长信利富债券基金净值查询(519967)
今天最新净值
1.1572
0.0035 0.3000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1691
0.0042 0.3613%
- 累计净值:1.2832
- 成立日期:2015-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9327亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:李家春 吴晖
近一周,长信利富债券(519967)基金累计收益率0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1749 |
1.3009 |
1.1649 |
1.2909 |
0.0100 |
0.86% |
2024-04-16 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1649 |
1.2909 |
1.1731 |
1.2991 |
-0.0082 |
-0.70% |
2024-04-15 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1731 |
1.2991 |
1.1722 |
1.2982 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-12 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1722 |
1.2982 |
1.1694 |
1.2954 |
0.0028 |
0.24% |
2024-04-11 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1694 |
1.2954 |
1.1655 |
1.2915 |
0.0039 |
0.33% |