长信优质企业混合A基金净值查询(011669)
今天最新净值
0.6151
0.0018 0.2900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6009
-0.0064 -1.0563%
- 累计净值：0.6151
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5253亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 安昀 王祺
近一月,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率8.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0067 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6006 |
0.6006 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6052 |
0.6052 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6034 |
0.6034 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0127 |
2.15% |
| 2024-04-16 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.5907 |
0.5907 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0143 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6076 |
0.6076 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0021 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-10 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0071 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6137 |
0.6137 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0078 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
011669 |
长信优质企业混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0045 |
-0.73% |
