长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(长信颐天养老三年(FOF)A)基金净值查询(006872)
今天最新净值
1.1025
0.0060 0.55%
2025-12-15
- 累计净值：1.3825
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1989亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：杨帆 李宇 潘媛
近一季长信颐天养老三年持有混合(FOF)A|长信颐天养老三年(FOF)A基金净值查询
近一季,长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0978 |
1.3778 |
1.1025 |
1.3825 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
1.3825 |
1.0965 |
1.3765 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0965 |
1.3765 |
1.1022 |
1.3822 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1022 |
1.3822 |
1.1000 |
1.3800 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1000 |
1.3800 |
1.1053 |
1.3853 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1053 |
1.3853 |
1.0987 |
1.3787 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0987 |
1.3787 |
1.0909 |
1.3709 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0909 |
1.3709 |
1.0883 |
1.3683 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0883 |
1.3683 |
1.0956 |
1.3756 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0956 |
1.3756 |
1.1005 |
1.3805 |
-0.0049 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-01 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1005 |
1.3805 |
1.0970 |
1.3770 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0970 |
1.3770 |
1.0945 |
1.3745 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0945 |
1.3745 |
1.0959 |
1.3759 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0959 |
1.3759 |
1.0952 |
1.3752 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0952 |
1.3752 |
1.0891 |
1.3691 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0891 |
1.3691 |
1.0844 |
1.3644 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0844 |
1.3644 |
1.1013 |
1.3813 |
-0.0169 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1013 |
1.3813 |
1.1061 |
1.3861 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1061 |
1.3861 |
1.1082 |
1.3882 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1082 |
1.3882 |
1.1155 |
1.3955 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1155 |
1.3955 |
1.1159 |
1.3959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1159 |
1.3959 |
1.1261 |
1.4061 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1261 |
1.4061 |
1.1156 |
1.3956 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1156 |
1.3956 |
1.1164 |
1.3964 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1164 |
1.3964 |
1.1203 |
1.4003 |
-0.0039 |
-0.35% |
|
|
| 2025-11-10 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1203 |
1.4003 |
1.1177 |
1.3977 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1177 |
1.3977 |
1.1215 |
1.4015 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1215 |
1.4015 |
1.1119 |
1.3919 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1119 |
1.3919 |
1.1122 |
1.3922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1122 |
1.3922 |
1.1203 |
1.4003 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1203 |
1.4003 |
1.1208 |
1.4008 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1208 |
1.4008 |
1.1260 |
1.4060 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1260 |
1.4060 |
1.1340 |
1.4140 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1340 |
1.4140 |
1.1247 |
1.4047 |
0.0093 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1247 |
1.4047 |
1.1268 |
1.4068 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1268 |
1.4068 |
1.1207 |
1.4007 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1207 |
1.4007 |
1.1117 |
1.3917 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1117 |
1.3917 |
1.1109 |
1.3909 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1109 |
1.3909 |
1.1149 |
1.3949 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1149 |
1.3949 |
1.1030 |
1.3830 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1030 |
1.3830 |
1.0959 |
1.3759 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.0959 |
1.3759 |
1.1142 |
1.3942 |
-0.0183 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1142 |
1.3942 |
1.1170 |
1.3970 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1170 |
1.3970 |
1.1080 |
1.3880 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1080 |
1.3880 |
1.1226 |
1.4026 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1226 |
1.4026 |
1.1258 |
1.4058 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1258 |
1.4058 |
1.1467 |
1.4267 |
-0.0209 |
-1.86% |
| 2025-09-26 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1199 |
1.3999 |
1.1280 |
1.4080 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1280 |
1.4080 |
1.1269 |
1.4069 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1269 |
1.4069 |
1.1116 |
1.3916 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1116 |
1.3916 |
1.1130 |
1.3930 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1130 |
1.3930 |
1.1070 |
1.3870 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
006872 |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A |
1.1070 |
1.3870 |
1.1115 |
1.3915 |
-0.0045 |
-0.40% |
