南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(南方养老2035Y)基金净值查询(017376)

今天最新净值 1.7408 -0.0113 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7506 0.0007 0.0379% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7408
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.1799亿
最近资产：7.73亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良黄俊

近一季南方养老2035三年持有混合(FOF)Y|南方养老2035Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7399	1.7399	1.7408	1.7408	-0.0009	-0.05%
2026-09-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7408	1.7408	1.7521	1.7521	-0.0113	-0.64%
2026-09-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7521	1.7521	1.7607	1.7607	-0.0086	-0.49%
2026-09-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7607	1.7607	1.7595	1.7595	0.0012	0.07%
2026-09-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7595	1.7595	1.7607	1.7607	-0.0012	-0.07%
2026-09-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7607	1.7607	1.7538	1.7538	0.0069	0.39%
2026-09-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7538	1.7538	1.7587	1.7587	-0.0049	-0.28%
2026-09-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7587	1.7587	1.7555	1.7555	0.0032	0.18%
2026-09-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7555	1.7555	1.7682	1.7682	-0.0127	-0.72%
2026-09-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7682	1.7682	1.7736	1.7736	-0.0054	-0.30%

2026-08-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7736	1.7736	1.7710	1.7710	0.0026	0.15%
2026-08-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7710	1.7710	1.7750	1.7750	-0.0040	-0.23%
2026-08-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7750	1.7750	1.7616	1.7616	0.0134	0.76%
2026-08-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7616	1.7616	1.7562	1.7562	0.0054	0.31%
2026-08-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7562	1.7562	1.7533	1.7533	0.0029	0.17%
2026-08-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7533	1.7533	1.7643	1.7643	-0.0110	-0.62%
2026-08-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7643	1.7643	1.7632	1.7632	0.0011	0.06%
2026-08-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7632	1.7632	1.7573	1.7573	0.0059	0.34%
2026-08-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7573	1.7573	1.7876	1.7876	-0.0303	-1.72%
2026-08-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7876	1.7876	1.7872	1.7872	0.0004	0.02%
2026-08-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7872	1.7872	1.7674	1.7674	0.0198	1.11%
2026-08-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7674	1.7674	1.7637	1.7637	0.0037	0.21%
2026-08-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7637	1.7637	1.7733	1.7733	-0.0096	-0.54%
2026-08-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7733	1.7733	1.7674	1.7674	0.0059	0.33%
2026-08-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7674	1.7674	1.7754	1.7754	-0.0080	-0.45%

2026-08-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7754	1.7754	1.7681	1.7681	0.0073	0.41%
2026-08-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7681	1.7681	1.7559	1.7559	0.0122	0.69%
2026-08-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7559	1.7559	1.7571	1.7571	-0.0012	-0.07%
2026-08-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7571	1.7571	1.7392	1.7392	0.0179	1.02%
2026-08-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7392	1.7392	1.7273	1.7273	0.0119	0.69%
2026-08-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7273	1.7273	1.7361	1.7361	-0.0088	-0.51%
2026-07-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7361	1.7361	1.7258	1.7258	0.0103	0.60%
2026-07-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7258	1.7258	1.7370	1.7370	-0.0112	-0.64%
2026-07-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7370	1.7370	1.7235	1.7235	0.0135	0.78%
2026-07-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7235	1.7235	1.7452	1.7452	-0.0217	-1.26%
2026-07-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7452	1.7452	1.7205	1.7205	0.0247	1.42%
2026-07-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7205	1.7205	1.7400	1.7400	-0.0195	-1.13%
2026-07-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7400	1.7400	1.7356	1.7356	0.0044	0.25%
2026-07-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7356	1.7356	1.7418	1.7418	-0.0062	-0.36%
2026-07-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7418	1.7418	1.7153	1.7153	0.0265	1.52%
2026-07-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7153	1.7153	1.7087	1.7087	0.0066	0.39%
2026-07-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7087	1.7087	1.7452	1.7452	-0.0365	-2.14%
2026-07-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7452	1.7452	1.7616	1.7616	-0.0164	-0.93%
2026-07-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7616	1.7616	1.7623	1.7623	-0.0007	-0.04%
2026-07-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7623	1.7623	1.7404	1.7404	0.0219	1.24%
2026-07-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7404	1.7404	1.7633	1.7633	-0.0229	-1.32%
2026-07-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7633	1.7633	1.7804	1.7804	-0.0171	-0.96%
2026-07-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7804	1.7804	1.7621	1.7621	0.0183	1.03%
2026-07-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7621	1.7621	1.7722	1.7722	-0.0101	-0.57%
2026-07-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7722	1.7722	1.7867	1.7867	-0.0145	-0.81%
2026-07-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7867	1.7867	1.7884	1.7884	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7884	1.7884	1.7814	1.7814	0.0070	0.39%
2026-07-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7814	1.7814	1.8085	1.8085	-0.0271	-1.52%
2026-07-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8085	1.8085	1.8132	1.8132	-0.0047	-0.26%
2026-06-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8132	1.8132	1.8025	1.8025	0.0107	0.59%
2026-06-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8025	1.8025	1.7920	1.7920	0.0105	0.59%
2026-06-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7920	1.7920	1.8187	1.8187	-0.0267	-1.49%
2026-06-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8187	1.8187	1.8078	1.8078	0.0109	0.60%
2026-06-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8078	1.8078	1.7969	1.7969	0.0109	0.61%
2026-06-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7969	1.7969	1.8178	1.8178	-0.0209	-1.16%
2026-06-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8178	1.8178	1.7983	1.7983	0.0195	1.08%
2026-06-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7983	1.7983	1.7980	1.7980	0.0003	0.02%
2026-06-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7980	1.7980	1.7892	1.7892	0.0088	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%