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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017240)

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今天最新净值 1.1545 -0.0042 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1634
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7353亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：邢秋羽

近一周中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1455	1.1544	1.1545	1.1634	-0.0090	-0.78%
2025-12-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1545	1.1634	1.1587	1.1676	-0.0042	-0.36%
2025-12-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1587	1.1676	1.1528	1.1617	0.0059	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0766	0.56%