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东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询(011587)

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今天最新净值 1.1816 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1816
成立日期：2021-03-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：16.2437亿
最近资产：16.32亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏陈文扬徐玉宁

近一周东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1778	1.1778	1.1816	1.1816	-0.0038	-0.32%
2026-09-14	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1816	1.1816	1.1823	1.1823	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	1.1823	1.1823	1.1905	1.1905	-0.0082	-0.69%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%