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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY)基金盘中实时估值(019746)

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今天最新净值 1.1604 0.0119 1.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1604
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5653亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y基金019746重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600372	中航机载	30.5400	1.40%	0.47%	0.0066%
600760	中航沈飞	3.0900	0.81%	-1.01%	-0.0082%
002049	紫光国微	1.6800	0.55%	1.04%	0.0057%
688256	寒武纪	0.1000	0.48%	-1.79%	-0.0086%
601127	赛力斯	0.6700	0.42%	-1.14%	-0.0048%
605117	德业股份	1.2800	0.38%	-0.60%	-0.0023%
00700	腾讯控股	0.1600	0.35%	-0.08%	-0.0003%
002179	中航光电	2.2700	0.34%	1.13%	0.0038%
688012	中微公司	0.2200	0.24%	-2.87%	-0.0069%
600519	贵州茅台	0.0400	0.21%	-0.30%	-0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.18%		-0.0156%		7.49%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.34%	0.06%
2025-12-12	1.03%	-0.07%
2025-12-11	-0.61%	-0.01%
2025-12-10	0.23%	0.03%
2025-12-09	-0.75%	-0.07%
2025-12-08	0.51%	0.01%
2025-12-05	1.09%	-0.06%
2025-12-04	0.33%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y基金019746实时估值图

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y基金019746实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0924	2.2711%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5264	1.5012%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.0996	1.4642%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.0991	1.4642%
鹏华产业精选混合C	1.3143	1.1897%
长信国防军工量化混合A	1.6834	1.1713%
长信国防军工量化混合C	1.6437	1.1713%
大成正向回报灵活配置混合C	1.3849	1.1622%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2169	0.1777%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1213	0.1637%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1223	0.1637%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2098	0.1490%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2268	0.1490%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1194	0.1295%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	0.1295%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.9759	0.0747%