长信优质企业混合C基金净值查询(011670)
今天最新净值
0.6048
0.0017 0.2800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5825
-0.0068 -1.1571%
- 累计净值:0.6048
- 成立日期:2021-05-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.5701亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:叶松 安昀 王祺
近一周,长信优质企业混合C(011670)基金累计收益率0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0077 |
-1.29% |
2024-03-26 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0021 |
-0.35% |
2024-03-25 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5991 |
0.5991 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0044 |
-0.73% |
2024-03-22 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0068 |
-1.11% |