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长信优质企业混合A - 基金主页(代码:011669)

今天最新净值 0.6151 0.0018 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5963 -0.0067 -1.1144%
  • 累计净值:0.6151
  • 成立日期:2021-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5253亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:叶松 安昀 王祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.18% 0.56% 8.33% -3.59% -18.88% -12.54% - -38.49%
同类排名 3062/4200 3247/4295 1998/4274 2794/4165 2248/3654 1013/2899 0/1719 -
长信优质企业混合A基金动态
长信优质企业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601702 华峰铝业 0.0000 4.86% -1.18%
300791 仙乐健康 0.0000 3.78% 2.16%
300037 新宙邦 0.0000 3.61% -4.43%
002475 立讯精密 0.0000 3.59% -2.44%
603517 绝味食品 0.0000 3.44% -2.78%
00992 联想集团 0.0000 3.42% 0.00%
688789 宏华数科 0.0000 3.27% -2.73%
603883 老百姓 0.0000 3.20% -0.16%
300316 晶盛机电 0.0000 3.18% -2.87%
00867 康哲药业 0.0000 3.14% 0.14%
长信优质企业混合A(011669)基金档案
基金代码 011669 基金简称 长信优质企业混合A 基金全称
发行日期 2021-05-12~2021-05-26 成立日期 2021-05-28 基金类型
基金经理 叶松 安昀 王祺 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 5.5253亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率