长信颐天平衡养老(FOF)A基金净值查询(006872)
今天最新净值
0.9214
-0.0013 -0.1400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8734
0.0001 0.0069%
- 累计净值：1.2014
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9780亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：杨帆 李宇 潘媛
近一季,长信颐天平衡养老(FOF)A(006872)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8795 |
1.1595 |
0.8733 |
1.1533 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8733 |
1.1533 |
0.8807 |
1.1607 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8807 |
1.1607 |
0.8762 |
1.1562 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-04-12 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8762 |
1.1562 |
0.8737 |
1.1537 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8737 |
1.1537 |
0.8732 |
1.1532 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8732 |
1.1532 |
0.8724 |
1.1524 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8724 |
1.1524 |
0.8734 |
1.1534 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8734 |
1.1534 |
0.8752 |
1.1552 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
006872 |
长信颐天平衡养老(FOF)A |
0.8752 |
1.1552 |
0.8745 |
1.1545 |
0.0007 |
0.08% |
