南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017374)

今天最新净值 1.0838 -0.0037 -0.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0837 -0.0001 -0.0052%

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：15.0634亿
最近资产：15.08亿
基金公司：
基金经理：李文良

今年以来南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y|南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374)基金累计收益率7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0838	1.0838	-0.0055	-0.51%
2025-12-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0875	1.0875	-0.0037	-0.34%
2025-12-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0824	1.0824	0.0051	0.47%
2025-12-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0853	1.0853	-0.0029	-0.27%
2025-12-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0833	1.0833	0.0020	0.18%
2025-12-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0868	1.0868	-0.0035	-0.32%
2025-12-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2025-12-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0805	1.0805	0.0047	0.43%
2025-12-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%
2025-12-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0811	1.0811	-0.0009	-0.08%

2025-12-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0833	1.0833	-0.0022	-0.20%
2025-12-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%
2025-11-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0786	1.0786	0.0021	0.19%
2025-11-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2025-11-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0762	1.0762	0.0017	0.16%
2025-11-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0717	1.0717	0.0045	0.42%
2025-11-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0683	1.0683	0.0034	0.32%
2025-11-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0794	1.0794	-0.0111	-1.03%
2025-11-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0822	1.0822	-0.0028	-0.26%
2025-11-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0836	1.0836	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0866	1.0866	-0.0030	-0.28%
2025-11-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2025-11-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0959	1.0959	-0.0083	-0.76%
2025-11-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0891	1.0891	0.0068	0.62%
2025-11-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%

2025-11-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0924	1.0924	-0.0027	-0.25%
2025-11-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0916	1.0916	0.0008	0.07%
2025-11-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0928	1.0928	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0844	1.0844	0.0084	0.77%
2025-11-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2025-11-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0895	1.0895	-0.0053	-0.49%
2025-11-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0901	1.0901	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0920	1.0920	-0.0019	-0.17%
2025-10-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0964	1.0964	-0.0044	-0.40%
2025-10-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0925	1.0925	0.0039	0.36%
2025-10-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0894	1.0894	0.0054	0.50%
2025-10-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.0839	1.0839	0.0055	0.51%
2025-10-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0869	1.0869	-0.0023	-0.21%
2025-10-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0807	1.0807	0.0062	0.57%
2025-10-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0790	1.0790	0.0017	0.16%
2025-10-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0790	1.0790	1.0883	1.0883	-0.0093	-0.86%
2025-10-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2025-10-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0837	1.0837	0.0059	0.54%
2025-10-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0945	1.0945	-0.0108	-0.99%
2025-10-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0961	1.0961	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1037	1.1037	-0.0076	-0.69%
2025-09-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0944	1.0944	-0.0057	-0.52%
2025-09-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2025-09-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0864	1.0864	0.0078	0.72%
2025-09-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0878	1.0878	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0862	1.0862	0.0016	0.15%
2025-09-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2025-09-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0825	1.0825	0.0009	0.08%
2025-09-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0825	1.0825	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%
2025-09-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0821	1.0821	0.0007	0.06%
2025-09-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0821	1.0821	1.0735	1.0735	0.0086	0.80%
2025-09-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2025-09-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0762	1.0762	-0.0028	-0.26%
2025-09-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0720	1.0720	0.0042	0.39%
2025-09-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0600	1.0600	0.0120	1.13%
2025-09-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0683	1.0683	-0.0083	-0.78%
2025-09-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%
2025-09-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0743	1.0743	-0.0062	-0.58%
2025-09-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0688	1.0688	0.0055	0.51%
2025-08-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0662	1.0662	0.0026	0.24%
2025-08-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0629	1.0629	0.0033	0.31%
2025-08-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0675	1.0675	-0.0046	-0.43%
2025-08-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%
2025-08-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0618	1.0618	0.0051	0.48%
2025-08-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0564	1.0564	0.0054	0.51%
2025-08-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0572	1.0572	-0.0008	-0.08%
2025-08-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0561	1.0561	0.0011	0.10%
2025-08-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2025-08-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021	0.20%
2025-08-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0519	1.0519	0.0030	0.29%
2025-08-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0552	1.0552	-0.0033	-0.31%
2025-08-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0552	1.0552	1.0493	1.0493	0.0059	0.56%
2025-08-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0497	1.0497	1.0480	1.0480	0.0017	0.16%
2025-08-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0492	1.0492	-0.0009	-0.09%
2025-08-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0492	1.0492	1.0477	1.0477	0.0015	0.14%
2025-08-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0453	1.0453	0.0024	0.23%
2025-08-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0421	1.0421	0.0032	0.31%
2025-08-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0414	1.0414	0.0007	0.07%
2025-07-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0438	1.0438	-0.0024	-0.23%
2025-07-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2025-07-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0426	1.0426	0.0012	0.12%
2025-07-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0419	1.0419	0.0007	0.07%
2025-07-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0419	1.0419	1.0425	1.0425	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2025-07-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0416	1.0416	0.0011	0.11%
2025-07-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0396	1.0396	0.0020	0.19%
2025-07-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%
2025-07-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0360	1.0360	0.0024	0.23%
2025-07-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0352	1.0352	0.0008	0.08%
2025-07-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0352	1.0352	1.0333	1.0333	0.0019	0.18%
2025-07-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2025-07-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0319	1.0319	1.0296	1.0296	0.0023	0.22%
2025-07-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0312	1.0312	-0.0016	-0.16%
2025-07-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2025-07-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%
2025-07-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0298	1.0298	-0.0008	-0.08%
2025-07-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0281	1.0281	0.0017	0.17%
2025-06-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0281	1.0281	1.0270	1.0270	0.0011	0.11%
2025-06-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-06-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0276	1.0276	-0.0007	-0.07%
2025-06-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0252	1.0252	0.0024	0.23%
2025-06-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0220	1.0220	0.0032	0.31%
2025-06-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0209	1.0209	0.0011	0.11%
2025-06-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0220	1.0220	-0.0011	-0.11%
2025-06-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0239	1.0239	-0.0019	-0.19%
2025-06-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%
2025-06-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2025-06-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2025-06-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0246	1.0246	-0.0018	-0.18%
2025-06-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0235	1.0235	1.0212	1.0212	0.0023	0.23%
2025-06-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2025-06-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0209	1.0209	0.0009	0.09%
2025-06-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0211	1.0211	-0.0002	-0.02%
2025-06-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0203	1.0203	0.0008	0.08%
2025-06-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0185	1.0185	0.0018	0.18%
2025-06-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2025-05-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2025-05-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0169	1.0169	0.0014	0.14%
2025-05-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2025-05-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0169	1.0169	1.0173	1.0173	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0173	1.0173	1.0178	1.0178	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0188	1.0188	-0.0010	-0.10%
2025-05-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0192	1.0192	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0181	1.0181	0.0011	0.11%
2025-05-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0167	1.0167	0.0014	0.14%
2025-05-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2025-05-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-05-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0183	1.0183	-0.0020	-0.20%
2025-05-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0177	1.0177	0.0006	0.06%
2025-05-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0157	1.0157	0.0021	0.21%
2025-05-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2025-05-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0152	1.0152	0.0011	0.11%
2025-05-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0144	1.0144	0.0008	0.08%
2025-05-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0126	1.0126	0.0018	0.18%
2025-04-30	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0117	1.0117	0.0009	0.09%
2025-04-29	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2025-04-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0113	1.0113	1.0088	1.0088	0.0025	0.25%
2025-04-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0088	1.0088	1.0092	1.0092	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0092	1.0092	1.0075	1.0075	0.0017	0.17%
2025-04-22	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-04-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0072	1.0072	1.0054	1.0054	0.0018	0.18%
2025-04-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2025-04-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2025-04-16	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0051	1.0051	1.0062	1.0062	-0.0011	-0.11%
2025-04-15	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-04-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0061	1.0061	1.0037	1.0037	0.0024	0.24%
2025-04-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-04-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0035	1.0035	0.9969	0.9969	0.0066	0.66%
2025-04-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9969	0.9969	0.9975	0.9975	-0.0006	-0.06%
2025-04-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9975	0.9975	0.9951	0.9951	0.0024	0.24%
2025-04-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9951	0.9951	1.0181	1.0181	-0.0230	-2.26%
2025-04-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0219	1.0219	-0.0038	-0.37%
2025-04-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2025-04-01	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0198	1.0198	0.0017	0.17%
2025-03-31	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0217	1.0217	-0.0019	-0.19%
2025-03-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0224	1.0224	-0.0007	-0.07%
2025-03-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0228	1.0228	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2025-03-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0227	1.0227	0.0006	0.06%
2025-03-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0208	1.0208	0.0019	0.19%
2025-03-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0238	1.0238	-0.0030	-0.29%
2025-03-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2025-03-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-03-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0240	1.0240	1.0224	1.0224	0.0016	0.16%
2025-03-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0227	1.0227	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0183	1.0183	0.0044	0.43%
2025-03-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0193	1.0193	-0.0010	-0.10%
2025-03-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0193	1.0193	1.0199	1.0199	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0213	1.0213	-0.0014	-0.14%
2025-03-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0219	1.0219	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0230	1.0230	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0230	1.0230	1.0200	1.0200	0.0030	0.29%
2025-03-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0192	1.0192	0.0008	0.08%
2025-03-04	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2025-03-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0179	1.0179	0.0009	0.09%
2025-02-28	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0226	1.0226	-0.0047	-0.46%
2025-02-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0221	1.0221	0.0005	0.05%
2025-02-26	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0198	1.0198	0.0023	0.23%
2025-02-25	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0224	1.0224	-0.0026	-0.25%
2025-02-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0229	1.0229	1.0209	1.0209	0.0020	0.20%
2025-02-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0214	1.0214	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0188	1.0188	0.0026	0.26%
2025-02-18	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0208	1.0208	-0.0020	-0.20%
2025-02-17	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0192	1.0192	0.0019	0.19%
2025-02-13	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0203	1.0203	-0.0011	-0.11%
2025-02-12	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0189	1.0189	0.0014	0.14%
2025-02-11	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2025-02-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0184	1.0184	0.0004	0.04%
2025-02-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0184	1.0184	1.0152	1.0152	0.0032	0.32%
2025-02-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0117	1.0117	0.0035	0.35%
2025-02-05	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0128	1.0128	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0128	1.0128	1.0118	1.0118	0.0010	0.10%
2025-01-24	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0118	1.0118	1.0090	1.0090	0.0028	0.28%
2025-01-23	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0100	1.0100	-0.0010	-0.10%
2025-01-20	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%
2025-01-10	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0054	1.0054	-0.0038	-0.38%
2025-01-09	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0062	1.0062	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2025-01-06	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0060	1.0060	1.0088	1.0088	-0.0028	-0.28%
2025-01-02	017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0088	1.0088	1.0134	1.0134	-0.0046	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%