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万家平衡养老目标三年(FOF)Y(万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金盘中实时估值(017241)

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今天最新净值 1.4004 0.0099 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4004
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8497亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞王宝娟

万家平衡养老目标三年(FOF)Y基金017241重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0500	0.01%	-0.34%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.01%		0%		0.17%

万家平衡养老目标三年(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.34%	0.00%
2025-12-12	0.71%	0.00%
2025-12-11	-0.41%	0.00%
2025-12-10	0.25%	0.00%
2025-12-09	-0.52%	0.00%
2025-12-08	0.15%	0.00%
2025-12-05	0.64%	0.00%
2025-12-04	0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家平衡养老目标三年(FOF)Y基金017241实时估值图

万家平衡养老目标三年(FOF)Y基金017241实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2265	0.1528%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2249	0.1411%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	0.1296%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	0.1296%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0702	0.0751%
天弘养老2035三年(FOF)A	1.1541	0.0613%
天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1685	0.0613%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1140	0.0431%