基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长信优质企业混合C基金净值查询(011670)

今天最新净值 0.6048 0.0017 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5825 -0.0068 -1.1571%
  • 累计净值:0.6048
  • 成立日期:2021-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5701亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:叶松 安昀 王祺
近一周长信优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,长信优质企业混合C(011670)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011670 长信优质企业混合C 0.5893 0.5893 0.5970 0.5970 -0.0077 -1.29%
2024-03-26 011670 长信优质企业混合C 0.5970 0.5970 0.5991 0.5991 -0.0021 -0.35%
2024-03-25 011670 长信优质企业混合C 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2024-03-22 011670 长信优质企业混合C 0.6035 0.6035 0.6103 0.6103 -0.0068 -1.11%