东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询(011587)

今天最新净值 1.1481 0.0066 0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1487 0.0006 0.0534%

累计净值：1.1481
成立日期：2021-03-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：16.2437亿
最近资产：11.66亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬

近一季东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1431	1.1431	1.1481	1.1481	-0.0050	-0.44%
2025-12-12	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1481	1.1481	1.1415	1.1415	0.0066	0.58%
2025-12-11	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1415	1.1415	1.1445	1.1445	-0.0030	-0.26%
2025-12-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1407	1.1407	0.0038	0.33%
2025-12-09	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1407	1.1407	1.1439	1.1439	-0.0032	-0.28%
2025-12-08	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1426	1.1426	0.0013	0.11%
2025-12-05	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1426	1.1426	1.1362	1.1362	0.0064	0.56%
2025-12-04	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1362	1.1362	1.1352	1.1352	0.0010	0.09%
2025-12-03	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1352	1.1352	1.1372	1.1372	-0.0020	-0.18%
2025-12-02	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1372	1.1372	1.1404	1.1404	-0.0032	-0.28%

2025-12-01	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1404	1.1404	1.1362	1.1362	0.0042	0.37%
2025-11-28	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1362	1.1362	1.1324	1.1324	0.0038	0.34%
2025-11-27	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2025-11-26	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2025-11-25	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1315	1.1315	1.1269	1.1269	0.0046	0.41%
2025-11-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1269	1.1269	1.1248	1.1248	0.0021	0.19%
2025-11-21	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1248	1.1248	1.1378	1.1378	-0.0130	-1.16%
2025-11-20	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1378	1.1378	1.1406	1.1406	-0.0028	-0.25%
2025-11-19	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1406	1.1406	1.1414	1.1414	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1414	1.1414	1.1472	1.1472	-0.0058	-0.51%
2025-11-17	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1472	1.1472	1.1496	1.1496	-0.0024	-0.21%
2025-11-14	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1496	1.1496	1.1572	1.1572	-0.0076	-0.66%
2025-11-13	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1572	1.1572	1.1501	1.1501	0.0071	0.62%
2025-11-12	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1522	1.1522	-0.0021	-0.18%
2025-11-11	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1547	1.1547	-0.0025	-0.22%

2025-11-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1547	1.1547	1.1514	1.1514	0.0033	0.29%
2025-11-07	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1514	1.1514	1.1516	1.1516	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1516	1.1516	1.1448	1.1448	0.0068	0.59%
2025-11-05	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1448	1.1448	1.1423	1.1423	0.0025	0.22%
2025-11-04	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1423	1.1423	1.1492	1.1492	-0.0069	-0.60%
2025-11-03	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1492	1.1492	1.1471	1.1471	0.0021	0.18%
2025-10-31	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1471	1.1471	1.1506	1.1506	-0.0035	-0.30%
2025-10-30	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1506	1.1506	1.1568	1.1568	-0.0062	-0.54%
2025-10-29	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1568	1.1568	1.1498	1.1498	0.0070	0.61%
2025-10-28	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1495	1.1495	0.0003	0.03%
2025-10-27	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1495	1.1495	1.1382	1.1382	0.0113	0.99%
2025-10-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1382	1.1382	1.1320	1.1320	0.0062	0.55%
2025-10-23	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1320	1.1320	1.1290	1.1290	0.0030	0.27%
2025-10-22	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1290	1.1290	1.1310	1.1310	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1310	1.1310	1.1212	1.1212	0.0098	0.87%
2025-10-20	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1212	1.1212	1.1185	1.1185	0.0027	0.24%
2025-10-17	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1185	1.1185	1.1321	1.1321	-0.0136	-1.22%
2025-10-16	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1321	1.1321	1.1345	1.1345	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1345	1.1345	1.1255	1.1255	0.0090	0.80%
2025-10-14	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1255	1.1255	1.1349	1.1349	-0.0094	-0.83%
2025-10-13	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1349	1.1349	1.1396	1.1396	-0.0047	-0.41%
2025-10-10	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1396	1.1396	1.1500	1.1500	-0.0104	-0.91%
2025-09-26	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1335	1.1335	1.1393	1.1393	-0.0058	-0.51%
2025-09-25	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1393	1.1393	1.1364	1.1364	0.0029	0.26%
2025-09-24	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1364	1.1364	1.1277	1.1277	0.0087	0.77%
2025-09-23	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1277	1.1277	1.1290	1.1290	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1290	1.1290	1.1282	1.1282	0.0008	0.07%
2025-09-19	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1282	1.1282	1.1252	1.1252	0.0030	0.27%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%
东方红中证500指数增强发起C	1.2968	1.84%
东方红中证500指数增强发起A	1.3043	1.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%