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南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金盘中实时估值(017374)

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今天最新净值 1.1243 -0.0066 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1243
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.0634亿
最近资产：15.08亿
基金公司：
基金经理：李文良

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金017374重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600230	沧州大化	20.3100	1.04%	4.19%	0.0436%
300567	精测电子	2.5000	0.86%	4.26%	0.0366%
601899	紫金矿业	7.0000	0.63%	5.30%	0.0334%
600160	巨化股份	6.0000	0.56%	2.55%	0.0143%
688409	富创精密	2.0000	0.49%	5.72%	0.0280%
688361	中科飞测	1.0500	0.44%	1.86%	0.0082%
002318	久立特材	5.0000	0.42%	1.98%	0.0083%
605090	九丰能源	4.0000	0.42%	-1.94%	-0.0081%
600486	扬农化工	2.0000	0.41%	-0.71%	-0.0029%
688256	寒武纪	0.1500	0.40%	5.89%	0.0236%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.67%		0.185%		10.53%

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.58%	0.30%
2026-09-10	-0.24%	0.30%
2026-09-09	-0.03%	0.30%
2026-09-08	-0.04%	0.30%
2026-09-07	0.26%	0.30%
2026-09-04	-0.30%	0.30%
2026-09-03	0.19%	0.30%
2026-09-02	-0.43%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金017374实时估值图

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金017374实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%