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东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金盘中实时估值(011587)

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今天最新净值 1.1481 0.0066 0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1481
成立日期：2021-03-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：16.2437亿
最近资产：11.66亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金011587重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002595	豪迈科技	70.5000	3.58%	-2.13%	-0.0763%
002841	视源股份	89.4600	3.05%	0.80%	0.0244%
03969	中国通号	314.0000	0.86%	-0.29%	-0.0025%
000792	盐湖股份	45.0000	0.80%	-1.93%	-0.0154%
00998	中信银行	93.7000	0.49%	1.31%	0.0064%
00941	中国移动	0.6500	0.04%	-0.83%	-0.0003%
301656	联合动力	0.7100	0.02%	-0.77%	-0.0002%
301590	优优绿能	0.0100	0.00%	2.22%	0.0000%
301658	首航新能	0.0400	0.00%	-2.34%	0.0000%
301678	新恒汇	0.0400	0.00%	-1.84%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.84%		-0.0639%		8.15%

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.44%	0.05%
2025-12-12	0.58%	-0.08%
2025-12-11	-0.26%	-0.19%
2025-12-10	0.33%	0.26%
2025-12-09	-0.28%	0.06%
2025-12-08	0.11%	0.20%
2025-12-05	0.56%	0.03%
2025-12-04	0.09%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金011587实时估值图

东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金011587实时估值图

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东方红资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红智华三年持有混合A	0.9348	1.0079%
东方红智华三年持有混合C	0.9208	1.0079%
东方红创新趋势混合	0.8249	0.9258%
东方红核心价值混合A	1.0875	0.5462%
东方红核心价值混合C	1.0846	0.5462%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4671	0.4428%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4540	0.4428%
东方红远见精选混合A	1.2693	0.0917%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2265	0.1534%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2249	0.1416%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	0.1305%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	0.1305%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0703	0.0809%
天弘养老2035三年(FOF)A	1.1542	0.0698%
天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1686	0.0698%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1140	0.0421%