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长信稳健精选混合A基金净值查询(009606)

今天最新净值 1.0352 0.0013 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0008 0.0743%
  • 累计净值:1.0352
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0351亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:李家春 刘婧 何增华
近一季长信稳健精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信稳健精选混合A(009606)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009606 长信稳健精选混合A 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2024-03-26 009606 长信稳健精选混合A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 009606 长信稳健精选混合A 1.0363 1.0363 1.0372 1.0372 -0.0009 -0.09%
2024-03-22 009606 长信稳健精选混合A 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2024-03-21 009606 长信稳健精选混合A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-03-20 009606 长信稳健精选混合A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2024-03-19 009606 长信稳健精选混合A 1.0363 1.0363 1.0379 1.0379 -0.0016 -0.15%
2024-03-18 009606 长信稳健精选混合A 1.0379 1.0379 1.0352 1.0352 0.0027 0.26%
2024-03-15 009606 长信稳健精选混合A 1.0352 1.0352 1.0339 1.0339 0.0013 0.13%
2024-03-14 009606 长信稳健精选混合A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2024-03-13 009606 长信稳健精选混合A 1.0331 1.0331 1.0322 1.0322 0.0009 0.09%
2024-03-12 009606 长信稳健精选混合A 1.0322 1.0322 1.0332 1.0332 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 009606 长信稳健精选混合A 1.0332 1.0332 1.0307 1.0307 0.0025 0.24%
2024-03-08 009606 长信稳健精选混合A 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13%
2024-03-07 009606 长信稳健精选混合A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-03-06 009606 长信稳健精选混合A 1.0293 1.0293 1.0283 1.0283 0.0010 0.10%
2024-03-05 009606 长信稳健精选混合A 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2024-03-04 009606 长信稳健精选混合A 1.0307 1.0307 1.0291 1.0291 0.0016 0.16%
2024-03-01 009606 长信稳健精选混合A 1.0291 1.0291 1.0280 1.0280 0.0011 0.11%
2024-02-29 009606 长信稳健精选混合A 1.0280 1.0280 1.0232 1.0232 0.0048 0.47%
2024-02-28 009606 长信稳健精选混合A 1.0232 1.0232 1.0310 1.0310 -0.0078 -0.76%
2024-02-27 009606 长信稳健精选混合A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39%
2024-02-26 009606 长信稳健精选混合A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2024-02-23 009606 长信稳健精选混合A 1.0255 1.0255 1.0229 1.0229 0.0026 0.25%
2024-02-22 009606 长信稳健精选混合A 1.0229 1.0229 1.0204 1.0204 0.0025 0.25%
2024-02-21 009606 长信稳健精选混合A 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2024-02-20 009606 长信稳健精选混合A 1.0209 1.0209 1.0194 1.0194 0.0015 0.15%
2024-02-19 009606 长信稳健精选混合A 1.0194 1.0194 1.0138 1.0138 0.0056 0.55%
2024-02-08 009606 长信稳健精选混合A 1.0138 1.0138 1.0046 1.0046 0.0092 0.92%
2024-02-07 009606 长信稳健精选混合A 1.0046 1.0046 1.0054 1.0054 -0.0008 -0.08%
2024-02-06 009606 长信稳健精选混合A 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 009606 长信稳健精选混合A 1.0063 1.0063 1.0051 1.0051 0.0012 0.12%
2024-02-02 009606 长信稳健精选混合A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-02-01 009606 长信稳健精选混合A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2024-01-31 009606 长信稳健精选混合A 1.0047 1.0047 1.0033 1.0033 0.0014 0.14%
2024-01-30 009606 长信稳健精选混合A 1.0033 1.0033 1.0019 1.0019 0.0014 0.14%
2024-01-29 009606 长信稳健精选混合A 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.05%
2024-01-26 009606 长信稳健精选混合A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 009606 长信稳健精选混合A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2024-01-24 009606 长信稳健精选混合A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-01-23 009606 长信稳健精选混合A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 009606 长信稳健精选混合A 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2024-01-19 009606 长信稳健精选混合A 0.9998 0.9998 0.9992 0.9992 0.0006 0.06%
2024-01-18 009606 长信稳健精选混合A 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2024-01-17 009606 长信稳健精选混合A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2024-01-16 009606 长信稳健精选混合A 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2024-01-15 009606 长信稳健精选混合A 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2024-01-12 009606 长信稳健精选混合A 0.9984 0.9984 0.9990 0.9990 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 009606 长信稳健精选混合A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2024-01-10 009606 长信稳健精选混合A 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 009606 长信稳健精选混合A 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2024-01-08 009606 长信稳健精选混合A 0.9985 0.9985 0.9991 0.9991 -0.0006 -0.06%
2024-01-05 009606 长信稳健精选混合A 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2024-01-04 009606 长信稳健精选混合A 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2024-01-03 009606 长信稳健精选混合A 0.9994 0.9994 1.0034 1.0034 -0.0040 -0.40%
2024-01-02 009606 长信稳健精选混合A 1.0034 1.0034 1.0070 1.0070 -0.0036 -0.36%
2023-12-29 009606 长信稳健精选混合A 1.0070 1.0070 1.0023 1.0023 0.0047 0.47%
2023-12-28 009606 长信稳健精选混合A 1.0023 1.0023 0.9945 0.9945 0.0078 0.78%