万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)

今天最新净值 1.4026 -0.0088 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4647 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4026
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8497亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：王宝娟

近一季万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4011	1.4011	1.4026	1.4026	-0.0015	-0.11%
2026-09-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4026	1.4026	1.4114	1.4114	-0.0088	-0.62%
2026-09-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4114	1.4114	1.4171	1.4171	-0.0057	-0.40%
2026-09-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4171	1.4171	1.4193	1.4193	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4193	1.4193	1.4192	1.4192	0.0001	0.01%
2026-09-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4192	1.4192	1.4128	1.4128	0.0064	0.45%
2026-09-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4128	1.4128	1.4155	1.4155	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4155	1.4155	1.4127	1.4127	0.0028	0.20%
2026-09-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4127	1.4127	1.4209	1.4209	-0.0082	-0.58%
2026-09-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4209	1.4209	1.4257	1.4257	-0.0048	-0.34%

2026-08-31	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4257	1.4257	1.4252	1.4252	0.0005	0.04%
2026-08-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4252	1.4252	1.4292	1.4292	-0.0040	-0.28%
2026-08-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4292	1.4292	1.4199	1.4199	0.0093	0.65%
2026-08-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4199	1.4199	1.4159	1.4159	0.0040	0.28%
2026-08-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4159	1.4159	1.4160	1.4160	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4160	1.4160	1.4273	1.4273	-0.0113	-0.79%
2026-08-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4273	1.4273	1.4241	1.4241	0.0032	0.22%
2026-08-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4241	1.4241	1.4179	1.4179	0.0062	0.44%
2026-08-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4179	1.4179	1.4420	1.4420	-0.0241	-1.70%
2026-08-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4420	1.4420	0.0000	0.00%
2026-08-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4268	1.4268	0.0152	1.05%
2026-08-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4268	1.4268	1.4245	1.4245	0.0023	0.16%
2026-08-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4245	1.4245	1.4304	1.4304	-0.0059	-0.41%
2026-08-12	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4304	1.4304	1.4223	1.4223	0.0081	0.57%
2026-08-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4223	1.4223	1.4260	1.4260	-0.0037	-0.26%

2026-08-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4260	1.4260	1.4214	1.4214	0.0046	0.32%
2026-08-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4214	1.4214	1.4129	1.4129	0.0085	0.60%
2026-08-06	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4115	1.4115	0.0014	0.10%
2026-08-05	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4115	1.4115	1.4021	1.4021	0.0094	0.67%
2026-08-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4021	1.4021	1.3909	1.3909	0.0112	0.80%
2026-08-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3909	1.3909	1.3967	1.3967	-0.0058	-0.42%
2026-07-31	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3967	1.3967	1.3888	1.3888	0.0079	0.57%
2026-07-30	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3888	1.3888	1.4013	1.4013	-0.0125	-0.90%
2026-07-29	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4013	1.4013	1.3932	1.3932	0.0081	0.58%
2026-07-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3932	1.3932	1.4125	1.4125	-0.0193	-1.39%
2026-07-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4125	1.4125	1.4019	1.4019	0.0106	0.76%
2026-07-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4019	1.4019	1.4129	1.4129	-0.0110	-0.78%
2026-07-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4129	1.4129	0.0000	0.00%
2026-07-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4129	1.4129	1.4173	1.4173	-0.0044	-0.31%
2026-07-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4173	1.4173	1.3978	1.3978	0.0195	1.38%
2026-07-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3978	1.3978	1.3936	1.3936	0.0042	0.30%
2026-07-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3936	1.3936	1.4209	1.4209	-0.0273	-1.96%
2026-07-16	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4209	1.4209	1.4291	1.4291	-0.0082	-0.57%
2026-07-15	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4291	1.4291	1.4311	1.4311	-0.0020	-0.14%
2026-07-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4311	1.4311	1.4176	1.4176	0.0135	0.95%
2026-07-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4176	1.4176	1.4321	1.4321	-0.0145	-1.02%
2026-07-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4321	1.4321	1.4423	1.4423	-0.0102	-0.71%
2026-07-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4423	1.4423	1.4313	1.4313	0.0110	0.77%
2026-07-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4313	1.4313	1.4360	1.4360	-0.0047	-0.33%
2026-07-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4360	1.4360	1.4450	1.4450	-0.0090	-0.62%
2026-07-06	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4450	1.4450	1.4458	1.4458	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4458	1.4458	1.4392	1.4392	0.0066	0.46%
2026-07-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4392	1.4392	1.4554	1.4554	-0.0162	-1.13%
2026-07-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4554	1.4554	1.4588	1.4588	-0.0034	-0.23%
2026-06-30	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4588	1.4588	1.4484	1.4484	0.0104	0.72%
2026-06-29	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4484	1.4484	1.4416	1.4416	0.0068	0.47%
2026-06-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4416	1.4416	1.4600	1.4600	-0.0184	-1.28%
2026-06-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4600	1.4600	1.4556	1.4556	0.0044	0.30%
2026-06-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4556	1.4556	1.4481	1.4481	0.0075	0.52%
2026-06-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4481	1.4481	1.4638	1.4638	-0.0157	-1.08%
2026-06-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4638	1.4638	1.4557	1.4557	0.0081	0.56%
2026-06-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4557	1.4557	1.4573	1.4573	-0.0016	-0.11%
2026-06-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4573	1.4573	1.4554	1.4554	0.0019	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%