF易方达 1.1120 1.1120 1.1254 1.1254 -0.0134 -1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159520 消费龙头ETF工银 0.8980 0.8980 0.9089 0.9089 -0.0109 -1.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159905 红利ETF工银 1.5861 1.8921 1.6055 1.9115 -0.0194 -1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501093 华夏翔阳 1.3213 1.3213 1.3374 1.3374 -0.0161 -1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519736 交银新成长 3.5930 3.9930 3.6370 4.0370 -0.0440 -1.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010381 浙商智选价值混合A 1.2419 1.2625 1.2572 1.2778 -0.0153 -1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010382 浙商智选价值混合C 1.2113 1.2295 1.2262 1.2444 -0.0149 -1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159708 红利ETF西部利得 0.7667 0.7667 0.7761 0.7761 -0.0094 -1.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1.2186 1.2186 1.2338 1.2338 -0.0152 -1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.1878 1.1878 1.2026 1.2026 -0.0148 -1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021576 平安研究智选混合A 1.3780 1.3780 1.3952 1.3952 -0.0172 -1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021577 平安研究智选混合C 1.3606 1.3606 1.3776 1.3776 -0.0170 -1.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013471 农牧渔ETF发起式联接A 0.7163 0.7163 0.7255 0.7255 -0.0092 -1.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013472 农牧渔ETF发起式联接C 0.7062 0.7062 0.7153 0.7153 -0.0091 -1.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001782 九泰久益混合A 2.3730 2.5070 2.4040 2.5380 -0.0310 -1.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011793 建信智能汽车股票 0.8923 0.8923 0.9040 0.9040 -0.0117 -1.31% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001844 九泰久益混合C 2.2460 2.3800 2.2760 2.4100 -0.0300 -1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013348 创金合信大健康混合A 0.6177 0.6177 0.6260 0.6260 -0.0083 -1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013349 创金合信大健康混合C 0.6036 0.6036 0.6117 0.6117 -0.0081 -1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560210 景顺农牧 0.8203 0.8203 0.8313 0.8313 -0.0110 -1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017721 华夏汽车产业混合A 0.9483 0.9483 0.9611 0.9611 -0.0128 -1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017722 华夏汽车产业混合C 0.9272 0.9272 0.9397 0.9397 -0.0125 -1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159275 农牧渔ETF华宝 0.8620 0.8620 0.8736 0.8736 -0.0116 -1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 673120 西部利得新富混合A 1.0130 1.3020 1.0270 1.3160 -0.0140 -1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015041 西部利得新富混合C 0.9980 1.2830 1.0120 1.2970 -0.0140 -1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015194 汇添富新兴消费股票C 1.3430 1.3430 1.3620 1.3620 -0.0190 -1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001857 易方达现代服务业混合 1.9050 1.9050 1.9320 1.9320 -0.0270 -1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001726 汇添富新兴消费股票A 1.3780 1.3780 1.3980 1.3980 -0.0200 -1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003634 嘉实农业产业股票A 1.1659 1.1659 1.1828 1.1828 -0.0169 -1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000778 鹏华先进制造 3.2250 3.2250 3.2720 3.2720 -0.0470 -1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015468 嘉实农业产业股票C 0.5280 0.5280 0.5357 0.5357 -0.0077 -1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026223 广发消费领航股票发起式A 0.9954 0.9954 1.0099 1.0099 -0.0145 -1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9928 0.9928 1.0073 1.0073 -0.0145 -1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010787 华安优势企业混合A 0.7575 0.7575 0.7686 0.7686 -0.0111 -1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010788 华安优势企业混合C 0.7319 0.7319 0.7427 0.7427 -0.0108 -1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013655 华安策略优选混合C 2.4018 2.4018 2.4374 2.4374 -0.0356 -1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015195 汇添富新兴消费股票D 1.3500 1.3500 1.3700 1.3700 -0.0200 -1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020397 中银港股通医药混合发起A 1.3755 1.3755 1.3959 1.3959 -0.0204 -1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040008 华安策略优选混合A 2.4723 4.0086 2.5090 4.0453 -0.0367 -1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 515080 中证红利 1.5483 1.9833 1.5712 1.9912 -0.0229 -1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020398 中银港股通医药混合发起C 1.3521 1.3521 1.3723 1.3723 -0.0202 -1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 026323 广发消费智选混合A 0.9010 0.9010 0.9144 0.9144 -0.0134 -1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026324 广发消费智选混合C 0.8961 0.8961 0.9095 0.9095 -0.0134 -1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6726 0.6726 0.6831 0.6831 -0.0105 -1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6622 0.6622 0.6725 0.6725 -0.0103 -1.56% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7600 0.7600 0.7719 0.7719 -0.0119 -1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6692 0.6692 0.6797 0.6797 -0.0105 -1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 562900 现代农业 0.6930 0.6930 0.7039 0.7039 -0.0109 -1.57% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7460 0.7460 0.7578 0.7578 -0.0118 -1.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 520500 恒生新药 1.3525 1.3525 1.3742 1.3742 -0.0217 -1.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516760 养殖ETF 0.5744 0.5744 0.5839 0.5839 -0.0095 -1.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 516670 畜牧养殖 0.6008 0.6008 0.6108 0.6108 -0.0100 -1.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159865 养殖ETF国泰 0.5337 0.5337 0.5426 0.5426 -0.0089 -1.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159867 养殖ETF鹏华 0.5440 0.5440 0.5531 0.5531 -0.0091 -1.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159172 养殖ETF汇添富 0.8287 0.8287 0.8428 0.8428 -0.0141 -1.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159165 养殖ETF永赢 0.8605 0.8605 0.8752 0.8752 -0.0147 -1.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011224 九泰盈泰量化A 0.9075 0.9075 0.9232 0.9232 -0.0157 -1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011225 九泰盈泰量化C 0.8802 0.8802 0.8954 0.8954 -0.0152 -1.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7974 0.7974 0.8116 0.8116 -0.0142 -1.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7959 0.7959 -0.0139 -1.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004119 广发创新驱动混合 2.1050 2.1050 2.1430 2.1430 -0.0380 -1.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002134 广发鑫裕混合A 1.6210 1.9709 1.6514 2.0013 -0.0304 -1.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009955 广发鑫裕混合C 1.6096 1.9584 1.6398 1.9886 -0.0302 -1.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013600 九泰锐富事件驱动混合(LOF)C 1.0970 1.4010 1.1180 1.4220 -0.0210 -1.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006252 永赢消费主题A 1.7256 1.7256 1.7594 1.7594 -0.0338 -1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006253 永赢消费主题C 1.6966 1.6966 1.7299 1.7299 -0.0333 -1.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 168102 九泰锐富LOF 1.1060 1.7460 1.1280 1.7680 -0.0220 -1.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0096 1.0096 1.0309 1.0309 -0.0213 -2.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0240 1.0240 1.0457 1.0457 -0.0217 -2.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005106 银华农业产业股票发起式A 1.1853 1.1853 1.2129 1.2129 -0.0276 -2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014064 银华农业产业股票发起式C 1.1743 1.1743 1.2017 1.2017 -0.0274 -2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008424 国联品牌优选混合A 0.5419 0.5419 0.5551 0.5551 -0.0132 -2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008425 国联品牌优选混合C 0.5128 0.5128 0.5253 0.5253 -0.0125 -2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.2948 1.2948 1.3293 1.3293 -0.0345 -2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.2852 1.2852 1.3194 1.3194 -0.0342 -2.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1714 1.1714 1.2033 1.2033 -0.0319 -2.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1758 1.1758 1.2079 1.2079 -0.0321 -2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026129 永赢中证工程机械主题指数A 0.8096 0.8096 0.8317 0.8317 -0.0221 -2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026130 永赢中证工程机械主题指数C 0.8090 0.8090 0.8311 0.8311 -0.0221 -2.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 515970 华夏机械 0.8003 0.8003 0.8224 0.8224 -0.0221 -2.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159542 工程机械ETF大成 1.2561 1.2561 1.2914 1.2914 -0.0353 -2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560280 工程机械 1.4327 1.4327 1.4729 1.4729 -0.0402 -2.81% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159138 工程机械ETF易方达 0.8580 0.8580 0.8822 0.8822 -0.0242 -2.82% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159177 工程机械ETF鹏华 0.8884 0.8884 0.9137 0.9137 -0.0253 -2.85% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 516250 富国机械 0.8946 0.8946 0.9202 0.9202 -0.0256 -2.86% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513350 油气ETF 1.4105 1.4105 1.3679 1.3679 0.0426 3.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159518 标普油气ETF嘉实 1.3442 1.3442 1.3037 1.3037 0.0405 3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.4718 0.4718 0.4582 0.4582 0.0136 2.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 0.4729 0.4729 0.4593 0.4593 0.0136 2.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.4802 0.4802 0.4664 0.4664 0.0138 2.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007844 华宝油气C 1.0118 1.0118 0.9828 0.9828 0.0290 2.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001481 华宝油气美元A 0.1538 0.1538 0.1494 0.1494 0.0044 2.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162411 华宝油气LOF 1.0411 1.0411 1.0113 1.0113 0.0298 2.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 3.1927 3.1927 3.1016 3.1016 0.0911 2.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.2003 3.2003 3.1091 3.1091 0.0912 2.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162719 石油LOF 3.2498 3.2498 3.1571 3.1571 0.0927 2.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018852 博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇 0.1848 0.1848 0.1798 0.1798 0.0050 2.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018851 博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 1.2507 1.2507 1.2169 1.2169 0.0338 2.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018853 博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 1.2312 1.2312 1.1980 1.1980 0.0332 2.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018854 博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇 0.1819 0.1819 0.1770 0.1770 0.0049 2.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163208 全球油气能源LOF 1.4840 1.6130 1.4510 1.5800 0.0330 2.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003323 易原油C类美元汇 0.2891 0.2891 0.2829 0.2829 0.0062 2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003322 易原油A类美元汇 0.3021 0.3021 0.2957 0.2957 0.0064 2.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003321 易原油C类人民币 1.9563 1.9563 1.9153 1.9153 0.0410 2.10% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161129 原油LOF易方达 2.0446 2.0446 2.0018 2.0018 0.0428 2.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160723 嘉实原油LOF 2.4051 2.4051 2.3592 2.3592 0.0459 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501018 南方原油 2.1157 2.1157 2.0802 2.0802 0.0355 1.68% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006476 南方原油C 2.0422 2.0422 2.0080 2.0080 0.0342 1.67% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160416 石油基金LOF 2.2837 2.3237 2.2495 2.2895 0.0342 1.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2540 2.2540 2.2204 2.2204 0.0336 1.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159100 巴西ETF华夏 1.1629 1.1629 1.1469 1.1469 0.0160 1.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161815 抗通胀LOF 1.1590 1.1590 1.1490 1.1490 0.0100 0.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008763 天弘越南市场(QDII)A 1.6081 1.6081 1.5944 1.5944 0.0137 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008764 天弘越南市场(QDII)C 1.5799 1.5799 1.5664 1.5664 0.0135 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 1.5794 1.5659 1.5659 0.0135 0.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 1.6221 1.6097 1.6097 0.0124 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 1.6125 1.6002 1.6002 0.0123 0.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 520870 巴西ETF 1.1535 1.1535 1.1452 1.1452 0.0083 0.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 3.9476 3.9218 3.9218 0.0258 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 3.8640 3.8388 3.8388 0.0252 0.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0982 2.0982 2.0867 2.0867 0.0115 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.0645 2.0645 2.0533 2.0533 0.0112 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016667 景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 0.4190 0.4190 0.4168 0.4168 0.0022 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006330 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 0.1165 0.1165 0.1159 0.1159 0.0006 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513050 中概互联 1.0281 1.0281 1.0228 1.0228 0.0053 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006329 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 0.1207 0.1207 0.1201 0.1201 0.0006 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.3034 0.3019 0.3019 0.0015 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.3034 0.3019 0.3019 0.0015 0.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006327 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 0.8167 0.8167 0.8128 0.8128 0.0039 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016668 景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 2.7953 2.7953 2.7820 2.7820 0.0133 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501225 全球芯片 2.8359 2.8359 2.8223 2.8223 0.0136 0.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 2.0534 2.0437 2.0437 0.0097 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006328 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 0.7884 0.7884 0.7847 0.7847 0.0037 0.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.3811 0.3798 0.3798 0.0013 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3811 0.3811 0.3798 0.3798 0.0013 0.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008904 华安安腾一年定开债 1.0503 1.1562 1.0468 1.1527 0.0035 0.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164701 黄金LOF 1.6650 1.6650 1.6600 1.6600 0.0050 0.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 2.5786 2.5713 2.5713 0.0073 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 2.5440 2.5368 2.5368 0.0072 0.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6410 1.6410 1.6370 1.6370 0.0040 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9721 0.9721 0.9698 0.9698 0.0023 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165513 中信保诚商品LOF 1.0044 1.0044 1.0020 1.0020 0.0024 0.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A 0.3128 0.3128 0.3121 0.3121 0.0007 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206011 鹏华房地产人民币 0.8940 1.2700 0.8920 1.2680 0.0020 0.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2343 0.2343 0.2338 0.2338 0.0005 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2337 0.2337 0.2332 0.2332 0.0005 0.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C 0.3067 0.3067 0.3061 0.3061 0.0006 0.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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