万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)
今天最新净值
1.4004
0.0099 0.71%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4004
0.0000 0.0020%
- 累计净值：1.4004
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8497亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐朝贞 王宝娟
近一季万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3956 |
1.3956 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4004 |
1.4004 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3905 |
1.3905 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3962 |
1.3962 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4000 |
1.4000 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3979 |
1.3979 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0089 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3890 |
1.3890 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3873 |
1.3873 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3896 |
1.3896 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-01 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3939 |
1.3939 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3868 |
1.3868 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3808 |
1.3808 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3802 |
1.3802 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3773 |
1.3773 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3696 |
1.3696 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3629 |
1.3629 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3853 |
1.3853 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3906 |
1.3906 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3892 |
1.3892 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4011 |
1.4011 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4053 |
1.4053 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4173 |
1.4173 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4067 |
1.4067 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4073 |
1.4073 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0039 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4112 |
1.4112 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4071 |
1.4071 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4107 |
1.4107 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0136 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3971 |
1.3971 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3928 |
1.3928 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4072 |
1.4072 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4060 |
1.4060 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4127 |
1.4127 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4177 |
1.4177 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4067 |
1.4067 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4130 |
1.4130 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4035 |
1.4035 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0117 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3918 |
1.3918 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3922 |
1.3922 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3979 |
1.3979 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3881 |
1.3881 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3850 |
1.3850 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4060 |
1.4060 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4106 |
1.4106 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0145 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3961 |
1.3961 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0213 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4174 |
1.4174 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4172 |
1.4172 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0192 |
-1.35% |
| 2025-09-26 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3983 |
1.3983 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4061 |
1.4061 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.4038 |
1.4038 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3944 |
1.3944 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3978 |
1.3978 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
017241 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0004 |
0.03% |
