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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(019622)

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今天最新净值 1.1018 -0.0036 -0.33% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1018
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1117亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文君
今年以来财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)基金累计收益率7.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1018 1.1018 0.0035 0.32%
2025-12-11 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1054 1.1054 -0.0036 -0.33%
2025-12-10 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2025-12-09 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1053 1.1053 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1016 1.1016 0.0037 0.34%
2025-12-05 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.0971 1.0971 0.0045 0.41%
2025-12-04 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0964 1.0964 0.0007 0.06%
2025-12-03 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0976 1.0976 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.1007 1.1007 -0.0031 -0.28%
2025-12-01 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.0978 1.0978 0.0029 0.26%
2025-11-28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0941 1.0941 0.0037 0.34%
2025-11-27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0923 1.0923 0.0022 0.20%
2025-11-25 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0879 1.0879 0.0044 0.40%
2025-11-24 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0871 1.0871 0.0008 0.07%
2025-11-21 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0989 1.0989 -0.0118 -1.09%
2025-11-20 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.1017 1.1017 -0.0028 -0.25%
2025-11-19 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2025-11-18 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1061 1.1061 -0.0048 -0.43%
2025-11-17 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1076 1.1076 -0.0015 -0.14%
2025-11-14 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1137 1.1137 -0.0061 -0.55%
2025-11-13 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1071 1.1071 0.0066 0.60%
2025-11-12 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1087 1.1087 -0.0016 -0.14%
2025-11-11 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1120 1.1120 -0.0033 -0.30%
2025-11-10 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1133 1.1133 -0.0013 -0.12%
2025-11-07 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1149 1.1149 -0.0016 -0.14%
2025-11-06 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1072 1.1072 0.0077 0.70%
2025-11-05 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1042 1.1042 0.0030 0.27%
2025-11-04 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1113 1.1113 -0.0071 -0.64%
2025-11-03 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1167 1.1167 -0.0051 -0.46%
2025-10-30 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1216 1.1216 -0.0049 -0.44%
2025-10-29 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1137 1.1137 0.0079 0.71%
2025-10-28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1153 1.1153 -0.0016 -0.14%
2025-10-27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1089 1.1089 0.0064 0.58%
2025-10-24 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1089 1.1089 1.0998 1.0998 0.0091 0.83%
2025-10-23 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1009 1.1009 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1040 1.1040 -0.0031 -0.28%
2025-10-21 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.0962 1.0962 0.0078 0.71%
2025-10-20 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0933 1.0933 0.0029 0.27%
2025-10-17 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.1050 1.1050 -0.0117 -1.07%
2025-10-16 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1064 1.1064 -0.0014 -0.13%
2025-10-15 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.0992 1.0992 0.0072 0.66%
2025-10-14 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.1099 1.1099 -0.0107 -0.97%
2025-10-13 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1113 1.1113 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1230 1.1230 -0.0117 -1.05%
2025-09-26 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1152 1.1152 -0.0067 -0.60%
2025-09-25 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1119 1.1119 0.0033 0.30%
2025-09-24 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1058 1.1058 0.0061 0.55%
2025-09-23 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1076 1.1076 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1043 1.1043 0.0033 0.30%
2025-09-19 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1059 1.1059 -0.0016 -0.14%
2025-09-16 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1016 1.1016 0.0026 0.24%
2025-09-15 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-09-12 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0908 1.0908 0.0107 0.98%
2025-09-10 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2025-09-09 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0951 1.0951 -0.0046 -0.42%
2025-09-08 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0938 1.0938 0.0013 0.12%
2025-09-05 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0816 1.0816 0.0122 1.13%
2025-09-04 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0936 1.0936 -0.0120 -1.10%
2025-09-03 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0952 1.0952 -0.0016 -0.15%
2025-09-02 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.1045 1.1045 -0.0093 -0.84%
2025-09-01 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1005 1.1005 0.0040 0.36%
2025-08-29 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1005 1.1005 1.0991 1.0991 0.0014 0.13%
2025-08-28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0899 1.0899 0.0092 0.84%
2025-08-27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0944 1.0944 -0.0045 -0.41%
2025-08-26 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0953 1.0953 -0.0009 -0.08%
2025-08-25 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0874 1.0874 0.0079 0.73%
2025-08-22 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0772 1.0772 0.0102 0.95%
2025-08-21 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2025-08-20 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0748 1.0748 0.0040 0.37%
2025-08-19 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0752 1.0752 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0702 1.0702 0.0050 0.47%
2025-08-15 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0639 1.0639 0.0063 0.59%
2025-08-14 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0674 1.0674 -0.0035 -0.33%
2025-08-13 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0610 1.0610 0.0064 0.60%
2025-08-12 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0591 1.0591 0.0019 0.18%
2025-08-11 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0552 1.0552 0.0039 0.37%
2025-08-08 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0573 1.0573 -0.0021 -0.20%
2025-08-07 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2025-08-06 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0546 1.0546 0.0031 0.29%
2025-08-05 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0521 1.0521 0.0025 0.24%
2025-08-04 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0486 1.0486 0.0035 0.33%
2025-08-01 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0500 1.0500 -0.0014 -0.13%
2025-07-31 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0532 1.0532 -0.0032 -0.30%
2025-07-30 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0564 1.0564 -0.0032 -0.30%
2025-07-29 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0537 1.0537 0.0027 0.26%
2025-07-28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0516 1.0516 0.0021 0.20%
2025-07-25 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0505 1.0505 0.0011 0.10%
2025-07-24 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0476 1.0476 0.0029 0.28%
2025-07-23 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0485 1.0485 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-07-21 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12%
2025-07-18 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-07-17 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0424 1.0424 0.0042 0.40%
2025-07-16 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0426 1.0426 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0410 1.0410 0.0016 0.15%
2025-07-14 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-07-08 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0383 1.0383 0.0040 0.39%
2025-07-07 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0395 1.0395 -0.0012 -0.12%
2025-07-04 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0407 1.0407 -0.0012 -0.12%
2025-07-03 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0382 1.0382 0.0025 0.24%
2025-07-02 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0408 1.0408 -0.0026 -0.25%
2025-07-01 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0400 1.0400 0.0008 0.08%
2025-06-30 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0362 1.0362 0.0038 0.37%
2025-06-27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0348 1.0348 0.0014 0.14%
2025-06-26 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0363 1.0363 -0.0015 -0.14%
2025-06-25 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0319 1.0319 0.0044 0.43%
2025-06-24 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0274 1.0274 0.0045 0.44%
2025-06-23 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0254 1.0254 0.0020 0.20%
2025-06-20 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0270 1.0270 -0.0016 -0.16%
2025-06-19 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0297 1.0297 -0.0027 -0.26%
2025-06-18 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0286 1.0286 0.0011 0.11%
2025-06-17 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0293 1.0293 -0.0007 -0.07%
2025-06-16 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0284 1.0284 0.0009 0.09%
2025-06-13 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0308 1.0308 -0.0024 -0.23%
2025-06-11 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0293 1.0293 0.0016 0.16%
2025-06-10 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0322 1.0322 -0.0029 -0.28%
2025-06-09 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0296 1.0296 0.0026 0.25%
2025-06-06 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2025-06-05 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0276 1.0276 0.0025 0.24%
2025-06-04 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0249 1.0249 0.0027 0.26%
2025-06-03 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0230 1.0230 0.0019 0.19%
2025-05-30 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0249 1.0249 -0.0019 -0.19%
2025-05-29 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0204 1.0204 0.0045 0.44%
2025-05-28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-05-27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0233 1.0233 -0.0020 -0.20%
2025-05-26 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2025-05-23 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0253 1.0253 -0.0025 -0.24%
2025-05-22 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0270 1.0270 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-05-20 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0245 1.0245 0.0019 0.19%
2025-05-19 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0238 1.0238 0.0007 0.07%
2025-05-16 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0288 1.0288 -0.0045 -0.44%
2025-05-14 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-05-13 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0303 1.0303 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0265 1.0265 0.0038 0.37%
2025-05-09 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0300 1.0300 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0275 1.0275 0.0025 0.24%
2025-05-07 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-05-06 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0214 1.0214 0.0059 0.58%
2025-04-30 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0182 1.0182 0.0032 0.31%
2025-04-29 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-04-25 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0148 1.0148 0.0031 0.31%
2025-04-18 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0166 1.0166 -0.0018 -0.18%
2025-04-11 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0269 1.0269 -0.0103 -1.00%
2025-04-03 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2025-03-28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0334 1.0334 -0.0024 -0.23%
2025-03-21 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0439 1.0439 -0.0105 -1.01%
2025-03-14 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0341 1.0341 0.0101 0.98%
2025-02-28 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0486 1.0486 -0.0145 -1.38%
2025-02-21 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0404 1.0404 0.0082 0.79%
2025-02-14 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0392 1.0392 0.0012 0.12%
2025-02-07 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0266 1.0266 0.0126 1.23%
2025-01-27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0300 1.0300 -0.0034 -0.33%
2025-01-24 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0252 1.0252 0.0048 0.47%
2025-01-17 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0172 1.0172 0.0080 0.79%
2025-01-10 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0204 1.0204 -0.0032 -0.31%
2025-01-03 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0279 1.0279 -0.0075 -0.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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