万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)

今天最新净值 1.3905 -0.0057 -0.41% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.4004 0.0000 0.0020%

累计净值：1.3905
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8497亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一季万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4004	1.4004	1.3905	1.3905	0.0099	0.71%
2025-12-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3905	1.3905	1.3962	1.3962	-0.0057	-0.41%
2025-12-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3962	1.3962	1.3927	1.3927	0.0035	0.25%
2025-12-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.4000	1.4000	-0.0073	-0.52%
2025-12-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4000	1.4000	1.3979	1.3979	0.0021	0.15%
2025-12-05	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3979	1.3979	1.3890	1.3890	0.0089	0.64%
2025-12-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3890	1.3890	1.3873	1.3873	0.0017	0.12%
2025-12-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3873	1.3873	1.3896	1.3896	-0.0023	-0.17%
2025-12-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3896	1.3896	1.3939	1.3939	-0.0043	-0.31%
2025-12-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3939	1.3939	1.3868	1.3868	0.0071	0.51%

2025-11-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3868	1.3868	1.3808	1.3808	0.0060	0.43%
2025-11-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3808	1.3808	1.3802	1.3802	0.0006	0.04%
2025-11-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3802	1.3802	1.3773	1.3773	0.0029	0.21%
2025-11-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3773	1.3773	1.3696	1.3696	0.0077	0.56%
2025-11-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3696	1.3696	1.3629	1.3629	0.0067	0.49%
2025-11-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3629	1.3629	1.3853	1.3853	-0.0224	-1.64%
2025-11-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3853	1.3853	1.3906	1.3906	-0.0053	-0.38%
2025-11-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3906	1.3906	1.3892	1.3892	0.0014	0.10%
2025-11-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3892	1.3892	1.4011	1.4011	-0.0119	-0.85%
2025-11-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4011	1.4011	1.4053	1.4053	-0.0042	-0.30%
2025-11-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4053	1.4053	1.4173	1.4173	-0.0120	-0.85%
2025-11-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4173	1.4173	1.4067	1.4067	0.0106	0.75%
2025-11-12	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4067	1.4067	1.4073	1.4073	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4073	1.4073	1.4112	1.4112	-0.0039	-0.28%
2025-11-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4112	1.4112	1.4071	1.4071	0.0041	0.29%

2025-11-07	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4071	1.4071	1.4107	1.4107	-0.0036	-0.26%
2025-11-06	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4107	1.4107	1.3971	1.3971	0.0136	0.97%
2025-11-05	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3971	1.3971	1.3928	1.3928	0.0043	0.31%
2025-11-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3928	1.3928	1.4072	1.4072	-0.0144	-1.03%
2025-11-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4072	1.4072	1.4060	1.4060	0.0012	0.09%
2025-10-31	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4060	1.4060	1.4127	1.4127	-0.0067	-0.47%
2025-10-30	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4127	1.4127	1.4177	1.4177	-0.0050	-0.35%
2025-10-29	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4177	1.4177	1.4067	1.4067	0.0110	0.78%
2025-10-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4067	1.4067	1.4130	1.4130	-0.0063	-0.45%
2025-10-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4130	1.4130	1.4035	1.4035	0.0095	0.68%
2025-10-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4035	1.4035	1.3918	1.3918	0.0117	0.84%
2025-10-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3918	1.3918	1.3922	1.3922	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3922	1.3922	1.3979	1.3979	-0.0057	-0.41%
2025-10-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3979	1.3979	1.3881	1.3881	0.0098	0.71%
2025-10-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3881	1.3881	1.3850	1.3850	0.0031	0.22%
2025-10-17	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3850	1.3850	1.4060	1.4060	-0.0210	-1.52%
2025-10-16	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4060	1.4060	1.4106	1.4106	-0.0046	-0.33%
2025-10-15	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4106	1.4106	1.3961	1.3961	0.0145	1.03%
2025-10-14	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3961	1.3961	1.4174	1.4174	-0.0213	-1.53%
2025-10-13	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4174	1.4174	1.4172	1.4172	0.0002	0.01%
2025-10-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4172	1.4172	1.4364	1.4364	-0.0192	-1.35%
2025-09-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3983	1.3983	1.4061	1.4061	-0.0078	-0.55%
2025-09-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4061	1.4061	1.4038	1.4038	0.0023	0.16%
2025-09-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4038	1.4038	1.3944	1.3944	0.0094	0.67%
2025-09-23	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3944	1.3944	1.3978	1.3978	-0.0034	-0.24%
2025-09-22	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3978	1.3978	1.3927	1.3927	0.0051	0.37%
2025-09-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.3923	1.3923	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%