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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016946 国泰海通善元养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0981 1.0981 -0.0029 -0.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2914 1.2914 1.2948 1.2948 -0.0034 -0.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0707 1.0707 -0.0028 -0.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0935 1.0935 -0.0028 -0.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 1.2381 1.2381 1.2413 1.2413 -0.0032 -0.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019609 鹏华养老2050五年持有期混合(FOF) 1.3297 1.3297 1.3331 1.3331 -0.0034 -0.26% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006294 万家稳健养老目标三年(FOF)A 1.2675 1.2675 1.2709 1.2709 -0.0034 -0.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2777 1.3227 1.2811 1.3261 -0.0034 -0.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008631 国泰民泽平衡养老目标三年混合FOFA 1.1207 1.1207 1.1237 1.1237 -0.0030 -0.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2539 1.2539 1.2573 1.2573 -0.0034 -0.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2223 0.2223 0.2229 0.2229 -0.0006 -0.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2223 0.2223 0.2229 0.2229 -0.0006 -0.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1356 1.1356 -0.0031 -0.27% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3252 1.3736 1.3289 1.3773 -0.0037 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 1.1809 1.1809 1.1842 1.1842 -0.0033 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015237 西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9627 0.9627 -0.0027 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015238 西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9488 0.9488 -0.0027 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016271 华安养老目标2035三年混合(FOF) 1.1147 1.1147 1.1178 1.1178 -0.0031 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016660 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)A 1.1666 1.1666 1.1699 1.1699 -0.0033 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.1453 1.1453 1.1485 1.1485 -0.0032 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017279 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3334 1.3334 1.3371 1.3371 -0.0037 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017281 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1108 1.1108 -0.0031 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 1.1916 1.1916 1.1949 1.1949 -0.0033 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2332 1.2332 1.2367 1.2367 -0.0035 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2919 1.2919 1.2955 1.2955 -0.0036 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2805 1.2805 1.2841 1.2841 -0.0036 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1973 1.2473 1.2007 1.2507 -0.0034 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023102 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1753 1.1753 -0.0033 -0.28% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2175 1.5055 1.2210 1.5090 -0.0035 -0.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1614 1.1614 1.1648 1.1648 -0.0034 -0.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013192 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0982 1.0982 -0.0032 -0.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1749 1.1749 -0.0034 -0.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.1857 1.2357 1.1891 1.2391 -0.0034 -0.29% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2155 1.4421 1.2192 1.4458 -0.0037 -0.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010323 华安平衡养老三年A 0.9999 0.9999 1.0029 1.0029 -0.0030 -0.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1378 1.1378 1.1412 1.1412 -0.0034 -0.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2307 1.3014 1.2344 1.3051 -0.0037 -0.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017349 华安平衡养老三年Y 1.0089 1.0089 1.0119 1.0119 -0.0030 -0.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1517 1.1517 -0.0034 -0.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0719 1.0719 -0.0032 -0.30% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0296 1.0296 -0.0032 -0.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)A 1.0447 1.0547 1.0479 1.0579 -0.0032 -0.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y 1.0556 1.0656 1.0589 1.0689 -0.0033 -0.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017376 南方养老2035Y 1.6568 1.6568 1.6620 1.6620 -0.0052 -0.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0637 1.0637 -0.0033 -0.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023150 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2107 1.2107 -0.0037 -0.31% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006290 南方养老2035A 1.6397 1.6397 1.6450 1.6450 -0.0053 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006291 南方养老2035C 1.5938 1.5938 1.5989 1.5989 -0.0051 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0291 1.0291 -0.0033 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017788 摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF) 1.0529 1.0529 1.0563 1.0563 -0.0034 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.2012 1.2012 1.2050 1.2050 -0.0038 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0634 1.0634 -0.0034 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0546 1.0546 -0.0034 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0323 1.0323 -0.0033 -0.32% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009335 工银稳健养老一年持有A 1.1173 1.1173 1.1210 1.1210 -0.0037 -0.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0166 1.0166 -0.0034 -0.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0043 1.0043 -0.0033 -0.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017252 工银稳健养老一年持有Y 1.1253 1.1253 1.1290 1.1290 -0.0037 -0.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501213 中欧汇选 0.9740 0.9740 0.9772 0.9772 -0.0032 -0.33% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007255 华宝稳健养老(FOF)A 1.3375 1.3375 1.3420 1.3420 -0.0045 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1278 1.1759 1.1317 1.1798 -0.0039 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013529 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0800 1.0800 -0.0037 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017241 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3956 1.3956 1.4004 1.4004 -0.0048 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 1.3616 1.3616 1.3662 1.3662 -0.0046 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017374 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0875 1.0875 -0.0037 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017676 广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1511 1.1511 -0.0039 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1586 1.1418 1.1625 -0.0039 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019746 广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY 1.1565 1.1565 1.1604 1.1604 -0.0039 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1231 1.1231 -0.0038 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024292 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0088 1.0088 -0.0034 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024293 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0073 1.0073 -0.0034 -0.34% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2588 0.2588 0.2597 0.2597 -0.0009 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2588 0.2588 0.2597 0.2597 -0.0009 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3764 1.3764 1.3812 1.3812 -0.0048 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9425 0.9425 0.9458 0.9458 -0.0033 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1493 1.1493 -0.0040 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0902 1.0902 1.0940 1.0940 -0.0038 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1607 1.1607 -0.0041 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0365 1.0365 1.0401 1.0401 -0.0036 -0.35% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009003 中银安康平衡养老三年(FOF)A 1.1418 1.1607 1.1459 1.1648 -0.0041 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0610 1.0610 -0.0038 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1245 1.1245 -0.0040 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1002 1.1002 1.1042 1.1042 -0.0040 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017240 中银安康平衡养老三年(FOF)Y 1.1545 1.1634 1.1587 1.1676 -0.0042 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0700 1.0700 -0.0038 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1053 1.1053 -0.0040 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021994 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1092 1.1092 -0.0040 -0.36% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006859 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3731 1.3731 -0.0051 -0.37% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016115 华安养老目标2050五年混合(FOF) 1.0901 1.0901 1.0941 1.0941 -0.0040 -0.37% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017297 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y 1.3808 1.3808 1.3859 1.3859 -0.0051 -0.37% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017350 华安养老2040三年Y 1.0018 1.0018 1.0055 1.0055 -0.0037 -0.37% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018374 国富养老目标日期2045三年持有期(FOF) 1.2530 1.2530 1.2577 1.2577 -0.0047 -0.37% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010320 华安养老2040三年A 0.9931 0.9931 0.9969 0.9969 -0.0038 -0.38% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017404 天弘养老2045五年混合型发起式FOF 1.0996 1.0996 1.1038 1.1038 -0.0042 -0.38% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007661 南方养老2030A 1.2932 1.2932 1.2983 1.2983 -0.0051 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2720 1.2720 1.2770 1.2770 -0.0050 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012283 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0384 1.0384 -0.0041 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014365 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0207 1.0207 -0.0040 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017258 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0554 1.0554 -0.0041 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017375 南方养老2030Y 1.3095 1.3095 1.3146 1.3146 -0.0051 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 1.2779 1.2779 1.2829 1.2829 -0.0050 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018696 建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY 1.0280 1.0280 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年混合(FOF) 1.1282 1.1282 1.1326 1.1326 -0.0044 -0.39% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.3124 1.3124 1.3177 1.3177 -0.0053 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1393 1.1393 -0.0046 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013510 国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9912 0.9912 -0.0040 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016846 中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1248 1.1248 -0.0045 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1570 1.1570 -0.0046 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017360 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.3247 1.3247 1.3300 1.3300 -0.0053 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017748 国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)A 1.1389 1.1389 1.1435 1.1435 -0.0046 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017901 国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0045 1.0045 -0.0040 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A 1.2777 1.2777 1.2828 1.2828 -0.0051 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C 1.2714 1.2714 1.2765 1.2765 -0.0051 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021612 国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1497 1.1497 -0.0046 -0.40% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.2780 1.2780 1.2832 1.2832 -0.0052 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.3276 1.3276 1.3331 1.3331 -0.0055 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3207 1.3207 1.3262 1.3262 -0.0055 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起式A 1.2781 1.2781 1.2833 1.2833 -0.0052 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8536 0.8536 -0.0035 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013741 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1118 1.1118 -0.0046 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017164 英大延福养老目标2060三年(FOF) 1.0993 1.0993 1.1038 1.1038 -0.0045 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y 1.2951 1.2951 1.3004 1.3004 -0.0053 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3379 1.3379 1.3434 1.3434 -0.0055 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018263 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.3391 1.3391 1.3446 1.3446 -0.0055 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.1560 1.1560 1.1608 1.1608 -0.0048 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020734 中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1309 1.1309 -0.0046 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) 1.0900 1.0900 1.0945 1.0945 -0.0045 -0.41% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3252 1.3252 1.3308 1.3308 -0.0056 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8378 0.8378 -0.0035 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9911 0.9911 -0.0042 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013904 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0771 1.0771 -0.0045 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017246 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1244 1.1244 -0.0047 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017257 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0789 1.0959 1.0835 1.1005 -0.0046 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3402 1.3402 1.3458 1.3458 -0.0056 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021048 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0826 1.0826 -0.0045 -0.42% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006581 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0708 1.2265 1.0754 1.2311 -0.0046 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006872 长信颐天养老三年(FOF)A 1.0978 1.3778 1.1025 1.3825 -0.0047 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006873 长信颐天养老三年(FOF)C 1.0913 1.3713 1.0960 1.3760 -0.0047 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4778 1.4778 1.4842 1.4842 -0.0064 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4570 1.4570 1.4633 1.4633 -0.0063 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012061 全球消费精选混合(QDII)美元 0.2326 0.2326 0.2336 0.2336 -0.0010 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8782 0.8782 -0.0038 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9589 0.9589 -0.0041 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 1.4943 1.4943 1.5008 1.5008 -0.0065 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0700 1.0700 -0.0046 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017407 长信颐天养老三年(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1191 1.1191 -0.0048 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.2206 1.2206 -0.0053 -0.43% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2028 1.2028 1.2081 1.2081 -0.0053 -0.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 1.1431 1.1431 1.1481 1.1481 -0.0050 -0.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0136 1.0136 -0.0045 -0.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0116 1.0116 -0.0045 -0.44% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009572 南方养老2040(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1267 1.1267 -0.0051 -0.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1256 1.1256 -0.0051 -0.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017377 南方养老2040(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1431 1.1431 -0.0051 -0.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1329 1.1329 -0.0051 -0.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9732 0.9732 -0.0044 -0.45% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006860 易方达汇诚养老目标日期2038A 1.4243 1.4243 1.4309 1.4309 -0.0066 -0.46% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013928 银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9730 0.9730 -0.0045 -0.46% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016079 华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9624 0.9624 -0.0044 -0.46% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017346 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1299 1.1299 -0.0052 -0.46% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017942 银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9862 0.9862 -0.0045 -0.46% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007896 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A 1.3389 1.3389 1.3452 1.3452 -0.0063 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007897 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C 1.3088 1.3088 1.3150 1.3150 -0.0062 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1814 1.1814 -0.0055 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013088 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1119 1.1119 -0.0052 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017282 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2819 1.2819 1.2880 1.2880 -0.0061 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017316 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y 1.4333 1.4333 1.4400 1.4400 -0.0067 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y 1.1890 1.1890 1.1946 1.1946 -0.0056 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1767 1.1767 1.1823 1.1823 -0.0056 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1581 1.1581 1.1636 1.1636 -0.0055 -0.47% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2666 1.2666 1.2727 1.2727 -0.0061 -0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.2343 1.2343 1.2403 1.2403 -0.0060 -0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1521 1.1521 -0.0055 -0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017396 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 1.1569 1.1569 1.1625 1.1625 -0.0056 -0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0754 1.0754 -0.0052 -0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018969 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞 1.4985 1.4985 1.5058 1.5058 -0.0073 -0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0853 1.0853 -0.0052 -0.48% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 1.4331 1.4331 1.4401 1.4401 -0.0070 -0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017253 易方达汇诚养老目标(FOF)Y 1.5196 1.5196 1.5271 1.5271 -0.0075 -0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1712 1.1712 -0.0057 -0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 1.3896 1.4376 1.3965 1.4445 -0.0069 -0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017362 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.4531 1.4531 1.4602 1.4602 -0.0071 -0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2269 1.2269 1.2329 1.2329 -0.0060 -0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2307 1.2307 1.2367 1.2367 -0.0060 -0.49% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006292 易方达汇诚养老目标(FOF)A 1.5051 1.5051 1.5126 1.5126 -0.0075 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 1.3741 1.4221 1.3810 1.4290 -0.0069 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 1.3525 1.3995 1.3593 1.4063 -0.0068 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013519 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0952 1.0952 -0.0055 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018514 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2293 1.2293 -0.0061 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 1.0936 1.0936 1.0991 1.0991 -0.0055 -0.50% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006295 工银养老2035三年持有A 1.5936 1.5936 1.6018 1.6018 -0.0082 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013512 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0378 1.0378 -0.0053 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.5022 1.5022 1.5099 1.5099 -0.0077 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017251 工银养老2035三年持有Y 1.6159 1.6159 1.6242 1.6242 -0.0083 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017340 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.1064 1.1064 -0.0056 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017372 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0472 1.0472 -0.0053 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017686 中欧预见养老2055五年混合(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1477 1.1477 -0.0058 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019659 万家养老目标2045三年持有期(FOF) 1.1787 1.1787 1.1847 1.1847 -0.0060 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1565 1.1565 -0.0059 -0.51% 2025-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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