长信利富债券A(长信利富)基金净值查询(519967)
今天最新净值
1.2477
-0.0047 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2534
-0.0006 -0.0495%
- 累计净值：1.3737
- 成立日期：2015-05-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9316亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
近一月,长信利富债券A(519967)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2540 |
1.3800 |
1.2477 |
1.3737 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2477 |
1.3737 |
1.2524 |
1.3784 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2524 |
1.3784 |
1.2535 |
1.3795 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2535 |
1.3795 |
1.2535 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2535 |
1.3795 |
1.2583 |
1.3843 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2583 |
1.3843 |
1.2561 |
1.3821 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2561 |
1.3821 |
1.2617 |
1.3877 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2617 |
1.3877 |
1.2600 |
1.3860 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2600 |
1.3860 |
1.2561 |
1.3821 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2561 |
1.3821 |
1.2570 |
1.3830 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2570 |
1.3830 |
1.2580 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2580 |
1.3840 |
1.2589 |
1.3849 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2589 |
1.3849 |
1.2555 |
1.3815 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2555 |
1.3815 |
1.2542 |
1.3802 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2542 |
1.3802 |
1.2574 |
1.3834 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2574 |
1.3834 |
1.2567 |
1.3827 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2567 |
1.3827 |
1.2549 |
1.3809 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2549 |
1.3809 |
1.2554 |
1.3814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2554 |
1.3814 |
1.2621 |
1.3881 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2621 |
1.3881 |
1.2626 |
1.3886 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2626 |
1.3886 |
1.2606 |
1.3866 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2606 |
1.3866 |
1.2629 |
1.3889 |
-0.0023 |
-0.18% |
