南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

今天最新净值 1.0824 -0.0029 -0.27% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0023 0.2089%

累计净值：1.0824
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.0634亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：李文良

近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0824	1.0824	0.0051	0.47%
2025-12-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0853	1.0853	-0.0029	-0.27%
2025-12-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0833	1.0833	0.0020	0.18%
2025-12-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0868	1.0868	-0.0035	-0.32%
2025-12-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2025-12-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0805	1.0805	0.0047	0.43%
2025-12-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2025-12-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0833	1.0833	-0.0022	-0.20%
2025-12-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%

2025-11-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0786	1.0786	0.0021	0.19%
2025-11-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2025-11-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0762	1.0762	0.0017	0.16%
2025-11-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0717	1.0717	0.0045	0.42%
2025-11-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0683	1.0683	0.0034	0.32%
2025-11-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0794	1.0794	-0.0111	-1.03%
2025-11-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0822	1.0822	-0.0028	-0.26%
2025-11-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0836	1.0836	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0866	1.0866	-0.0030	-0.28%
2025-11-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0959	1.0959	-0.0083	-0.76%
2025-11-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0891	1.0891	0.0068	0.62%
2025-11-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0924	1.0924	-0.0027	-0.25%
2025-11-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0916	1.0916	0.0008	0.07%

2025-11-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0928	1.0928	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0844	1.0844	0.0084	0.77%
2025-11-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2025-11-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0895	1.0895	-0.0053	-0.49%
2025-11-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0901	1.0901	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0920	1.0920	-0.0019	-0.17%
2025-10-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0964	1.0964	-0.0044	-0.40%
2025-10-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0925	1.0925	0.0039	0.36%
2025-10-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0894	1.0894	0.0054	0.50%
2025-10-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0839	1.0839	0.0055	0.51%
2025-10-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0869	1.0869	-0.0023	-0.21%
2025-10-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0807	1.0807	0.0062	0.57%
2025-10-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0790	1.0790	0.0017	0.16%
2025-10-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0790	1.0790	1.0883	1.0883	-0.0093	-0.86%
2025-10-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2025-10-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0837	1.0837	0.0059	0.54%
2025-10-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0945	1.0945	-0.0108	-0.99%
2025-10-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0961	1.0961	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1037	1.1037	-0.0076	-0.69%
2025-09-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0944	1.0944	-0.0057	-0.52%
2025-09-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2025-09-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0864	1.0864	0.0078	0.72%
2025-09-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0878	1.0878	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0862	1.0862	0.0016	0.15%
2025-09-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%