万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017241)

今天最新净值 1.4004 0.0099 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3956 0.0000 -0.0008%

累计净值：1.4004
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8497亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞王宝娟

近一月万家平衡养老目标三年(FOF)Y|万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3956	1.3956	1.4004	1.4004	-0.0048	-0.34%
2025-12-12	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4004	1.4004	1.3905	1.3905	0.0099	0.71%
2025-12-11	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3905	1.3905	1.3962	1.3962	-0.0057	-0.41%
2025-12-10	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3962	1.3962	1.3927	1.3927	0.0035	0.25%
2025-12-09	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3927	1.3927	1.4000	1.4000	-0.0073	-0.52%
2025-12-08	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.4000	1.4000	1.3979	1.3979	0.0021	0.15%
2025-12-05	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3979	1.3979	1.3890	1.3890	0.0089	0.64%
2025-12-04	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3890	1.3890	1.3873	1.3873	0.0017	0.12%
2025-12-03	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3873	1.3873	1.3896	1.3896	-0.0023	-0.17%
2025-12-02	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3896	1.3896	1.3939	1.3939	-0.0043	-0.31%

2025-12-01	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3939	1.3939	1.3868	1.3868	0.0071	0.51%
2025-11-28	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3868	1.3868	1.3808	1.3808	0.0060	0.43%
2025-11-27	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3808	1.3808	1.3802	1.3802	0.0006	0.04%
2025-11-26	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3802	1.3802	1.3773	1.3773	0.0029	0.21%
2025-11-25	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3773	1.3773	1.3696	1.3696	0.0077	0.56%
2025-11-24	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3696	1.3696	1.3629	1.3629	0.0067	0.49%
2025-11-21	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3629	1.3629	1.3853	1.3853	-0.0224	-1.64%
2025-11-20	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3853	1.3853	1.3906	1.3906	-0.0053	-0.38%
2025-11-19	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3906	1.3906	1.3892	1.3892	0.0014	0.10%
2025-11-18	017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3892	1.3892	1.4011	1.4011	-0.0119	-0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%