中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017240)

今天最新净值 1.1545 -0.0042 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1634
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7353亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：邢秋羽

近一年中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金累计收益率12.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1455	1.1544	1.1545	1.1634	-0.0090	-0.78%
2025-12-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1545	1.1634	1.1587	1.1676	-0.0042	-0.36%
2025-12-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1587	1.1676	1.1528	1.1617	0.0059	0.51%
2025-12-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1528	1.1617	1.1592	1.1681	-0.0064	-0.55%
2025-12-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1592	1.1681	1.1565	1.1654	0.0027	0.23%
2025-12-09	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1565	1.1654	1.1603	1.1692	-0.0038	-0.33%
2025-12-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1603	1.1692	1.1564	1.1653	0.0039	0.34%
2025-12-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1564	1.1653	1.1489	1.1578	0.0075	0.65%
2025-12-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1489	1.1578	1.1468	1.1557	0.0021	0.18%
2025-12-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1468	1.1557	1.1488	1.1577	-0.0020	-0.17%

2025-12-02	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1488	1.1577	1.1523	1.1612	-0.0035	-0.30%
2025-12-01	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1523	1.1612	1.1465	1.1554	0.0058	0.51%
2025-11-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1465	1.1554	1.1416	1.1505	0.0049	0.43%
2025-11-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1416	1.1505	1.1409	1.1498	0.0007	0.06%
2025-11-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1409	1.1498	1.1363	1.1452	0.0046	0.40%
2025-11-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1363	1.1452	1.1287	1.1376	0.0076	0.67%
2025-11-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1287	1.1376	1.1251	1.1340	0.0036	0.32%
2025-11-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1251	1.1340	1.1390	1.1479	-0.0139	-1.24%
2025-11-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1390	1.1479	1.1420	1.1509	-0.0030	-0.26%
2025-11-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1420	1.1509	1.1410	1.1499	0.0010	0.09%
2025-11-18	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1410	1.1499	1.1482	1.1571	-0.0072	-0.63%
2025-11-17	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1482	1.1571	1.1516	1.1605	-0.0034	-0.30%
2025-11-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1516	1.1605	1.1604	1.1693	-0.0088	-0.76%
2025-11-13	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1604	1.1693	1.1554	1.1643	0.0050	0.43%
2025-11-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1554	1.1643	1.1551	1.1640	0.0003	0.03%

2025-11-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1551	1.1640	1.1576	1.1665	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1576	1.1665	1.1562	1.1651	0.0014	0.12%
2025-11-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1562	1.1651	1.1605	1.1694	-0.0043	-0.37%
2025-11-06	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1605	1.1694	1.1504	1.1593	0.0101	0.88%
2025-11-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1504	1.1593	1.1485	1.1574	0.0019	0.17%
2025-11-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1485	1.1574	1.1571	1.1660	-0.0086	-0.74%
2025-11-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1571	1.1660	1.1553	1.1642	0.0018	0.16%
2025-10-31	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1553	1.1642	1.1596	1.1685	-0.0043	-0.37%
2025-10-30	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1596	1.1685	1.1661	1.1750	-0.0065	-0.56%
2025-10-29	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1661	1.1750	1.1585	1.1674	0.0076	0.66%
2025-10-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1585	1.1674	1.1618	1.1707	-0.0033	-0.28%
2025-10-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1618	1.1707	1.1536	1.1625	0.0082	0.71%
2025-10-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1536	1.1625	1.1436	1.1525	0.0100	0.87%
2025-10-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1436	1.1525	1.1455	1.1544	-0.0019	-0.17%
2025-10-22	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1455	1.1544	1.1501	1.1590	-0.0046	-0.40%
2025-10-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1501	1.1590	1.1395	1.1484	0.0106	0.93%
2025-10-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	1.1484	1.1353	1.1442	0.0042	0.37%
2025-10-17	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1353	1.1442	1.1486	1.1575	-0.0133	-1.17%
2025-10-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1486	1.1575	1.1498	1.1587	-0.0012	-0.10%
2025-10-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1498	1.1587	1.1358	1.1447	0.0140	1.22%
2025-10-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1358	1.1447	1.1478	1.1567	-0.0120	-1.05%
2025-10-13	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1478	1.1567	1.1527	1.1616	-0.0049	-0.43%
2025-10-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1527	1.1616	1.1620	1.1709	-0.0093	-0.80%
2025-09-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1472	1.1561	1.1554	1.1643	-0.0082	-0.71%
2025-09-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1554	1.1643	1.1542	1.1631	0.0012	0.10%
2025-09-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1542	1.1631	1.1483	1.1572	0.0059	0.51%
2025-09-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1483	1.1572	1.1503	1.1592	-0.0020	-0.17%
2025-09-22	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1503	1.1592	1.1472	1.1561	0.0031	0.27%
2025-09-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1472	1.1561	1.1495	1.1584	-0.0023	-0.20%
2025-09-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1485	1.1574	1.1434	1.1523	0.0051	0.45%
2025-09-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1434	1.1523	1.1455	1.1544	-0.0021	-0.18%
2025-09-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1455	1.1544	1.1476	1.1565	-0.0021	-0.18%
2025-09-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1476	1.1565	1.1320	1.1409	0.0156	1.38%
2025-09-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1320	1.1409	1.1314	1.1403	0.0006	0.05%
2025-09-09	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1314	1.1403	1.1348	1.1437	-0.0034	-0.30%
2025-09-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1348	1.1437	1.1319	1.1408	0.0029	0.26%
2025-09-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1319	1.1408	1.1131	1.1220	0.0188	1.69%
2025-09-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1131	1.1220	1.1290	1.1379	-0.0159	-1.41%
2025-09-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1290	1.1379	1.1330	1.1419	-0.0040	-0.35%
2025-09-02	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1419	1.1411	1.1500	-0.0081	-0.71%
2025-09-01	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1411	1.1500	1.1360	1.1449	0.0051	0.45%
2025-08-29	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1360	1.1449	1.1330	1.1419	0.0030	0.26%
2025-08-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1419	1.1201	1.1290	0.0129	1.15%
2025-08-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1201	1.1290	1.1291	1.1380	-0.0090	-0.80%
2025-08-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1291	1.1380	1.1309	1.1398	-0.0018	-0.16%
2025-08-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1309	1.1398	1.1187	1.1276	0.0122	1.09%
2025-08-22	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1187	1.1276	1.1059	1.1148	0.0128	1.16%
2025-08-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1059	1.1148	1.1072	1.1161	-0.0013	-0.12%
2025-08-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1072	1.1161	1.1008	1.1097	0.0064	0.58%
2025-08-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1008	1.1097	1.1002	1.1091	0.0006	0.05%
2025-08-18	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1002	1.1091	1.0929	1.1018	0.0073	0.67%
2025-08-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0929	1.1018	1.0848	1.0937	0.0081	0.75%
2025-08-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0848	1.0937	1.0899	1.0988	-0.0051	-0.47%
2025-08-13	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0899	1.0988	1.0797	1.0886	0.0102	0.94%
2025-08-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0797	1.0886	1.0761	1.0850	0.0036	0.33%
2025-08-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0761	1.0850	1.0728	1.0817	0.0033	0.31%
2025-08-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0728	1.0817	1.0744	1.0833	-0.0016	-0.15%
2025-08-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0744	1.0833	1.0753	1.0842	-0.0009	-0.08%
2025-08-06	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0753	1.0842	1.0700	1.0789	0.0053	0.50%
2025-08-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0700	1.0789	1.0645	1.0734	0.0055	0.52%
2025-08-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0645	1.0734	1.0582	1.0671	0.0063	0.60%
2025-08-01	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0582	1.0671	1.0612	1.0701	-0.0030	-0.28%
2025-07-31	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0612	1.0701	1.0675	1.0764	-0.0063	-0.59%
2025-07-30	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0675	1.0764	1.0701	1.0790	-0.0026	-0.24%
2025-07-29	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0701	1.0790	1.0661	1.0750	0.0040	0.38%
2025-07-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0661	1.0750	1.0630	1.0719	0.0031	0.29%
2025-07-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0630	1.0719	1.0633	1.0722	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0633	1.0722	1.0608	1.0697	0.0025	0.24%
2025-07-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0608	1.0697	1.0608	1.0697	0.0000	0.00%
2025-07-22	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0608	1.0697	1.0589	1.0678	0.0019	0.18%
2025-07-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0589	1.0678	1.0558	1.0647	0.0031	0.29%
2025-07-18	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0558	1.0647	1.0543	1.0632	0.0015	0.14%
2025-07-17	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0543	1.0632	1.0485	1.0574	0.0058	0.55%
2025-07-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0485	1.0574	1.0497	1.0586	-0.0012	-0.11%
2025-07-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0497	1.0586	1.0463	1.0552	0.0034	0.32%
2025-07-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0463	1.0552	1.0447	1.0536	0.0016	0.15%
2025-07-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0464	1.0553	1.0410	1.0499	0.0054	0.52%
2025-07-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0410	1.0499	1.0425	1.0514	-0.0015	-0.14%
2025-07-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0425	1.0514	1.0425	1.0514	0.0000	0.00%
2025-07-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0425	1.0514	1.0381	1.0470	0.0044	0.42%
2025-07-02	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0381	1.0470	1.0397	1.0486	-0.0016	-0.15%
2025-07-01	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0397	1.0486	1.0367	1.0456	0.0030	0.29%
2025-06-30	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0367	1.0456	1.0329	1.0418	0.0038	0.37%
2025-06-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0329	1.0418	1.0328	1.0417	0.0001	0.01%
2025-06-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0328	1.0417	1.0334	1.0423	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0334	1.0423	1.0296	1.0385	0.0038	0.37%
2025-06-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0296	1.0385	1.0251	1.0340	0.0045	0.44%
2025-06-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0251	1.0340	1.0231	1.0320	0.0020	0.20%
2025-06-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0231	1.0320	1.0240	1.0329	-0.0009	-0.09%
2025-06-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0240	1.0329	1.0286	1.0375	-0.0046	-0.45%
2025-06-18	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0286	1.0375	1.0270	1.0359	0.0016	0.16%
2025-06-17	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0270	1.0359	1.0295	1.0384	-0.0025	-0.24%
2025-06-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0295	1.0384	1.0274	1.0363	0.0021	0.20%
2025-06-13	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0274	1.0363	1.0305	1.0394	-0.0031	-0.30%
2025-06-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0288	1.0377	1.0267	1.0356	0.0021	0.20%
2025-06-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0267	1.0356	1.0282	1.0371	-0.0015	-0.15%
2025-06-09	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0282	1.0371	1.0251	1.0340	0.0031	0.30%
2025-06-06	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0251	1.0340	1.0261	1.0350	-0.0010	-0.10%
2025-06-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0261	1.0350	1.0231	1.0320	0.0030	0.29%
2025-06-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0231	1.0320	1.0190	1.0279	0.0041	0.40%
2025-06-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0190	1.0279	1.0160	1.0249	0.0030	0.30%
2025-05-30	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0160	1.0249	1.0180	1.0269	-0.0020	-0.20%
2025-05-29	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0180	1.0269	1.0142	1.0231	0.0038	0.37%
2025-05-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0142	1.0231	1.0147	1.0236	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0147	1.0236	1.0156	1.0245	-0.0009	-0.09%
2025-05-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0156	1.0245	1.0161	1.0250	-0.0005	-0.05%
2025-05-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0161	1.0250	1.0194	1.0283	-0.0033	-0.32%
2025-05-22	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0194	1.0283	1.0206	1.0295	-0.0012	-0.12%
2025-05-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0206	1.0295	1.0180	1.0269	0.0026	0.26%
2025-05-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0180	1.0269	1.0147	1.0236	0.0033	0.33%
2025-05-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0147	1.0236	1.0135	1.0224	0.0012	0.12%
2025-05-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0135	1.0224	1.0130	1.0219	0.0005	0.05%
2025-05-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0130	1.0219	1.0180	1.0269	-0.0050	-0.49%
2025-05-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0180	1.0269	1.0168	1.0257	0.0012	0.12%
2025-05-13	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0168	1.0257	1.0170	1.0259	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0170	1.0259	1.0131	1.0220	0.0039	0.38%
2025-05-09	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0131	1.0220	1.0150	1.0239	-0.0019	-0.19%
2025-05-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0150	1.0239	1.0143	1.0232	0.0007	0.07%
2025-05-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0143	1.0232	1.0135	1.0224	0.0008	0.08%
2025-05-06	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0135	1.0224	1.0072	1.0161	0.0063	0.63%
2025-04-30	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0072	1.0161	1.0049	1.0138	0.0023	0.23%
2025-04-29	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0049	1.0138	1.0032	1.0121	0.0017	0.17%
2025-04-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0032	1.0121	1.0043	1.0132	-0.0011	-0.11%
2025-04-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0043	1.0132	1.0035	1.0124	0.0008	0.08%
2025-04-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0035	1.0124	1.0053	1.0142	-0.0018	-0.18%
2025-04-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0053	1.0142	1.0029	1.0118	0.0024	0.24%
2025-04-22	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0029	1.0118	1.0012	1.0101	0.0017	0.17%
2025-04-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0012	1.0101	0.9963	1.0052	0.0049	0.49%
2025-04-18	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9963	1.0052	0.9962	1.0051	0.0001	0.01%
2025-04-17	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9962	1.0051	0.9970	1.0039	-0.0008	0.12%
2025-04-16	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9970	1.0039	1.0011	1.0080	-0.0041	-0.41%
2025-04-15	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0011	1.0080	1.0022	1.0091	-0.0011	-0.11%
2025-04-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0022	1.0091	0.9986	1.0055	0.0036	0.36%
2025-04-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9986	1.0055	0.9946	1.0015	0.0040	0.40%
2025-04-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9946	1.0015	0.9850	0.9919	0.0096	0.97%
2025-04-09	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9850	0.9919	0.9794	0.9863	0.0056	0.57%
2025-04-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9794	0.9863	0.9780	0.9849	0.0014	0.14%
2025-04-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9780	0.9849	1.0195	1.0264	-0.0415	-4.07%
2025-04-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0195	1.0264	1.0279	1.0348	-0.0084	-0.82%
2025-04-02	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0279	1.0348	1.0264	1.0333	0.0015	0.15%
2025-04-01	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0264	1.0333	1.0248	1.0317	0.0016	0.16%
2025-03-31	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0248	1.0317	1.0279	1.0348	-0.0031	-0.30%
2025-03-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0279	1.0348	1.0314	1.0383	-0.0035	-0.34%
2025-03-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0314	1.0383	1.0298	1.0367	0.0016	0.16%
2025-03-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0298	1.0367	1.0290	1.0359	0.0008	0.08%
2025-03-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0290	1.0359	1.0333	1.0402	-0.0043	-0.42%
2025-03-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0333	1.0402	1.0331	1.0400	0.0002	0.02%
2025-03-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0331	1.0400	1.0416	1.0485	-0.0085	-0.82%
2025-03-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0416	1.0485	1.0463	1.0532	-0.0047	-0.45%
2025-03-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0463	1.0532	1.0480	1.0549	-0.0017	-0.16%
2025-03-18	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0480	1.0549	1.0455	1.0524	0.0025	0.24%
2025-03-17	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0455	1.0524	1.0456	1.0525	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0456	1.0525	1.0374	1.0443	0.0082	0.79%
2025-03-13	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0374	1.0443	1.0422	1.0491	-0.0048	-0.46%
2025-03-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0422	1.0491	1.0415	1.0484	0.0007	0.07%
2025-03-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0415	1.0484	1.0413	1.0482	0.0002	0.02%
2025-03-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0413	1.0482	1.0425	1.0494	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0425	1.0494	1.0445	1.0514	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0445	1.0514	1.0365	1.0434	0.0080	0.77%
2025-03-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0365	1.0434	1.0316	1.0385	0.0049	0.47%
2025-03-04	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0316	1.0385	1.0284	1.0353	0.0032	0.31%
2025-03-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0284	1.0353	1.0287	1.0356	-0.0003	-0.03%
2025-02-28	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0287	1.0356	1.0413	1.0482	-0.0126	-1.21%
2025-02-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0413	1.0482	1.0429	1.0498	-0.0016	-0.15%
2025-02-26	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0429	1.0498	1.0382	1.0451	0.0047	0.45%
2025-02-25	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0382	1.0451	1.0420	1.0489	-0.0038	-0.36%
2025-02-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0420	1.0489	1.0439	1.0508	-0.0019	-0.18%
2025-02-21	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0439	1.0508	1.0351	1.0420	0.0088	0.85%
2025-02-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0351	1.0420	1.0348	1.0417	0.0003	0.03%
2025-02-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0348	1.0417	1.0287	1.0356	0.0061	0.59%
2025-02-18	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0287	1.0356	1.0341	1.0410	-0.0054	-0.52%
2025-02-17	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0341	1.0410	1.0326	1.0395	0.0015	0.15%
2025-02-14	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0326	1.0395	1.0295	1.0364	0.0031	0.30%
2025-02-13	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0295	1.0364	1.0347	1.0416	-0.0052	-0.50%
2025-02-12	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0347	1.0416	1.0295	1.0364	0.0052	0.51%
2025-02-11	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0295	1.0364	1.0304	1.0373	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0304	1.0373	1.0287	1.0356	0.0017	0.17%
2025-02-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0287	1.0356	1.0234	1.0303	0.0053	0.52%
2025-02-06	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0234	1.0303	1.0160	1.0229	0.0074	0.73%
2025-02-05	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0160	1.0229	1.0187	1.0256	-0.0027	-0.27%
2025-01-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0187	1.0256	1.0219	1.0288	-0.0032	-0.31%
2025-01-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0219	1.0288	1.0166	1.0235	0.0053	0.52%
2025-01-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0166	1.0235	1.0183	1.0252	-0.0017	-0.17%
2025-01-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0204	1.0273	1.0178	1.0247	0.0026	0.26%
2025-01-10	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0050	1.0119	1.0116	1.0185	-0.0066	-0.65%
2025-01-09	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0116	1.0185	1.0121	1.0190	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0121	1.0190	1.0126	1.0195	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0126	1.0195	1.0101	1.0170	0.0025	0.25%
2025-01-06	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0101	1.0170	1.0101	1.0170	0.0000	0.00%
2025-01-03	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0101	1.0170	1.0157	1.0226	-0.0056	-0.55%
2025-01-02	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0157	1.0226	1.0267	1.0336	-0.0110	-1.07%
2024-12-31	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0267	1.0336	1.0333	1.0402	-0.0066	-0.64%
2024-12-30	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0333	1.0402	1.0317	1.0386	0.0016	0.16%
2024-12-27	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0317	1.0386	1.0322	1.0391	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0314	1.0383	1.0256	1.0325	0.0058	0.57%
2024-12-23	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0256	1.0325	1.0276	1.0345	-0.0020	-0.19%
2024-12-20	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0276	1.0345	1.0283	1.0352	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0283	1.0352	1.0277	1.0346	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0766	0.56%