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长信优质企业混合A基金净值查询(011669)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8579 -0.0029 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8229 0.0037 0.4527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8579
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6996亿
  • 最近资产：1.60亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：叶松 安昀
近一季长信优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率-4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011669 长信优质企业混合A 0.8615 0.8615 0.8579 0.8579 0.0036 0.42%
2026-09-15 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8608 0.8608 -0.0029 -0.34%
2026-09-14 011669 长信优质企业混合A 0.8608 0.8608 0.8520 0.8520 0.0088 1.03%
2026-09-11 011669 长信优质企业混合A 0.8520 0.8520 0.8588 0.8588 -0.0068 -0.79%
2026-09-10 011669 长信优质企业混合A 0.8588 0.8588 0.8681 0.8681 -0.0093 -1.07%
2026-09-09 011669 长信优质企业混合A 0.8681 0.8681 0.8703 0.8703 -0.0022 -0.25%
2026-09-08 011669 长信优质企业混合A 0.8703 0.8703 0.8775 0.8775 -0.0072 -0.82%
2026-09-07 011669 长信优质企业混合A 0.8775 0.8775 0.8750 0.8750 0.0025 0.29%
2026-09-04 011669 长信优质企业混合A 0.8750 0.8750 0.8803 0.8803 -0.0053 -0.60%
2026-09-03 011669 长信优质企业混合A 0.8803 0.8803 0.8702 0.8702 0.0101 1.16%
2026-09-02 011669 长信优质企业混合A 0.8702 0.8702 0.8820 0.8820 -0.0118 -1.34%
2026-09-01 011669 长信优质企业混合A 0.8820 0.8820 0.8880 0.8880 -0.0060 -0.68%
2026-08-31 011669 长信优质企业混合A 0.8880 0.8880 0.8878 0.8878 0.0002 0.02%
2026-08-28 011669 长信优质企业混合A 0.8878 0.8878 0.8912 0.8912 -0.0034 -0.38%
2026-08-27 011669 长信优质企业混合A 0.8912 0.8912 0.8852 0.8852 0.0060 0.68%
2026-08-26 011669 长信优质企业混合A 0.8852 0.8852 0.8804 0.8804 0.0048 0.55%
2026-08-25 011669 长信优质企业混合A 0.8804 0.8804 0.8715 0.8715 0.0089 1.02%
2026-08-24 011669 长信优质企业混合A 0.8715 0.8715 0.8874 0.8874 -0.0159 -1.79%
2026-08-21 011669 长信优质企业混合A 0.8874 0.8874 0.8888 0.8888 -0.0014 -0.16%
2026-08-20 011669 长信优质企业混合A 0.8888 0.8888 0.8861 0.8861 0.0027 0.30%
2026-08-19 011669 长信优质企业混合A 0.8861 0.8861 0.9115 0.9115 -0.0254 -2.79%
2026-08-18 011669 长信优质企业混合A 0.9115 0.9115 0.9136 0.9136 -0.0021 -0.23%
2026-08-17 011669 长信优质企业混合A 0.9136 0.9136 0.8977 0.8977 0.0159 1.77%
2026-08-14 011669 长信优质企业混合A 0.8977 0.8977 0.9004 0.9004 -0.0027 -0.30%
2026-08-13 011669 长信优质企业混合A 0.9004 0.9004 0.9053 0.9053 -0.0049 -0.54%
2026-08-12 011669 长信优质企业混合A 0.9053 0.9053 0.9063 0.9063 -0.0010 -0.11%
2026-08-11 011669 长信优质企业混合A 0.9063 0.9063 0.9073 0.9073 -0.0010 -0.11%
2026-08-10 011669 长信优质企业混合A 0.9073 0.9073 0.8916 0.8916 0.0157 1.76%
2026-08-07 011669 长信优质企业混合A 0.8916 0.8916 0.8790 0.8790 0.0126 1.43%
2026-08-06 011669 长信优质企业混合A 0.8790 0.8790 0.8825 0.8825 -0.0035 -0.40%
2026-08-05 011669 长信优质企业混合A 0.8825 0.8825 0.8729 0.8729 0.0096 1.10%
2026-08-04 011669 长信优质企业混合A 0.8729 0.8729 0.8605 0.8605 0.0124 1.44%
2026-08-03 011669 长信优质企业混合A 0.8605 0.8605 0.8679 0.8679 -0.0074 -0.85%
2026-07-31 011669 长信优质企业混合A 0.8679 0.8679 0.8605 0.8605 0.0074 0.86%
2026-07-30 011669 长信优质企业混合A 0.8605 0.8605 0.8585 0.8585 0.0020 0.23%
2026-07-29 011669 长信优质企业混合A 0.8585 0.8585 0.8395 0.8395 0.0190 2.26%
2026-07-28 011669 长信优质企业混合A 0.8395 0.8395 0.8534 0.8534 -0.0139 -1.63%
2026-07-27 011669 长信优质企业混合A 0.8534 0.8534 0.8381 0.8381 0.0153 1.83%
2026-07-24 011669 长信优质企业混合A 0.8381 0.8381 0.8579 0.8579 -0.0198 -2.31%
2026-07-23 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8442 0.8442 0.0137 1.62%
2026-07-22 011669 长信优质企业混合A 0.8442 0.8442 0.8562 0.8562 -0.0120 -1.40%
2026-07-21 011669 长信优质企业混合A 0.8562 0.8562 0.8400 0.8400 0.0162 1.93%
2026-07-20 011669 长信优质企业混合A 0.8400 0.8400 0.8223 0.8223 0.0177 2.15%
2026-07-17 011669 长信优质企业混合A 0.8223 0.8223 0.8521 0.8521 -0.0298 -3.50%
2026-07-16 011669 长信优质企业混合A 0.8521 0.8521 0.8621 0.8621 -0.0100 -1.16%
2026-07-15 011669 长信优质企业混合A 0.8621 0.8621 0.8526 0.8526 0.0095 1.11%
2026-07-14 011669 长信优质企业混合A 0.8526 0.8526 0.8389 0.8389 0.0137 1.63%
2026-07-13 011669 长信优质企业混合A 0.8389 0.8389 0.8574 0.8574 -0.0185 -2.16%
2026-07-10 011669 长信优质企业混合A 0.8574 0.8574 0.8650 0.8650 -0.0076 -0.88%
2026-07-09 011669 长信优质企业混合A 0.8650 0.8650 0.8579 0.8579 0.0071 0.83%
2026-07-08 011669 长信优质企业混合A 0.8579 0.8579 0.8810 0.8810 -0.0231 -2.69%
2026-07-07 011669 长信优质企业混合A 0.8810 0.8810 0.8910 0.8910 -0.0100 -1.12%
2026-07-06 011669 长信优质企业混合A 0.8910 0.8910 0.8959 0.8959 -0.0049 -0.55%
2026-07-03 011669 长信优质企业混合A 0.8959 0.8959 0.8889 0.8889 0.0070 0.79%
2026-07-02 011669 长信优质企业混合A 0.8889 0.8889 0.9080 0.9080 -0.0191 -2.10%
2026-07-01 011669 长信优质企业混合A 0.9080 0.9080 0.8988 0.8988 0.0092 1.02%
2026-06-30 011669 长信优质企业混合A 0.8988 0.8988 0.8875 0.8875 0.0113 1.27%
2026-06-29 011669 长信优质企业混合A 0.8875 0.8875 0.8742 0.8742 0.0133 1.52%
2026-06-26 011669 长信优质企业混合A 0.8742 0.8742 0.8982 0.8982 -0.0240 -2.67%
2026-06-25 011669 长信优质企业混合A 0.8982 0.8982 0.8963 0.8963 0.0019 0.21%
2026-06-24 011669 长信优质企业混合A 0.8963 0.8963 0.8900 0.8900 0.0063 0.71%
2026-06-23 011669 长信优质企业混合A 0.8900 0.8900 0.9062 0.9062 -0.0162 -1.79%
2026-06-22 011669 长信优质企业混合A 0.9062 0.9062 0.8994 0.8994 0.0068 0.76%
2026-06-18 011669 长信优质企业混合A 0.8994 0.8994 0.8987 0.8987 0.0007 0.08%
2026-06-17 011669 长信优质企业混合A 0.8987 0.8987 0.8975 0.8975 0.0012 0.13%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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