长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(长信颐天养老三年(FOF)A)基金净值查询(006872)

今天最新净值 1.0978 -0.0047 -0.43% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3778
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1989亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长信基金
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一季长信颐天养老三年持有混合(FOF)A|长信颐天养老三年(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0894	1.3694	1.0978	1.3778	-0.0084	-0.77%
2025-12-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0978	1.3778	1.1025	1.3825	-0.0047	-0.43%
2025-12-12	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1025	1.3825	1.0965	1.3765	0.0060	0.55%
2025-12-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0965	1.3765	1.1022	1.3822	-0.0057	-0.52%
2025-12-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1022	1.3822	1.1000	1.3800	0.0022	0.20%
2025-12-09	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1000	1.3800	1.1053	1.3853	-0.0053	-0.48%
2025-12-08	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1053	1.3853	1.0987	1.3787	0.0066	0.60%
2025-12-05	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0987	1.3787	1.0909	1.3709	0.0078	0.71%
2025-12-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0909	1.3709	1.0883	1.3683	0.0026	0.24%
2025-12-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0883	1.3683	1.0956	1.3756	-0.0073	-0.67%

2025-12-02	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0956	1.3756	1.1005	1.3805	-0.0049	-0.45%
2025-12-01	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1005	1.3805	1.0970	1.3770	0.0035	0.32%
2025-11-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0970	1.3770	1.0945	1.3745	0.0025	0.23%
2025-11-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0945	1.3745	1.0959	1.3759	-0.0014	-0.13%
2025-11-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.3759	1.0952	1.3752	0.0007	0.06%
2025-11-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0952	1.3752	1.0891	1.3691	0.0061	0.56%
2025-11-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0891	1.3691	1.0844	1.3644	0.0047	0.43%
2025-11-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0844	1.3644	1.1013	1.3813	-0.0169	-1.56%
2025-11-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1013	1.3813	1.1061	1.3861	-0.0048	-0.43%
2025-11-19	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1061	1.3861	1.1082	1.3882	-0.0021	-0.19%
2025-11-18	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1082	1.3882	1.1155	1.3955	-0.0073	-0.65%
2025-11-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1155	1.3955	1.1159	1.3959	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1159	1.3959	1.1261	1.4061	-0.0102	-0.91%
2025-11-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1261	1.4061	1.1156	1.3956	0.0105	0.94%
2025-11-12	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1156	1.3956	1.1164	1.3964	-0.0008	-0.07%

2025-11-11	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1164	1.3964	1.1203	1.4003	-0.0039	-0.35%
2025-11-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1203	1.4003	1.1177	1.3977	0.0026	0.23%
2025-11-07	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1177	1.3977	1.1215	1.4015	-0.0038	-0.34%
2025-11-06	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1215	1.4015	1.1119	1.3919	0.0096	0.86%
2025-11-05	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1119	1.3919	1.1122	1.3922	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1122	1.3922	1.1203	1.4003	-0.0081	-0.72%
2025-11-03	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1203	1.4003	1.1208	1.4008	-0.0005	-0.04%
2025-10-31	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1208	1.4008	1.1260	1.4060	-0.0052	-0.46%
2025-10-30	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1260	1.4060	1.1340	1.4140	-0.0080	-0.71%
2025-10-29	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1340	1.4140	1.1247	1.4047	0.0093	0.83%
2025-10-28	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1247	1.4047	1.1268	1.4068	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1268	1.4068	1.1207	1.4007	0.0061	0.54%
2025-10-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1207	1.4007	1.1117	1.3917	0.0090	0.81%
2025-10-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1117	1.3917	1.1109	1.3909	0.0008	0.07%
2025-10-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1109	1.3909	1.1149	1.3949	-0.0040	-0.36%
2025-10-21	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1149	1.3949	1.1030	1.3830	0.0119	1.07%
2025-10-20	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1030	1.3830	1.0959	1.3759	0.0071	0.65%
2025-10-17	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.3759	1.1142	1.3942	-0.0183	-1.67%
2025-10-16	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1142	1.3942	1.1170	1.3970	-0.0028	-0.25%
2025-10-15	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1170	1.3970	1.1080	1.3880	0.0090	0.81%
2025-10-14	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1080	1.3880	1.1226	1.4026	-0.0146	-1.32%
2025-10-13	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1226	1.4026	1.1258	1.4058	-0.0032	-0.28%
2025-10-10	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1258	1.4058	1.1467	1.4267	-0.0209	-1.86%
2025-09-26	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1199	1.3999	1.1280	1.4080	-0.0081	-0.72%
2025-09-25	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1280	1.4080	1.1269	1.4069	0.0011	0.10%
2025-09-24	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1269	1.4069	1.1116	1.3916	0.0153	1.38%
2025-09-23	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1116	1.3916	1.1130	1.3930	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1130	1.3930	1.1070	1.3870	0.0060	0.54%
2025-09-19	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.1070	1.3870	1.1115	1.3915	-0.0045	-0.40%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
CXNXA	1.7942	0.56%
长信利富A	1.2578	0.30%
长信银利精选混合A	1.0703	0.30%
长信利泰A	1.2702	0.22%
长信医疗LOF	1.4020	0.21%
长信优质企业混合A	0.7568	0.19%
长信优质企业混合C	0.7359	0.18%
长信企业优选一年持有期混合	0.8096	0.05%
长信稳健精选混合A	1.1833	0.03%
长信稳健精选混合C	1.1579	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%