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长信颐天平衡养老(FOF)A - 基金主页(代码:006872)

今天最新净值 0.9214 -0.0013 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8729 -0.0005 -0.0612%
  • 累计净值:1.2014
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9780亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:杨帆 李宇 潘媛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.61% 0.05% 4.04% -3.01% -10.84% -10.38% -9.72% 10.96%
同类排名 238/280 264/282 140/283 251/278 144/230 36/111 15/75 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-15 2021-12-23 分红 每份派现金0.0800元
2021-01-28 2021-01-26 2021-02-03 分红 每份派现金0.2000元
长信颐天平衡养老(FOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 0.7200 1.84% -2.20%
601899 紫金矿业 7.2800 1.08% -1.65%
603993 洛阳钼业 14.7300 1.08% -0.56%
600362 江西铜业 2.7700 0.57% 0.20%
600938 中国海油 2.0000 0.52% 0.45%
长信颐天平衡养老(FOF)A(006872)基金档案
基金代码 006872 基金简称 长信颐天养老三年(FOF)A 基金全称
发行日期 2019-06-28~2019-09-20 成立日期 基金类型
基金经理 杨帆 李宇 潘媛 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 3.9780亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率