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长信优质企业混合A - 基金主页(代码:011669)

今天最新净值 0.9455 0.0067 0.7100% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:0.9455
  • 成立日期:2021-05-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:5.15亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:安昀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.08% -3.55% -4.02% - - - -7.43%
同类排名 0/1580 1054/2249 2085/2254 1929/2175 0/1413 0/890 0/668 -
长信优质企业混合A(011669)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 0.9257 -2.09%
2021-10-26 0.9455 0.71%
2021-10-25 0.9388 -0.09%
2021-10-22 0.9396 0.98%
2021-10-21 0.9305 0.59%
2021-10-20 0.9250 -0.75%
长信优质企业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000596 古井贡酒 14.3500 5.49% -2.69%
603369 今世缘 69.0900 5.02% -2.28%
600519 贵州茅台 1.6300 4.78% -2.26%
603259 药明康德 19.3100 4.73% -2.33%
300973 立高食品 19.6700 4.70% -1.03%
000858 五 粮 液 13.1800 4.63% -2.11%
600809 山西汾酒 9.0700 4.59% -2.97%
002304 洋河股份 15.7500 4.19% -0.58%
300595 欧普康视 31.3900 4.11% -1.77%
长信优质企业混合A(011669)基金档案
基金代码 011669 基金简称 长信优质企业混合A 基金全称
发行日期 2021-05-12~2021-05-26 成立日期 2021-05-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 安昀 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 5.15亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信低碳环保行业量化A 3.1243 2.83%
长信创新驱动 2.1430 0.89%
长信睿进C 0.9734 0.22%
长信睿进A 1.0455 0.21%
长信先优债券 1.1322 0.08%
长信金利趋势混合 0.6810 0.06%
长信利泰A 1.5257 0.04%
长信企业优选一年持有期混合 0.9707 0.03%
长信稳势纯债 1.0033 0.03%
长信利富A 1.3771 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%