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长信利富债券基金净值查询(519967)

今天最新净值 1.1572 0.0035 0.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1499 0.0012 0.1003%
  • 累计净值:1.2832
  • 成立日期:2015-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9327亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:李家春 吴晖
今年以来长信利富债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,长信利富债券(519967)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519967 长信利富债券 1.1529 1.2789 1.1487 1.2747 0.0042 0.37%
2024-03-27 519967 长信利富债券 1.1487 1.2747 1.1537 1.2797 -0.0050 -0.43%
2024-03-26 519967 长信利富债券 1.1537 1.2797 1.1551 1.2811 -0.0014 -0.12%
2024-03-25 519967 长信利富债券 1.1551 1.2811 1.1588 1.2848 -0.0037 -0.32%
2024-03-22 519967 长信利富债券 1.1588 1.2848 1.1626 1.2886 -0.0038 -0.33%
2024-03-21 519967 长信利富债券 1.1626 1.2886 1.1624 1.2884 0.0002 0.02%
2024-03-20 519967 长信利富债券 1.1624 1.2884 1.1602 1.2862 0.0022 0.19%
2024-03-19 519967 长信利富债券 1.1602 1.2862 1.1612 1.2872 -0.0010 -0.09%
2024-03-18 519967 长信利富债券 1.1612 1.2872 1.1572 1.2832 0.0040 0.35%
2024-03-15 519967 长信利富债券 1.1572 1.2832 1.1537 1.2797 0.0035 0.30%
2024-03-14 519967 长信利富债券 1.1537 1.2797 1.1548 1.2808 -0.0011 -0.10%
2024-03-13 519967 长信利富债券 1.1548 1.2808 1.1549 1.2809 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519967 长信利富债券 1.1549 1.2809 1.1570 1.2830 -0.0021 -0.18%
2024-03-11 519967 长信利富债券 1.1570 1.2830 1.1544 1.2804 0.0026 0.23%
2024-03-08 519967 长信利富债券 1.1544 1.2804 1.1516 1.2776 0.0028 0.24%
2024-03-07 519967 长信利富债券 1.1516 1.2776 1.1531 1.2791 -0.0015 -0.13%
2024-03-06 519967 长信利富债券 1.1531 1.2791 1.1522 1.2782 0.0009 0.08%
2024-03-05 519967 长信利富债券 1.1522 1.2782 1.1539 1.2799 -0.0017 -0.15%
2024-03-04 519967 长信利富债券 1.1539 1.2799 1.1528 1.2788 0.0011 0.10%
2024-03-01 519967 长信利富债券 1.1528 1.2788 1.1524 1.2784 0.0004 0.03%
2024-02-29 519967 长信利富债券 1.1524 1.2784 1.1459 1.2719 0.0065 0.57%
2024-02-28 519967 长信利富债券 1.1459 1.2719 1.1544 1.2804 -0.0085 -0.74%
2024-02-27 519967 长信利富债券 1.1544 1.2804 1.1522 1.2782 0.0022 0.19%
2024-02-26 519967 长信利富债券 1.1522 1.2782 1.1535 1.2795 -0.0013 -0.11%
2024-02-23 519967 长信利富债券 1.1535 1.2795 1.1528 1.2788 0.0007 0.06%
2024-02-22 519967 长信利富债券 1.1528 1.2788 1.1512 1.2772 0.0016 0.14%
2024-02-21 519967 长信利富债券 1.1512 1.2772 1.1485 1.2745 0.0027 0.24%
2024-02-20 519967 长信利富债券 1.1485 1.2745 1.1438 1.2698 0.0047 0.41%
2024-02-19 519967 长信利富债券 1.1438 1.2698 1.1408 1.2668 0.0030 0.26%
2024-02-08 519967 长信利富债券 1.1408 1.2668 1.1356 1.2616 0.0052 0.46%
2024-02-07 519967 长信利富债券 1.1356 1.2616 1.1334 1.2594 0.0022 0.19%
2024-02-06 519967 长信利富债券 1.1334 1.2594 1.1277 1.2537 0.0057 0.51%
2024-02-05 519967 长信利富债券 1.1277 1.2537 1.1277 1.2537 0.0000 0.00%
2024-02-02 519967 长信利富债券 1.1277 1.2537 1.1317 1.2577 -0.0040 -0.35%
2024-02-01 519967 长信利富债券 1.1317 1.2577 1.1341 1.2601 -0.0024 -0.21%
2024-01-31 519967 长信利富债券 1.1341 1.2601 1.1377 1.2637 -0.0036 -0.32%
2024-01-30 519967 长信利富债券 1.1377 1.2637 1.1424 1.2684 -0.0047 -0.41%
2024-01-29 519967 长信利富债券 1.1424 1.2684 1.1456 1.2716 -0.0032 -0.28%
2024-01-26 519967 长信利富债券 1.1456 1.2716 1.1435 1.2695 0.0021 0.18%
2024-01-25 519967 长信利富债券 1.1435 1.2695 1.1363 1.2623 0.0072 0.63%
2024-01-24 519967 长信利富债券 1.1363 1.2623 1.1343 1.2603 0.0020 0.18%
2024-01-23 519967 长信利富债券 1.1343 1.2603 1.1333 1.2593 0.0010 0.09%
2024-01-22 519967 长信利富债券 1.1333 1.2593 1.1464 1.2724 -0.0131 -1.14%
2024-01-19 519967 长信利富债券 1.1464 1.2724 1.1476 1.2736 -0.0012 -0.10%
2024-01-18 519967 长信利富债券 1.1476 1.2736 1.1508 1.2768 -0.0032 -0.28%
2024-01-17 519967 长信利富债券 1.1508 1.2768 1.1530 1.2790 -0.0022 -0.19%
2024-01-16 519967 长信利富债券 1.1530 1.2790 1.1536 1.2796 -0.0006 -0.05%
2024-01-15 519967 长信利富债券 1.1536 1.2796 1.1519 1.2779 0.0017 0.15%
2024-01-12 519967 长信利富债券 1.1519 1.2779 1.1508 1.2768 0.0011 0.10%
2024-01-11 519967 长信利富债券 1.1508 1.2768 1.1490 1.2750 0.0018 0.16%
2024-01-10 519967 长信利富债券 1.1490 1.2750 1.1509 1.2769 -0.0019 -0.17%
2024-01-09 519967 长信利富债券 1.1509 1.2769 1.1478 1.2738 0.0031 0.27%
2024-01-08 519967 长信利富债券 1.1478 1.2738 1.1527 1.2787 -0.0049 -0.43%
2024-01-05 519967 长信利富债券 1.1527 1.2787 1.1550 1.2810 -0.0023 -0.20%
2024-01-04 519967 长信利富债券 1.1550 1.2810 1.1527 1.2787 0.0023 0.20%
2024-01-03 519967 长信利富债券 1.1527 1.2787 1.1551 1.2811 -0.0024 -0.21%
2024-01-02 519967 长信利富债券 1.1551 1.2811 1.1516 1.2776 0.0035 0.30%