金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y) - 基金主页(代码:017240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1587 0.0059 0.51%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1676
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7353亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.08%	0.20%	0.29%	1.15%	11.56%	16.98%	9.14%	9.84%
同类排名	181/267	113/288	9/288	69/282	168/266	161/244	105/179	-

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-17	2025-04-23	分红	每份派现金0.0020元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金档案

基金代码	017240	基金简称	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	邢秋羽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	1.7353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%