财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(019622)

今天最新净值 1.1018 -0.0036 -0.33% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1018
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1117亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：张文君

近一季财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1018	1.1018	0.0035	0.32%
2025-12-11	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1054	1.1054	-0.0036	-0.33%
2025-12-10	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1042	1.1042	0.0012	0.11%
2025-12-09	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1053	1.1053	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1016	1.1016	0.0037	0.34%
2025-12-05	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0971	1.0971	0.0045	0.41%
2025-12-04	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0964	1.0964	0.0007	0.06%
2025-12-03	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0976	1.0976	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1007	1.1007	-0.0031	-0.28%
2025-12-01	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0978	1.0978	0.0029	0.26%

2025-11-28	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0941	1.0941	0.0037	0.34%
2025-11-27	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0945	1.0945	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0923	1.0923	0.0022	0.20%
2025-11-25	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0879	1.0879	0.0044	0.40%
2025-11-24	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0871	1.0871	0.0008	0.07%
2025-11-21	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0989	1.0989	-0.0118	-1.09%
2025-11-20	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1017	1.1017	-0.0028	-0.25%
2025-11-19	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1013	1.1013	0.0004	0.04%
2025-11-18	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1061	1.1061	-0.0048	-0.43%
2025-11-17	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1076	1.1076	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1137	1.1137	-0.0061	-0.55%
2025-11-13	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1071	1.1071	0.0066	0.60%
2025-11-12	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1087	1.1087	-0.0016	-0.14%
2025-11-11	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1120	1.1120	-0.0033	-0.30%
2025-11-10	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1133	1.1133	-0.0013	-0.12%

2025-11-07	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1149	1.1149	-0.0016	-0.14%
2025-11-06	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1072	1.1072	0.0077	0.70%
2025-11-05	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1042	1.1042	0.0030	0.27%
2025-11-04	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1113	1.1113	-0.0071	-0.64%
2025-11-03	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1116	1.1116	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1167	1.1167	-0.0051	-0.46%
2025-10-30	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1216	1.1216	-0.0049	-0.44%
2025-10-29	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1137	1.1137	0.0079	0.71%
2025-10-28	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1153	1.1153	-0.0016	-0.14%
2025-10-27	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1089	1.1089	0.0064	0.58%
2025-10-24	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.0998	1.0998	0.0091	0.83%
2025-10-23	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1009	1.1009	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1040	1.1040	-0.0031	-0.28%
2025-10-21	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.0962	1.0962	0.0078	0.71%
2025-10-20	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0933	1.0933	0.0029	0.27%
2025-10-17	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.1050	1.1050	-0.0117	-1.07%
2025-10-16	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1064	1.1064	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.0992	1.0992	0.0072	0.66%
2025-10-14	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1099	1.1099	-0.0107	-0.97%
2025-10-13	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2025-10-10	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1230	1.1230	-0.0117	-1.05%
2025-09-26	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1152	1.1152	-0.0067	-0.60%
2025-09-25	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1119	1.1119	0.0033	0.30%
2025-09-24	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1058	1.1058	0.0061	0.55%
2025-09-23	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1076	1.1076	-0.0018	-0.16%
2025-09-22	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1043	1.1043	0.0033	0.30%
2025-09-19	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1059	1.1059	-0.0016	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%