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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY) - 基金主页(代码:019746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1832 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0007 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1832
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5653亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	-1.93%	-3.63%	-6.36%	3.17%	47.79%	-	33.53%
同类排名	118/212	45/224	80/224	69/224	106/208	101/180		-

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1974	1.19%
2026-09-15	1.1832	-0.08%
2026-09-14	1.1842	-0.42%
2026-09-11	1.1892	-0.81%
2026-09-10	1.1989	-0.65%
2026-09-09	1.2067	0.02%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	17.1800	1.15%	2.63%
688256	寒武纪	0.2700	0.95%	5.89%
00700	腾讯控股	0.5000	0.76%	3.53%
600372	中航机载	13.7400	0.64%	3.03%
600760	中航沈飞	3.0900	0.54%	0.86%
600519	贵州茅台	0.0800	0.41%	-0.05%
002049	紫光国微	1.6800	0.40%	1.38%
01211	比亚迪股份	1.0000	0.33%	4.20%
688012	中微公司	0.2200	0.24%	0.99%
01070	TCL电子	5.7000	0.23%	3.89%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)基金档案

基金代码	019746	基金简称	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5653亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%