长信优质企业混合A基金净值查询(011669)

今天最新净值 0.7540 -0.0056 -0.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7535 0.0095 1.2824%

累计净值：0.7540
成立日期：2021-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6996亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：长信基金
基金经理：叶松安昀王祺

近一季长信优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011669	长信优质企业混合A	0.7440	0.7440	0.7540	0.7540	-0.0100	-1.33%
2025-12-15	011669	长信优质企业混合A	0.7540	0.7540	0.7596	0.7596	-0.0056	-0.74%
2025-12-12	011669	长信优质企业混合A	0.7596	0.7596	0.7478	0.7478	0.0118	1.58%
2025-12-11	011669	长信优质企业混合A	0.7478	0.7478	0.7524	0.7524	-0.0046	-0.61%
2025-12-10	011669	长信优质企业混合A	0.7524	0.7524	0.7490	0.7490	0.0034	0.45%
2025-12-09	011669	长信优质企业混合A	0.7490	0.7490	0.7578	0.7578	-0.0088	-1.16%
2025-12-08	011669	长信优质企业混合A	0.7578	0.7578	0.7582	0.7582	-0.0004	-0.05%
2025-12-05	011669	长信优质企业混合A	0.7582	0.7582	0.7533	0.7533	0.0049	0.65%
2025-12-04	011669	长信优质企业混合A	0.7533	0.7533	0.7508	0.7508	0.0025	0.33%
2025-12-03	011669	长信优质企业混合A	0.7508	0.7508	0.7548	0.7548	-0.0040	-0.53%

2025-12-02	011669	长信优质企业混合A	0.7548	0.7548	0.7559	0.7559	-0.0011	-0.15%
2025-12-01	011669	长信优质企业混合A	0.7559	0.7559	0.7476	0.7476	0.0083	1.11%
2025-11-28	011669	长信优质企业混合A	0.7476	0.7476	0.7434	0.7434	0.0042	0.56%
2025-11-27	011669	长信优质企业混合A	0.7434	0.7434	0.7428	0.7428	0.0006	0.08%
2025-11-26	011669	长信优质企业混合A	0.7428	0.7428	0.7438	0.7438	-0.0010	-0.13%
2025-11-25	011669	长信优质企业混合A	0.7438	0.7438	0.7386	0.7386	0.0052	0.70%
2025-11-24	011669	长信优质企业混合A	0.7386	0.7386	0.7327	0.7327	0.0059	0.81%
2025-11-21	011669	长信优质企业混合A	0.7327	0.7327	0.7507	0.7507	-0.0180	-2.40%
2025-11-20	011669	长信优质企业混合A	0.7507	0.7507	0.7590	0.7590	-0.0083	-1.09%
2025-11-19	011669	长信优质企业混合A	0.7590	0.7590	0.7574	0.7574	0.0016	0.21%
2025-11-18	011669	长信优质企业混合A	0.7574	0.7574	0.7689	0.7689	-0.0115	-1.50%
2025-11-17	011669	长信优质企业混合A	0.7689	0.7689	0.7735	0.7735	-0.0046	-0.59%
2025-11-14	011669	长信优质企业混合A	0.7735	0.7735	0.7859	0.7859	-0.0124	-1.58%
2025-11-13	011669	长信优质企业混合A	0.7859	0.7859	0.7724	0.7724	0.0135	1.75%
2025-11-12	011669	长信优质企业混合A	0.7724	0.7724	0.7750	0.7750	-0.0026	-0.34%

2025-11-11	011669	长信优质企业混合A	0.7750	0.7750	0.7753	0.7753	-0.0003	-0.04%
2025-11-10	011669	长信优质企业混合A	0.7753	0.7753	0.7717	0.7717	0.0036	0.47%
2025-11-07	011669	长信优质企业混合A	0.7717	0.7717	0.7766	0.7766	-0.0049	-0.63%
2025-11-06	011669	长信优质企业混合A	0.7766	0.7766	0.7676	0.7676	0.0090	1.17%
2025-11-05	011669	长信优质企业混合A	0.7676	0.7676	0.7671	0.7671	0.0005	0.07%
2025-11-04	011669	长信优质企业混合A	0.7671	0.7671	0.7797	0.7797	-0.0126	-1.62%
2025-11-03	011669	长信优质企业混合A	0.7797	0.7797	0.7799	0.7799	-0.0002	-0.03%
2025-10-31	011669	长信优质企业混合A	0.7799	0.7799	0.7835	0.7835	-0.0036	-0.46%
2025-10-30	011669	长信优质企业混合A	0.7835	0.7835	0.7911	0.7911	-0.0076	-0.96%
2025-10-29	011669	长信优质企业混合A	0.7911	0.7911	0.7827	0.7827	0.0084	1.07%
2025-10-28	011669	长信优质企业混合A	0.7827	0.7827	0.7858	0.7858	-0.0031	-0.39%
2025-10-27	011669	长信优质企业混合A	0.7858	0.7858	0.7824	0.7824	0.0034	0.43%
2025-10-24	011669	长信优质企业混合A	0.7824	0.7824	0.7735	0.7735	0.0089	1.15%
2025-10-23	011669	长信优质企业混合A	0.7735	0.7735	0.7748	0.7748	-0.0013	-0.17%
2025-10-22	011669	长信优质企业混合A	0.7748	0.7748	0.7821	0.7821	-0.0073	-0.93%
2025-10-21	011669	长信优质企业混合A	0.7821	0.7821	0.7710	0.7710	0.0111	1.44%
2025-10-20	011669	长信优质企业混合A	0.7710	0.7710	0.7638	0.7638	0.0072	0.94%
2025-10-17	011669	长信优质企业混合A	0.7638	0.7638	0.7909	0.7909	-0.0271	-3.43%
2025-10-16	011669	长信优质企业混合A	0.7909	0.7909	0.7951	0.7951	-0.0042	-0.53%
2025-10-15	011669	长信优质企业混合A	0.7951	0.7951	0.7788	0.7788	0.0163	2.09%
2025-10-14	011669	长信优质企业混合A	0.7788	0.7788	0.8047	0.8047	-0.0259	-3.22%
2025-10-13	011669	长信优质企业混合A	0.8047	0.8047	0.8033	0.8033	0.0014	0.17%
2025-10-10	011669	长信优质企业混合A	0.8033	0.8033	0.8190	0.8190	-0.0157	-1.92%
2025-10-09	011669	长信优质企业混合A	0.8190	0.8190	0.8157	0.8157	0.0033	0.40%
2025-09-30	011669	长信优质企业混合A	0.8157	0.8157	0.8052	0.8052	0.0105	1.30%
2025-09-29	011669	长信优质企业混合A	0.8052	0.8052	0.7926	0.7926	0.0126	1.59%
2025-09-26	011669	长信优质企业混合A	0.7926	0.7926	0.7952	0.7952	-0.0026	-0.33%
2025-09-25	011669	长信优质企业混合A	0.7952	0.7952	0.7934	0.7934	0.0018	0.23%
2025-09-24	011669	长信优质企业混合A	0.7934	0.7934	0.7781	0.7781	0.0153	1.97%
2025-09-23	011669	长信优质企业混合A	0.7781	0.7781	0.7851	0.7851	-0.0070	-0.89%
2025-09-22	011669	长信优质企业混合A	0.7851	0.7851	0.7868	0.7868	-0.0017	-0.22%
2025-09-19	011669	长信优质企业混合A	0.7868	0.7868	0.7821	0.7821	0.0047	0.60%
2025-09-18	011669	长信优质企业混合A	0.7821	0.7821	0.7864	0.7864	-0.0043	-0.55%
2025-09-17	011669	长信优质企业混合A	0.7864	0.7864	0.7753	0.7753	0.0111	1.43%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%
长信稳惠债券C	1.0106	0.05%
长信稳丰债券A	1.0208	0.02%
长信稳瑞纯债债券A	1.0058	0.02%
长信富安纯债180天持有债券C	1.1013	0.02%
长信富安纯债180天持有债券A	1.1053	0.02%
长信稳益纯债债券A	1.1190	0.01%
长信30天滚动持有短债债券C	1.1249	0.01%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
东方阿尔法优势产业混合A	2.0890	6.76%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.76%
嘉合睿金混合A	1.6749	6.56%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.56%
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.5373	6.52%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.52%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.4891	6.51%