长信利富债券基金净值查询(519967)
今天最新净值
1.1572
0.0035 0.3000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1499
0.0012 0.1003%
- 累计净值:1.2832
- 成立日期:2015-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9327亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:李家春 吴晖
近一月,长信利富债券(519967)基金累计收益率1.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1487 |
1.2747 |
1.1537 |
1.2797 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-03-26 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1537 |
1.2797 |
1.1551 |
1.2811 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-03-25 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1551 |
1.2811 |
1.1588 |
1.2848 |
-0.0037 |
-0.32% |
2024-03-22 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1588 |
1.2848 |
1.1626 |
1.2886 |
-0.0038 |
-0.33% |
2024-03-21 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1626 |
1.2886 |
1.1624 |
1.2884 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1624 |
1.2884 |
1.1602 |
1.2862 |
0.0022 |
0.19% |
2024-03-19 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1602 |
1.2862 |
1.1612 |
1.2872 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-18 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1612 |
1.2872 |
1.1572 |
1.2832 |
0.0040 |
0.35% |
2024-03-15 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1572 |
1.2832 |
1.1537 |
1.2797 |
0.0035 |
0.30% |
2024-03-14 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1537 |
1.2797 |
1.1548 |
1.2808 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
2024-03-13 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1548 |
1.2808 |
1.1549 |
1.2809 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1549 |
1.2809 |
1.1570 |
1.2830 |
-0.0021 |
-0.18% |
2024-03-11 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1570 |
1.2830 |
1.1544 |
1.2804 |
0.0026 |
0.23% |
2024-03-08 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1544 |
1.2804 |
1.1516 |
1.2776 |
0.0028 |
0.24% |
2024-03-07 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1516 |
1.2776 |
1.1531 |
1.2791 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-06 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1531 |
1.2791 |
1.1522 |
1.2782 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-05 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1522 |
1.2782 |
1.1539 |
1.2799 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-03-04 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1539 |
1.2799 |
1.1528 |
1.2788 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-01 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1528 |
1.2788 |
1.1524 |
1.2784 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-29 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1524 |
1.2784 |
1.1459 |
1.2719 |
0.0065 |
0.57% |
2024-02-28 |
519967 |
长信利富债券 |
1.1459 |
1.2719 |
1.1544 |
1.2804 |
-0.0085 |
-0.74% |