长信优质企业混合C基金净值查询(011670)
今天最新净值
0.6048
0.0017 0.2800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5859
-0.0066 -1.1144%
- 累计净值：0.6048
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5701亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 安昀 王祺
近一月,长信优质企业混合C(011670)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0125 |
2.15% |
| 2024-04-16 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0140 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5941 |
0.5941 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0074 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0050 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0077 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.5991 |
0.5991 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0068 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
011670 |
长信优质企业混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0053 |
-0.86% |
