华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)

今天最新净值 1.0025 -0.0079 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0025
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3929亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：
基金经理：何移直杨志远

近一季华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)基金累计收益率-4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0025	1.0025	-0.0031	-0.31%
2026-09-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0104	1.0104	-0.0079	-0.78%
2026-09-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0147	1.0147	-0.0043	-0.42%
2026-09-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2026-09-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0169	1.0169	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0090	1.0090	0.0079	0.78%
2026-09-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0151	1.0151	-0.0061	-0.60%
2026-09-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0114	1.0114	0.0037	0.37%
2026-09-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0215	1.0215	-0.0101	-0.99%
2026-09-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0285	1.0285	-0.0070	-0.68%

2026-08-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2026-08-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0325	1.0325	-0.0040	-0.39%
2026-08-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0220	1.0220	0.0105	1.02%
2026-08-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0160	1.0160	0.0060	0.59%
2026-08-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0171	1.0171	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0269	1.0269	-0.0098	-0.96%
2026-08-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0191	1.0191	0.0078	0.76%
2026-08-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0160	1.0160	0.0031	0.31%
2026-08-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0444	1.0444	-0.0284	-2.80%
2026-08-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0487	1.0487	-0.0043	-0.41%
2026-08-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0316	1.0316	0.0171	1.63%
2026-08-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0301	1.0301	0.0015	0.15%
2026-08-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0354	1.0354	-0.0053	-0.51%
2026-08-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0294	1.0294	0.0060	0.58%
2026-08-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0347	1.0347	-0.0053	-0.51%

2026-08-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2026-08-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0211	1.0211	0.0129	1.25%
2026-08-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0201	1.0201	0.0010	0.10%
2026-08-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0035	1.0035	0.0166	1.63%
2026-08-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9877	0.9877	0.0158	1.57%
2026-08-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9956	0.9956	-0.0079	-0.79%
2026-07-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9851	0.9851	0.0105	1.05%
2026-07-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9851	0.9851	1.0017	1.0017	-0.0166	-1.69%
2026-07-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9974	0.9974	0.0043	0.43%
2026-07-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9974	0.9974	1.0221	1.0221	-0.0247	-2.48%
2026-07-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0097	1.0097	0.0124	1.21%
2026-07-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0236	1.0236	-0.0139	-1.38%
2026-07-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0213	1.0213	0.0023	0.23%
2026-07-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0262	1.0262	-0.0049	-0.48%
2026-07-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0000	1.0000	0.0262	2.55%
2026-07-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0011	1.0011	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0308	1.0308	-0.0297	-2.97%
2026-07-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0439	1.0439	-0.0131	-1.27%
2026-07-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0471	1.0471	-0.0032	-0.31%
2026-07-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0351	1.0351	0.0120	1.15%
2026-07-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0532	1.0532	-0.0181	-1.75%
2026-07-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0683	1.0683	-0.0151	-1.43%
2026-07-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0541	1.0541	0.0142	1.33%
2026-07-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0633	1.0633	-0.0092	-0.87%
2026-07-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0727	1.0727	-0.0094	-0.88%
2026-07-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0745	1.0745	-0.0018	-0.17%
2026-07-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0695	1.0695	0.0050	0.47%
2026-07-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0876	1.0876	-0.0181	-1.69%
2026-07-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0889	1.0889	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0773	1.0773	0.0116	1.07%
2026-06-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0705	1.0705	0.0068	0.64%
2026-06-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0916	1.0916	-0.0211	-1.97%
2026-06-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0839	1.0839	0.0077	0.71%
2026-06-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0754	1.0754	0.0085	0.79%
2026-06-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0932	1.0932	-0.0178	-1.66%
2026-06-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0807	1.0807	0.0125	1.14%
2026-06-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0771	1.0771	0.0036	0.33%
2026-06-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0711	1.0711	0.0060	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%