长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(长信颐天养老三年(FOF)A)基金净值查询(006872)

今天最新净值 1.0747 -0.0081 -0.75% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3547
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1989亿
最近资产：0.19亿
基金公司：长信基金
基金经理：李宇潘媛

近一季长信颐天养老三年持有混合(FOF)A|长信颐天养老三年(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0739	1.3539	1.0747	1.3547	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0747	1.3547	1.0828	1.3628	-0.0081	-0.75%
2026-09-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0828	1.3628	1.0861	1.3661	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0861	1.3661	1.0867	1.3667	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0867	1.3667	1.0879	1.3679	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0879	1.3679	1.0866	1.3666	0.0013	0.12%
2026-09-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0866	1.3666	1.0872	1.3672	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0872	1.3672	1.0853	1.3653	0.0019	0.18%
2026-09-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0853	1.3653	1.0922	1.3722	-0.0069	-0.63%
2026-09-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0922	1.3722	1.0919	1.3719	0.0003	0.03%

2026-08-31	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0919	1.3719	1.0896	1.3696	0.0023	0.21%
2026-08-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0896	1.3696	1.0935	1.3735	-0.0039	-0.36%
2026-08-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0935	1.3735	1.0896	1.3696	0.0039	0.36%
2026-08-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0896	1.3696	1.0857	1.3657	0.0039	0.36%
2026-08-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0857	1.3657	1.0873	1.3673	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0873	1.3673	1.0926	1.3726	-0.0053	-0.49%
2026-08-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0926	1.3726	1.0943	1.3743	-0.0017	-0.16%
2026-08-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0943	1.3743	1.0921	1.3721	0.0022	0.20%
2026-08-19	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0921	1.3721	1.1130	1.3930	-0.0209	-1.91%
2026-08-18	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1130	1.3930	1.1133	1.3933	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1133	1.3933	1.1029	1.3829	0.0104	0.94%
2026-08-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1029	1.3829	1.1020	1.3820	0.0009	0.08%
2026-08-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1020	1.3820	1.1059	1.3859	-0.0039	-0.35%
2026-08-12	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1059	1.3859	1.1014	1.3814	0.0045	0.41%
2026-08-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1014	1.3814	1.1063	1.3863	-0.0049	-0.44%

2026-08-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1063	1.3863	1.1020	1.3820	0.0043	0.39%
2026-08-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1020	1.3820	1.0928	1.3728	0.0092	0.84%
2026-08-06	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0928	1.3728	1.0936	1.3736	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0936	1.3736	1.0849	1.3649	0.0087	0.80%
2026-08-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0849	1.3649	1.0798	1.3598	0.0051	0.47%
2026-08-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0798	1.3598	1.0844	1.3644	-0.0046	-0.42%
2026-07-31	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0844	1.3644	1.0802	1.3602	0.0042	0.39%
2026-07-30	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0802	1.3602	1.0834	1.3634	-0.0032	-0.30%
2026-07-29	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0834	1.3634	1.0789	1.3589	0.0045	0.42%
2026-07-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0789	1.3589	1.0911	1.3711	-0.0122	-1.13%
2026-07-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0911	1.3711	1.0830	1.3630	0.0081	0.75%
2026-07-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.3630	1.0935	1.3735	-0.0105	-0.96%
2026-07-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0935	1.3735	1.0940	1.3740	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0940	1.3740	1.0976	1.3776	-0.0036	-0.33%
2026-07-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0976	1.3776	1.0844	1.3644	0.0132	1.20%
2026-07-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0844	1.3644	1.0801	1.3601	0.0043	0.40%
2026-07-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0801	1.3601	1.1023	1.3823	-0.0222	-2.06%
2026-07-16	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1023	1.3823	1.1115	1.3915	-0.0092	-0.83%
2026-07-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1115	1.3915	1.1119	1.3919	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1119	1.3919	1.1023	1.3823	0.0096	0.87%
2026-07-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1023	1.3823	1.1136	1.3936	-0.0113	-1.03%
2026-07-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1136	1.3936	1.1233	1.4033	-0.0097	-0.87%
2026-07-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1233	1.4033	1.1088	1.3888	0.0145	1.29%
2026-07-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1088	1.3888	1.1104	1.3904	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1104	1.3904	1.1178	1.3978	-0.0074	-0.66%
2026-07-06	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1178	1.3978	1.1160	1.3960	0.0018	0.16%
2026-07-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1160	1.3960	1.1126	1.3926	0.0034	0.31%
2026-07-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1126	1.3926	1.1290	1.4090	-0.0164	-1.47%
2026-07-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.4090	1.1296	1.4096	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1296	1.4096	1.1249	1.4049	0.0047	0.42%
2026-06-29	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1249	1.4049	1.1097	1.3897	0.0152	1.35%
2026-06-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1097	1.3897	1.1212	1.4012	-0.0115	-1.03%
2026-06-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1212	1.4012	1.1151	1.3951	0.0061	0.55%
2026-06-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1151	1.3951	1.1099	1.3899	0.0052	0.47%
2026-06-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1099	1.3899	1.1175	1.3975	-0.0076	-0.68%
2026-06-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1175	1.3975	1.1062	1.3862	0.0113	1.02%
2026-06-18	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1062	1.3862	1.1086	1.3886	-0.0024	-0.22%
2026-06-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1086	1.3886	1.1043	1.3843	0.0043	0.39%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%