中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017240)

今天最新净值 1.1587 0.0059 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1676
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7353亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：邢秋羽

近一月中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1545	1.1634	1.1587	1.1676	-0.0042	-0.36%
2025-12-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1587	1.1676	1.1528	1.1617	0.0059	0.51%
2025-12-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1528	1.1617	1.1592	1.1681	-0.0064	-0.55%
2025-12-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1592	1.1681	1.1565	1.1654	0.0027	0.23%
2025-12-09	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1565	1.1654	1.1603	1.1692	-0.0038	-0.33%
2025-12-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1603	1.1692	1.1564	1.1653	0.0039	0.34%
2025-12-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1564	1.1653	1.1489	1.1578	0.0075	0.65%
2025-12-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1489	1.1578	1.1468	1.1557	0.0021	0.18%
2025-12-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1468	1.1557	1.1488	1.1577	-0.0020	-0.17%
2025-12-02	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1488	1.1577	1.1523	1.1612	-0.0035	-0.30%

2025-12-01	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1523	1.1612	1.1465	1.1554	0.0058	0.51%
2025-11-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1465	1.1554	1.1416	1.1505	0.0049	0.43%
2025-11-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1416	1.1505	1.1409	1.1498	0.0007	0.06%
2025-11-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1409	1.1498	1.1363	1.1452	0.0046	0.40%
2025-11-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1363	1.1452	1.1287	1.1376	0.0076	0.67%
2025-11-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1287	1.1376	1.1251	1.1340	0.0036	0.32%
2025-11-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1251	1.1340	1.1390	1.1479	-0.0139	-1.24%
2025-11-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1390	1.1479	1.1420	1.1509	-0.0030	-0.26%
2025-11-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1420	1.1509	1.1410	1.1499	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%