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长信优质企业混合A基金净值查询(011669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8615 0.0036 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8229 0.0037 0.4527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8615
成立日期：2021-05-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6996亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：长信基金
基金经理：叶松安昀

近一周长信优质企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长信优质企业混合A(011669)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011669	长信优质企业混合A	0.8619	0.8619	0.8615	0.8615	0.0004	0.05%
2026-09-16	011669	长信优质企业混合A	0.8615	0.8615	0.8579	0.8579	0.0036	0.42%
2026-09-15	011669	长信优质企业混合A	0.8579	0.8579	0.8608	0.8608	-0.0029	-0.34%
2026-09-14	011669	长信优质企业混合A	0.8608	0.8608	0.8520	0.8520	0.0088	1.03%
2026-09-11	011669	长信优质企业混合A	0.8520	0.8520	0.8588	0.8588	-0.0068	-0.79%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.42%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.42%
长信增利动态混合	1.0082	1.35%
长信利信A	1.9340	1.34%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%