南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

今天最新净值 1.1243 -0.0066 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1338 0.0005 0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1243
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.0634亿
最近资产：15.08亿
基金公司：
基金经理：李文良

近一季南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1243	1.1243	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1309	1.1309	-0.0066	-0.58%
2026-09-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1336	1.1336	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1339	1.1339	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1343	1.1343	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1314	1.1314	0.0029	0.26%
2026-09-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1348	1.1348	-0.0034	-0.30%
2026-09-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1327	1.1327	0.0021	0.19%
2026-09-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1376	1.1376	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1423	1.1423	-0.0047	-0.41%

2026-08-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1434	1.1434	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1448	1.1448	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1379	1.1379	0.0069	0.61%
2026-08-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1353	1.1353	0.0026	0.23%
2026-08-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1371	1.1371	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1423	1.1423	-0.0052	-0.46%
2026-08-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1406	1.1406	0.0017	0.15%
2026-08-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1390	1.1390	0.0016	0.14%
2026-08-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1559	1.1559	-0.0169	-1.48%
2026-08-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1559	1.1559	1.1557	1.1557	0.0002	0.02%
2026-08-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1457	1.1457	0.0100	0.87%
2026-08-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1457	1.1457	1.1432	1.1432	0.0025	0.22%
2026-08-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1478	1.1478	-0.0046	-0.40%
2026-08-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1478	1.1478	1.1440	1.1440	0.0038	0.33%
2026-08-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1491	1.1491	-0.0051	-0.44%

2026-08-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1454	1.1454	0.0037	0.32%
2026-08-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1454	1.1454	1.1384	1.1384	0.0070	0.61%
2026-08-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1359	1.1359	0.0025	0.22%
2026-08-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1232	1.1232	0.0127	1.12%
2026-08-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1128	1.1128	0.0104	0.93%
2026-08-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1182	1.1182	-0.0054	-0.48%
2026-07-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1118	1.1118	0.0064	0.58%
2026-07-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1223	1.1223	-0.0105	-0.94%
2026-07-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1199	1.1199	0.0024	0.21%
2026-07-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1362	1.1362	-0.0163	-1.46%
2026-07-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1257	1.1257	0.0105	0.93%
2026-07-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1257	1.1257	1.1319	1.1319	-0.0062	-0.55%
2026-07-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1319	1.1319	0.0000	0.00%
2026-07-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1372	1.1372	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1180	1.1180	0.0192	1.69%
2026-07-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1229	1.1229	-0.0049	-0.44%
2026-07-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1410	1.1410	-0.0181	-1.61%
2026-07-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1520	1.1520	-0.0110	-0.96%
2026-07-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1575	1.1575	-0.0055	-0.48%
2026-07-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1475	1.1475	0.0100	0.87%
2026-07-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1610	1.1610	-0.0135	-1.18%
2026-07-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1733	1.1733	-0.0123	-1.05%
2026-07-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1615	1.1615	0.0118	1.01%
2026-07-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1655	1.1655	-0.0040	-0.34%
2026-07-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1709	1.1709	-0.0054	-0.46%
2026-07-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1721	1.1721	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-07-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1890	1.1890	-0.0170	-1.45%
2026-07-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1890	1.1890	1.1917	1.1917	-0.0027	-0.23%
2026-06-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1840	1.1840	0.0077	0.65%
2026-06-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1840	1.1840	1.1765	1.1765	0.0075	0.64%
2026-06-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1837	1.1837	-0.0072	-0.61%
2026-06-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1790	1.1790	0.0047	0.40%
2026-06-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1684	1.1684	0.0106	0.90%
2026-06-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1791	1.1791	-0.0107	-0.91%
2026-06-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1791	1.1791	1.1692	1.1692	0.0099	0.84%
2026-06-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1664	1.1664	0.0028	0.24%
2026-06-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1599	1.1599	0.0065	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%