长信稳健精选混合C基金净值查询(009607)
今天最新净值
1.0201
0.0013 0.1300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0360
0.0002 0.0217%
- 累计净值：1.0201
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0622亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 刘婧 何增华
近一季,长信稳健精选混合C(009607)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-18 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-02-28 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
009607 |
长信稳健精选混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0006 |
0.06% |
