长信稳健精选混合A基金净值查询(009606)
今天最新净值
1.0352
0.0013 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0510
0.0004 0.0422%
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0351亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 刘婧 何增华
近一月,长信稳健精选混合A(009606)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
009606 |
长信稳健精选混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0003 |
-0.03% |
