南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(南方养老2035Y)基金净值查询(017376)
今天最新净值
1.7408
-0.0113 -0.64%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7506
0.0007 0.0379%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7408
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1799亿
- 最近资产：7.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良 黄俊
近一月南方养老2035三年持有混合(FOF)Y|南方养老2035Y基金净值查询
近一月,南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7399 |
1.7399 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7408 |
1.7408 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7521 |
1.7521 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7607 |
1.7607 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7595 |
1.7595 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7607 |
1.7607 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7538 |
1.7538 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7587 |
1.7587 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7555 |
1.7555 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0127 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7682 |
1.7682 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0054 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7736 |
1.7736 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7710 |
1.7710 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7750 |
1.7750 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0134 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7616 |
1.7616 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7562 |
1.7562 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7533 |
1.7533 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7643 |
1.7643 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7632 |
1.7632 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7573 |
1.7573 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0303 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7876 |
1.7876 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017376 |
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y |
1.7872 |
1.7872 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0198 |
1.11% |
