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长信利富债券基金净值查询(519967)

今天最新净值 1.2556 0.0161 1.3000% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.2402 0.0007 0.0578% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.2556
  • 成立日期:2015-05-06
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 管理人:长信基金
  • 最近份额:4.1342亿
近一季长信利富债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信利富债券(519967)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 519967 长信利富债券 1.2556 1.2556 1.2395 1.2395 0.0161 1.3000%
2020-09-28 519967 长信利富债券 1.2395 1.2395 1.2459 1.2459 -0.0064 -0.5100%
2020-09-25 519967 长信利富债券 1.2459 1.2459 1.2496 1.2496 -0.0037 -0.3000%
2020-09-24 519967 长信利富债券 1.2496 1.2496 1.2693 1.2693 -0.0197 -1.5500%
2020-09-23 519967 长信利富债券 1.2693 1.2693 1.2635 1.2635 0.0058 0.4600%
2020-09-22 519967 长信利富债券 1.2635 1.2635 1.2708 1.2708 -0.0073 -0.5700%
2020-09-21 519967 长信利富债券 1.2708 1.2708 1.2778 1.2778 -0.0070 -0.5500%
2020-09-18 519967 长信利富债券 1.2778 1.2778 1.2690 1.2690 0.0088 0.6900%
2020-09-17 519967 长信利富债券 1.2690 1.2690 1.2695 1.2695 -0.0005 -0.0400%
2020-09-16 519967 长信利富债券 1.2695 1.2695 1.2769 1.2769 -0.0074 -0.5800%
2020-09-15 519967 长信利富债券 1.2769 1.2769 1.2729 1.2729 0.0040 0.3100%
2020-09-14 519967 长信利富债券 1.2729 1.2729 1.2658 1.2658 0.0071 0.5600%
2020-09-11 519967 长信利富债券 1.2658 1.2658 1.2513 1.2513 0.0145 1.1600%
2020-09-10 519967 长信利富债券 1.2513 1.2513 1.2575 1.2575 -0.0062 -0.4900%
2020-09-09 519967 长信利富债券 1.2575 1.2575 1.2839 1.2839 -0.0264 -2.0600%
2020-09-08 519967 长信利富债券 1.2839 1.2839 1.2926 1.2926 -0.0087 -0.6700%
2020-09-07 519967 长信利富债券 1.2926 1.2926 1.3174 1.3174 -0.0248 -1.8800%
2020-09-04 519967 长信利富债券 1.3174 1.3174 1.3253 1.3253 -0.0079 -0.6000%
2020-09-03 519967 长信利富债券 1.3253 1.3253 1.3343 1.3343 -0.0090 -0.6700%
2020-09-02 519967 长信利富债券 1.3343 1.3343 1.3302 1.3302 0.0041 0.3100%
2020-09-01 519967 长信利富债券 1.3302 1.3302 1.3228 1.3228 0.0074 0.5600%
2020-08-31 519967 长信利富债券 1.3228 1.3228 1.3234 1.3234 -0.0006 -0.0500%
2020-08-28 519967 长信利富债券 1.3234 1.3234 1.3086 1.3086 0.0148 1.1300%
2020-08-27 519967 长信利富债券 1.3086 1.3086 1.2988 1.2988 0.0098 0.7500%
2020-08-26 519967 长信利富债券 1.2988 1.2988 1.3167 1.3167 -0.0179 -1.3600%
2020-08-25 519967 长信利富债券 1.3167 1.3167 1.3105 1.3105 0.0062 0.4700%
2020-08-24 519967 长信利富债券 1.3105 1.3105 1.3069 1.3069 0.0036 0.2800%
2020-08-21 519967 长信利富债券 1.3069 1.3069 1.3023 1.3023 0.0046 0.3500%
2020-08-20 519967 长信利富债券 1.3023 1.3023 1.3196 1.3196 -0.0173 -1.3100%
2020-08-19 519967 长信利富债券 1.3196 1.3196 1.3317 1.3317 -0.0121 -0.9100%
2020-08-18 519967 长信利富债券 1.3317 1.3317 1.3164 1.3164 0.0153 1.1600%
2020-08-17 519967 长信利富债券 1.3164 1.3164 1.3032 1.3032 0.0132 1.0100%
2020-08-14 519967 长信利富债券 1.3032 1.3032 1.2931 1.2931 0.0101 0.7800%
2020-08-13 519967 长信利富债券 1.2931 1.2931 1.2902 1.2902 0.0029 0.2200%
2020-08-12 519967 长信利富债券 1.2902 1.2902 1.3100 1.3100 -0.0198 -1.5100%
2020-08-11 519967 长信利富债券 1.3100 1.3100 1.3240 1.3240 -0.0140 -1.0600%
2020-08-10 519967 长信利富债券 1.3240 1.3240 1.3330 1.3330 -0.0090 -0.6800%
2020-08-07 519967 长信利富债券 1.3330 1.3330 1.3405 1.3405 -0.0075 -0.5600%
2020-08-06 519967 长信利富债券 1.3405 1.3405 1.3412 1.3412 -0.0007 -0.0500%
2020-08-05 519967 长信利富债券 1.3412 1.3412 1.3217 1.3217 0.0195 1.4800%
2020-08-04 519967 长信利富债券 1.3217 1.3217 1.3250 1.3250 -0.0033 -0.2500%
2020-08-03 519967 长信利富债券 1.3250 1.3250 1.3077 1.3077 0.0173 1.3200%
2020-07-31 519967 长信利富债券 1.3077 1.3077 1.2926 1.2926 0.0151 1.1700%
2020-07-30 519967 长信利富债券 1.2926 1.2926 1.2944 1.2944 -0.0018 -0.1400%
2020-07-29 519967 长信利富债券 1.2944 1.2944 1.2667 1.2667 0.0277 2.1900%
2020-07-28 519967 长信利富债券 1.2667 1.2667 1.2534 1.2534 0.0133 1.0600%
2020-07-27 519967 长信利富债券 1.2534 1.2534 1.2511 1.2511 0.0023 0.1800%
2020-07-24 519967 长信利富债券 1.2511 1.2511 1.2890 1.2890 -0.0379 -2.9400%
2020-07-23 519967 长信利富债券 1.2890 1.2890 1.2815 1.2815 0.0075 0.5900%
2020-07-22 519967 长信利富债券 1.2815 1.2815 1.2714 1.2714 0.0101 0.7900%
2020-07-21 519967 长信利富债券 1.2714 1.2714 1.2627 1.2627 0.0087 0.6900%
2020-07-20 519967 长信利富债券 1.2627 1.2627 1.2399 1.2399 0.0228 1.8400%
2020-07-17 519967 长信利富债券 1.2399 1.2399 1.2355 1.2355 0.0044 0.3600%
2020-07-16 519967 长信利富债券 1.2355 1.2355 1.2866 1.2866 -0.0511 -3.9700%
2020-07-15 519967 长信利富债券 1.2866 1.2866 1.3019 1.3019 -0.0153 -1.1800%
2020-07-14 519967 长信利富债券 1.3019 1.3019 1.3122 1.3122 -0.0103 -0.7800%
2020-07-13 519967 长信利富债券 1.3122 1.3122 1.2874 1.2874 0.0248 1.9300%
2020-07-10 519967 长信利富债券 1.2874 1.2874 1.2958 1.2958 -0.0084 -0.6500%
2020-07-09 519967 长信利富债券 1.2958 1.2958 1.2744 1.2744 0.0214 1.6800%
2020-07-08 519967 长信利富债券 1.2744 1.2744 1.2601 1.2601 0.0143 1.1300%
2020-07-07 519967 长信利富债券 1.2601 1.2601 1.2476 1.2476 0.0125 1.0000%
2020-07-06 519967 长信利富债券 1.2476 1.2476 1.2198 1.2198 0.0278 2.2800%
2020-07-03 519967 长信利富债券 1.2198 1.2198 1.2080 1.2080 0.0118 0.9800%
2020-07-02 519967 长信利富债券 1.2080 1.2080 1.1980 1.1980 0.0100 0.8300%
2020-07-01 519967 长信利富债券 1.1980 1.1980 1.1925 1.1925 0.0055 0.4600%
2020-06-30 519967 长信利富债券 1.1925 1.1925 1.1786 1.1786 0.0139 1.1800%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信低碳环保行业量化 1.3193 2.1200%
长信中小盘 1.2630 1.6900%
长信电子 1.3350 1.6000%
长信创新驱动 1.7130 1.5400%
长信利富 1.2556 1.3000%
长信恒利优势混合 1.7250 1.1700%
长信可转债A 1.6332 1.1500%
长信可转债C 1.5831 1.1400%
长信消费精选行业量化 1.8088 1.0700%
长信中证500指数增强 1.4040 1.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化债券 1.4077 1.7100%
建信转债A 2.7330 1.6400%
诺安增利债券A 1.6850 1.6300%
建信转债C 2.6500 1.6100%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
富国可转债 1.8420 1.5400%
诺安增利债券B 1.5820 1.5400%
博时转债C 1.6760 1.5100%
华夏聚利债券 1.4940 1.4900%
博时转债A 1.7180 1.4800%