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长信优质企业混合C基金净值查询(011670)

今天最新净值 0.6048 0.0017 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5825 -0.0068 -1.1571%
  • 累计净值:0.6048
  • 成立日期:2021-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5701亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:叶松 安昀 王祺
近一季长信优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信优质企业混合C(011670)基金累计收益率-3.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011670 长信优质企业混合C 0.5893 0.5893 0.5970 0.5970 -0.0077 -1.29%
2024-03-26 011670 长信优质企业混合C 0.5970 0.5970 0.5991 0.5991 -0.0021 -0.35%
2024-03-25 011670 长信优质企业混合C 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2024-03-22 011670 长信优质企业混合C 0.6035 0.6035 0.6103 0.6103 -0.0068 -1.11%
2024-03-21 011670 长信优质企业混合C 0.6103 0.6103 0.6123 0.6123 -0.0020 -0.33%
2024-03-20 011670 长信优质企业混合C 0.6123 0.6123 0.6102 0.6102 0.0021 0.34%
2024-03-19 011670 长信优质企业混合C 0.6102 0.6102 0.6155 0.6155 -0.0053 -0.86%
2024-03-18 011670 长信优质企业混合C 0.6155 0.6155 0.6048 0.6048 0.0107 1.77%
2024-03-15 011670 长信优质企业混合C 0.6048 0.6048 0.6031 0.6031 0.0017 0.28%
2024-03-14 011670 长信优质企业混合C 0.6031 0.6031 0.6084 0.6084 -0.0053 -0.87%
2024-03-13 011670 长信优质企业混合C 0.6084 0.6084 0.6075 0.6075 0.0009 0.15%
2024-03-12 011670 长信优质企业混合C 0.6075 0.6075 0.6110 0.6110 -0.0035 -0.57%
2024-03-11 011670 长信优质企业混合C 0.6110 0.6110 0.6015 0.6015 0.0095 1.58%
2024-03-08 011670 长信优质企业混合C 0.6015 0.6015 0.5878 0.5878 0.0137 2.33%
2024-03-07 011670 长信优质企业混合C 0.5878 0.5878 0.5938 0.5938 -0.0060 -1.01%
2024-03-06 011670 长信优质企业混合C 0.5938 0.5938 0.5908 0.5908 0.0030 0.51%
2024-03-05 011670 长信优质企业混合C 0.5908 0.5908 0.5952 0.5952 -0.0044 -0.74%
2024-03-04 011670 长信优质企业混合C 0.5952 0.5952 0.5889 0.5889 0.0063 1.07%
2024-03-01 011670 长信优质企业混合C 0.5889 0.5889 0.5839 0.5839 0.0050 0.86%
2024-02-29 011670 长信优质企业混合C 0.5839 0.5839 0.5709 0.5709 0.0130 2.28%
2024-02-28 011670 长信优质企业混合C 0.5709 0.5709 0.5889 0.5889 -0.0180 -3.06%
2024-02-27 011670 长信优质企业混合C 0.5889 0.5889 0.5796 0.5796 0.0093 1.60%
2024-02-26 011670 长信优质企业混合C 0.5796 0.5796 0.5770 0.5770 0.0026 0.45%
2024-02-23 011670 长信优质企业混合C 0.5770 0.5770 0.5751 0.5751 0.0019 0.33%
2024-02-22 011670 长信优质企业混合C 0.5751 0.5751 0.5686 0.5686 0.0065 1.14%
2024-02-21 011670 长信优质企业混合C 0.5686 0.5686 0.5693 0.5693 -0.0007 -0.12%
2024-02-20 011670 长信优质企业混合C 0.5693 0.5693 0.5660 0.5660 0.0033 0.58%
2024-02-19 011670 长信优质企业混合C 0.5660 0.5660 0.5586 0.5586 0.0074 1.32%
2024-02-08 011670 长信优质企业混合C 0.5586 0.5586 0.5481 0.5481 0.0105 1.92%
2024-02-07 011670 长信优质企业混合C 0.5481 0.5481 0.5384 0.5384 0.0097 1.80%
2024-02-06 011670 长信优质企业混合C 0.5384 0.5384 0.5141 0.5141 0.0243 4.73%
2024-02-05 011670 长信优质企业混合C 0.5141 0.5141 0.5182 0.5182 -0.0041 -0.79%
2024-02-02 011670 长信优质企业混合C 0.5182 0.5182 0.5287 0.5287 -0.0105 -1.99%
2024-02-01 011670 长信优质企业混合C 0.5287 0.5287 0.5279 0.5279 0.0008 0.15%
2024-01-31 011670 长信优质企业混合C 0.5279 0.5279 0.5367 0.5367 -0.0088 -1.64%
2024-01-30 011670 长信优质企业混合C 0.5367 0.5367 0.5494 0.5494 -0.0127 -2.31%
2024-01-29 011670 长信优质企业混合C 0.5494 0.5494 0.5612 0.5612 -0.0118 -2.10%
2024-01-26 011670 长信优质企业混合C 0.5612 0.5612 0.5759 0.5759 -0.0147 -2.55%
2024-01-25 011670 长信优质企业混合C 0.5759 0.5759 0.5714 0.5714 0.0045 0.79%
2024-01-24 011670 长信优质企业混合C 0.5714 0.5714 0.5677 0.5677 0.0037 0.65%
2024-01-23 011670 长信优质企业混合C 0.5677 0.5677 0.5602 0.5602 0.0075 1.34%
2024-01-22 011670 长信优质企业混合C 0.5602 0.5602 0.5833 0.5833 -0.0231 -3.96%
2024-01-19 011670 长信优质企业混合C 0.5833 0.5833 0.5902 0.5902 -0.0069 -1.17%
2024-01-18 011670 长信优质企业混合C 0.5902 0.5902 0.5874 0.5874 0.0028 0.48%
2024-01-17 011670 长信优质企业混合C 0.5874 0.5874 0.6039 0.6039 -0.0165 -2.73%
2024-01-16 011670 长信优质企业混合C 0.6039 0.6039 0.6079 0.6079 -0.0040 -0.66%
2024-01-15 011670 长信优质企业混合C 0.6079 0.6079 0.6095 0.6095 -0.0016 -0.26%
2024-01-12 011670 长信优质企业混合C 0.6095 0.6095 0.6091 0.6091 0.0004 0.07%
2024-01-11 011670 长信优质企业混合C 0.6091 0.6091 0.6069 0.6069 0.0022 0.36%
2024-01-10 011670 长信优质企业混合C 0.6069 0.6069 0.6073 0.6073 -0.0004 -0.07%
2024-01-09 011670 长信优质企业混合C 0.6073 0.6073 0.6016 0.6016 0.0057 0.95%
2024-01-08 011670 长信优质企业混合C 0.6016 0.6016 0.6135 0.6135 -0.0119 -1.94%
2024-01-05 011670 长信优质企业混合C 0.6135 0.6135 0.6234 0.6234 -0.0099 -1.59%
2024-01-04 011670 长信优质企业混合C 0.6234 0.6234 0.6239 0.6239 -0.0005 -0.08%
2024-01-03 011670 长信优质企业混合C 0.6239 0.6239 0.6321 0.6321 -0.0082 -1.30%
2024-01-02 011670 长信优质企业混合C 0.6321 0.6321 0.6387 0.6387 -0.0066 -1.03%
2023-12-29 011670 长信优质企业混合C 0.6387 0.6387 0.6318 0.6318 0.0069 1.09%
2023-12-28 011670 长信优质企业混合C 0.6318 0.6318 0.6206 0.6206 0.0112 1.80%