华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)
今天最新净值
0.9994
-0.0031 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9994
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3929亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何移直 杨志远
近一月华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询
近一月,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0101 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0105 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0284 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
010320 |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0043 |
-0.41% |
