易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y(易方达汇诚养老目标(FOF)Y)基金净值查询(017253)

今天最新净值 1.5855 -0.0108 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5855
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.8183亿
最近资产：7.70亿
基金公司：
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y|易方达汇诚养老目标(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y(017253)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5841	1.5841	1.5855	1.5855	-0.0014	-0.09%
2026-09-11	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5855	1.5855	1.5963	1.5963	-0.0108	-0.68%
2026-09-10	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5963	1.5963	1.6048	1.6048	-0.0085	-0.53%
2026-09-09	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6048	1.6048	1.6064	1.6064	-0.0016	-0.10%
2026-09-08	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6064	1.6064	1.6078	1.6078	-0.0014	-0.09%
2026-09-07	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6078	1.6078	1.6011	1.6011	0.0067	0.42%
2026-09-04	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6011	1.6011	1.6048	1.6048	-0.0037	-0.23%
2026-09-03	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6048	1.6048	1.5998	1.5998	0.0050	0.31%
2026-09-02	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5998	1.5998	1.6116	1.6116	-0.0118	-0.73%
2026-09-01	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6116	1.6116	1.6185	1.6185	-0.0069	-0.43%

2026-08-31	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6185	1.6185	1.6177	1.6177	0.0008	0.05%
2026-08-28	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6177	1.6177	1.6217	1.6217	-0.0040	-0.25%
2026-08-27	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6217	1.6217	1.6112	1.6112	0.0105	0.65%
2026-08-26	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6112	1.6112	1.6062	1.6062	0.0050	0.31%
2026-08-25	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6062	1.6062	1.6054	1.6054	0.0008	0.05%
2026-08-24	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6054	1.6054	1.6208	1.6208	-0.0154	-0.95%
2026-08-21	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6208	1.6208	1.6174	1.6174	0.0034	0.21%
2026-08-20	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6174	1.6174	1.6102	1.6102	0.0072	0.45%
2026-08-19	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6102	1.6102	1.6415	1.6415	-0.0313	-1.94%
2026-08-18	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6415	1.6415	1.6430	1.6430	-0.0015	-0.09%
2026-08-17	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6430	1.6430	1.6240	1.6240	0.0190	1.16%
2026-08-14	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6240	1.6240	1.6224	1.6224	0.0016	0.10%
2026-08-13	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6224	1.6224	1.6289	1.6289	-0.0065	-0.40%
2026-08-12	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6289	1.6289	1.6217	1.6217	0.0072	0.44%
2026-08-11	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6217	1.6217	1.6261	1.6261	-0.0044	-0.27%

2026-08-10	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6261	1.6261	1.6229	1.6229	0.0032	0.20%
2026-08-07	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6229	1.6229	1.6102	1.6102	0.0127	0.79%
2026-08-06	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6102	1.6102	1.6096	1.6096	0.0006	0.04%
2026-08-05	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6096	1.6096	1.5935	1.5935	0.0161	1.01%
2026-08-04	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5935	1.5935	1.5750	1.5750	0.0185	1.17%
2026-08-03	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5750	1.5750	1.5836	1.5836	-0.0086	-0.54%
2026-07-31	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5836	1.5836	1.5704	1.5704	0.0132	0.84%
2026-07-30	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5704	1.5704	1.5896	1.5896	-0.0192	-1.22%
2026-07-29	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5896	1.5896	1.5811	1.5811	0.0085	0.54%
2026-07-28	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5811	1.5811	1.6078	1.6078	-0.0267	-1.69%
2026-07-27	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6078	1.6078	1.5885	1.5885	0.0193	1.21%
2026-07-24	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5885	1.5885	1.6046	1.6046	-0.0161	-1.01%
2026-07-23	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6046	1.6046	1.6040	1.6040	0.0006	0.04%
2026-07-22	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6040	1.6040	1.6124	1.6124	-0.0084	-0.52%
2026-07-21	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6124	1.6124	1.5812	1.5812	0.0312	1.94%
2026-07-20	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5812	1.5812	1.5816	1.5816	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.5816	1.5816	1.6225	1.6225	-0.0409	-2.59%
2026-07-16	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6225	1.6225	1.6360	1.6360	-0.0135	-0.83%
2026-07-15	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6360	1.6360	1.6394	1.6394	-0.0034	-0.21%
2026-07-14	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6394	1.6394	1.6196	1.6196	0.0198	1.21%
2026-07-13	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6196	1.6196	1.6440	1.6440	-0.0244	-1.51%
2026-07-10	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6440	1.6440	1.6621	1.6621	-0.0181	-1.10%
2026-07-09	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6621	1.6621	1.6371	1.6371	0.0250	1.50%
2026-07-08	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6371	1.6371	1.6441	1.6441	-0.0070	-0.43%
2026-07-07	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6441	1.6441	1.6556	1.6556	-0.0115	-0.69%
2026-07-06	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6556	1.6556	1.6579	1.6579	-0.0023	-0.14%
2026-07-03	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6579	1.6579	1.6507	1.6507	0.0072	0.44%
2026-07-02	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6507	1.6507	1.6848	1.6848	-0.0341	-2.07%
2026-07-01	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6848	1.6848	1.6897	1.6897	-0.0049	-0.29%
2026-06-30	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6897	1.6897	1.6717	1.6717	0.0180	1.07%
2026-06-29	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6717	1.6717	1.6602	1.6602	0.0115	0.69%
2026-06-26	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6602	1.6602	1.6836	1.6836	-0.0234	-1.41%
2026-06-25	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6836	1.6836	1.6686	1.6686	0.0150	0.90%
2026-06-24	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6686	1.6686	1.6530	1.6530	0.0156	0.94%
2026-06-23	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6530	1.6530	1.6741	1.6741	-0.0211	-1.28%
2026-06-22	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6741	1.6741	1.6647	1.6647	0.0094	0.56%
2026-06-18	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6647	1.6647	1.6544	1.6544	0.0103	0.62%
2026-06-17	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	1.6544	1.6544	1.6414	1.6414	0.0130	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%